엔젠바이오

354200 코스닥
1,704 3 (+0.18%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    427억
  • 주식수
    2,504만
  • PER
    -3.29배
  • PBR
    2.65배
  • ROE
    -80.57%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -69-69.9 -99-99.9 -126-126.2 -124-124.3 -140-140.4
당기순이익 -143-143.1 -170-170.1 -137-137.7 -139-139.4 -115-115.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 104104.1 112112.8 8585.3 8282.8 7272.7
유형자산감가상각비 2323.5 2828.8 3030.8 2626.0 2121.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.2 33.3 33.3 11.9
대손상각비 11.4 00.1 00.1 00.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.7 1313.7 1515.4 1818.0 1717.0
외환거래손실 00.2 11.8 00.0 00.0 00.9
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.8 6464.0 3535.5 3535.2 3131.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.8 4040.2 6363.7 6565.7 7070.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.2 00.3 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4141.8 4141.8 5656.8 5656.8 5555.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.3 00.5 22.2 33.6
외환거래이익 11.6 11.4 11.5 11.6 0-0.5
기타 -3-3.7 -3-3.7 44.5 44.9 1212.0
영업자산·부채 변동 1212.2 00.3 -8-8.9 -2-2.5 -30-30.5
영업활동자산의감소 2424.7 1313.0 22.2 11.7 -22-22.3
매출채권감소 2222.8 99.1 0-0.4 22.0 -25-25.3
재고자산의감소 11.3 22.1 11.7 0-0.9 22.1
선급금 감소 0-0.2 00.1 00.0 00.1 00.0
선급비용 감소 00.7 11.3 00.5 00.3 00.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.3 00.3 00.2 00.2
영업활동부채의증가 -12-12.5 -12-12.7 -11-11.2 -4-4.3 -8-8.2
매입채무 증가 -2-2.8 -2-2.5 -2-2.9 33.0 00.4
선수금 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.7 0-0.3 0-0.5 0-0.2 0-0.3
미지급비용 증가 11.7 11.1 22.5 11.9 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.5 -10-10.7 -10-10.3 -9-9.4 -6-6.9
기타 00.0 0-0.1 00.1 00.3 -2-2.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -67-67.5 -97-97.2 -125-125.0 -124-124.8 -143-143.8
이자수취 00.5 00.7 11.5 33.2 44.5
이자지급 -3-3.6 -4-4.2 -3-3.9 -3-3.6 -1-1.8
배당금수입 00.5 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.5 11.0 11.0 11.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -54-54.6 -5-5.7 4242.1 -59-59.9 -76-76.6
투자활동현금유입액 1313.0 2929.5 128128.2 6666.1 101101.7
유동금융자산의감소 00.5 00.6 00.6 00.5 1010.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 9292.2 N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 2929.5 127127.6 6565.6 9090.8
투자활동현금유출액 6767.7 3535.2 8686.1 126126.1 178178.3
유동금융자산 증가 00.5 00.6 00.6 00.5 1010.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2424.4 00.1 11.3 11.3 11.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.4 00.1 11.3 11.3 11.4
무형자산의증가 00.9 00.9 00.8 11.0 11.4
기타 4242.3 3434.1 8383.3 123123.1 164164.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9898.3 143143.3 -59-59.7 3535.5 1414.5
재무활동현금유입액(가산) 223223.4 278278.8 260260.6 260260.6 134134.6
단기차입금의증가 2222.7 3232.9 5959.0 5959.0 3939.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 2525.1 5555.1 5555.1 5555.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 200200.6 220220.7 146146.5 146146.5 4040.5
재무활동현금유출액(차감) 125125.0 135135.4 320320.3 225225.1 120120.1
단기차입금의감소 3636.6 3333.0 3333.0 3333.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 7777.6 8989.1 181181.0 181181.0 109109.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 125125.0 135135.4 320320.3 225225.1 120120.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.6 00.4 00.3 -1-1.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 0-0.6 00.4 00.3 -1-1.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -25-25.6 3636.9 -143-143.3 -148-148.4 -204-204.0
기초의 현금 209209.4 172172.4 315315.7 464464.2 668668.2
기말의 현금 183183.8 209209.4 172172.4 315315.7 464464.2
잉여현금흐름 -88-88.7 -78-78.5 -153-153.3 -168-168.8 -159-159.2
시가총액 435435.1 395395.6 307307.1 324324.1 475475.6
주가 1,7381,738.0 1,9441,944.0 1,5501,550.0 1,6421,642.0 3,4963,496.0
주가현금흐름배수 -6.22-6.22 -3.96-3.96 -2.43-2.43 -2.61-2.61 -3.39-3.39
주식수(만주) 2,504 2,504 1,982 1,982 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,424 1,424 1,414

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