알멕

354320 코스닥
29,550 1,550 (-4.98%)
기준 : 03/14
  • 시가총액
    1,988억
  • 주식수
    639만
  • PER
    535.15배
  • PBR
    1.43배
  • ROE
    0.27%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 136136.8 168168.5 136136.3 244244.5
당기순이익 -21-21.6 161161.1 -110-110.0 -66-66.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 181181.5 6060.7 352352.8 351351.5
유형자산감가상각비 5656.5 5050.8 5555.1 4949.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.4 00.4
대손상각비 33.0 66.7 1111.9 1212.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9090.7 8787.7 8686.9 8080.9
외환거래손실 2121.8 1111.9 1212.5 99.7
충당부채전입액 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -24-24.7 -22-22.8 -3-3.2 66.5
기타 3333.2 -74-74.6 188188.9 191191.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4949.5 6767.1 2121.2 3131.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.3 55.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3333.9 3131.1 22.3 22.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.1 2323.1 2020.9 1919.2
외환거래이익 -6-6.5 88.9 44.8 22.7
기타 -3-3.3 -1-1.4 -6-6.8 77.2
영업자산·부채 변동 5656.9 4949.7 -35-35.0 4444.1
영업활동자산의감소 119119.3 110110.9 2323.8 161161.2
매출채권감소 5555.8 136136.4 1313.9 144144.5
재고자산의감소 4848.8 -43-43.5 -6-6.1 00.9
선급금 감소 2121.6 2525.5 1818.8 1414.0
선급비용 감소 -6-6.9 -7-7.5 -2-2.8 11.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -62-62.3 -61-61.1 -58-58.8 -117-117.0
매입채무 증가 -44-44.5 -33-33.7 -33-33.7 -80-80.8
선수금 증가 1212.6 77.7 1010.7 11.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.2 11.0 00.4
미지급비용 증가 33.8 11.3 00.0 0-0.9
충당부채의증가 0-0.9 -1-1.0 0-0.8 0-0.2
퇴직금관련 -33-33.3 -35-35.7 -36-36.1 -36-36.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 167167.3 204204.5 186186.4 297297.7
이자수취 2121.7 1919.7 1616.9 1515.3
이자지급 -53-53.5 -50-50.5 -50-50.6 -52-52.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.0 66.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.6 -11-11.2 -16-16.4 -16-16.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -462-462.7 -646-646.9 -778-778.9 -668-668.7
투자활동현금유입액 753753.0 686686.6 524524.7 471471.7
유동금융자산의감소 750750.9 680680.9 520520.0 465465.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 55.6 44.7 66.7
투자활동현금유출액 1,2151,215.7 1,3331,333.5 1,3031,303.6 1,1401,140.4
유동금융자산 증가 840840.9 910910.9 791791.0 651651.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 362362.7 398398.9 494494.0 472472.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 362362.7 398398.9 494494.0 472472.3
무형자산의증가 N/AN/A 00.7 00.7 00.7
기타 1212.0 2323.6 1818.6 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 352352.5 -2-2.9 565565.4 577577.7
재무활동현금유입액(가산) 685685.7 515515.2 963963.7 982982.4
단기차입금의증가 403403.9 323323.4 337337.4 327327.4
장기차입금의증가 280280.0 190190.0 140140.0 8080.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 11.8 486486.3 574574.9
재무활동현금유출액(차감) 333333.1 518518.2 398398.2 404404.6
단기차입금의감소 140140.4 303303.6 330330.5 337337.0
장기차입금의감소 44.1 2121.1 2222.1 2222.1
사채의감소 154154.9 154154.9 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2929.1 3333.7 4141.2 4141.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 303303.9 180180.7 2626.5 2525.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.7 0-0.7 -2-2.2 -4-4.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -7-7.7 0-0.7 -2-2.2 -4-4.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1818.9 -482-482.0 -79-79.3 148148.8
기초의 현금 1,0521,052.5 1,5341,534.6 1,6131,613.9 1,4651,465.1
기말의 현금 1,0711,071.5 1,0521,052.5 1,5341,534.6 1,6131,613.9
잉여현금흐름 -275-275.4 -269-269.7 -388-388.4 -281-281.5
시가총액 2,0582,058.0 2,3452,345.6 2,6682,668.4 2,9592,959.2
주가 32,20032,200.0 36,70036,700.0 41,75041,750.0 46,30046,300.0
주가현금흐름배수 15.0315.03 13.9213.92 19.5719.57 12.1012.10
주식수(만주) 639 639 639 639

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