엔젠바이오

354200 코스닥
1,619 68 (-4.03%)
기준 : 04/04 13:10
  • 시가총액
    334억
  • 주식수
    1,982만
  • PER
    -2.65배
  • PBR
    1.97배
  • ROE
    -74.38%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -124-124.3 -140-140.4 -108-108.6 -85-85.2 -91-91.6
당기순이익 -139-139.4 -115-115.3 -138-138.2 -131-131.0 -128-128.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.8 7272.7 5757.7 8181.9 8181.2
유형자산감가상각비 2626.0 2121.1 1515.6 1111.6 1111.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.2 00.0 00.1 11.8 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.0 1717.0 1717.7 1818.4 1717.8
외환거래손실 00.0 00.9 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.2 3131.7 2222.2 4848.0 4848.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6565.7 7070.7 2727.8 4848.9 5151.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5656.8 5555.5 99.9 3737.6 3737.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 33.6 66.1 88.8 1010.0
외환거래이익 11.6 0-0.5 00.0 00.0 00.2
기타 44.9 1212.0 1111.7 22.4 33.2
영업자산·부채 변동 -2-2.5 -30-30.5 -6-6.6 33.6 -1-1.5
영업활동자산의감소 11.7 -22-22.3 -5-5.1 66.3 00.5
매출채권감소 22.0 -25-25.3 -8-8.4 55.8 11.4
재고자산의감소 0-0.9 22.1 33.1 0-0.7 -1-1.1
선급금 감소 00.1 00.0 00.0 00.9 00.0
선급비용 감소 00.3 00.6 00.3 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2 0-0.1 00.2 00.1
영업활동부채의증가 -4-4.3 -8-8.2 -1-1.5 -2-2.6 -2-2.1
매입채무 증가 33.0 00.4 00.5 0-0.6 00.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2
예수금의증가 0-0.2 0-0.3 00.5 00.4 00.5
미지급비용 증가 11.9 00.9 11.4 00.1 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.4 -6-6.9 -2-2.8 -2-2.7 -3-3.1
기타 00.3 -2-2.3 -1-1.1 00.3 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -124-124.8 -143-143.8 -115-115.0 -94-94.3 -100-100.0
이자수취 33.2 44.5 66.9 1010.3 99.6
이자지급 -3-3.6 -1-1.8 -1-1.0 0-0.9 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 11.0 00.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -59-59.9 -76-76.6 -95-95.7 4242.3 4141.3
투자활동현금유입액 6666.1 101101.7 8484.6 178178.1 146146.7
유동금융자산의감소 00.5 1010.8 1111.1 111111.1 111111.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.6 9090.8 7373.5 6767.0 3535.5
투자활동현금유출액 126126.1 178178.3 180180.4 135135.7 105105.4
유동금융자산 증가 00.5 1010.8 1010.9 1010.9 1111.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.3 11.4 11.5 33.3 33.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.4 11.5 33.3 33.8
무형자산의증가 11.0 11.4 11.4 22.4 44.4
기타 123123.1 164164.6 166166.4 118118.9 8686.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3535.5 1414.5 -26-26.4 -3-3.0 -6-6.0
재무활동현금유입액(가산) 260260.6 134134.6 7676.5 N/AN/A 22.2
단기차입금의증가 5959.0 3939.0 2626.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5555.1 5555.1 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.5 4040.5 2020.5 N/AN/A 22.2
재무활동현금유출액(차감) 225225.1 120120.1 103103.0 33.0 88.2
단기차입금의감소 3333.0 33.0 N/AN/A N/AN/A 55.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 181181.0 109109.5 9898.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 225225.1 120120.1 103103.0 33.0 88.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 -1-1.5 00.1 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 -1-1.5 00.1 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -148-148.4 -204-204.0 -230-230.7 -45-45.8 -56-56.2
기초의 현금 464464.2 668668.2 899899.0 944944.8 1,0011,001.0
기말의 현금 315315.7 464464.2 668668.2 899899.0 944944.8
잉여현금흐름 -155-155.7 -171-171.2 -148-148.9 -123-123.7 -120-120.0
시가총액 324324.1 475475.6 405405.3 645645.7 716716.6
주가 1,6421,642.0 3,4963,496.0 2,9792,979.0 4,7464,746.0 5,2675,267.0
주가현금흐름배수 -2.61-2.61 -3.39-3.39 -3.73-3.73 -7.57-7.57 -7.82-7.82
주식수(만주) 1,982 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,424 1,424 1,414

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