에이텀

355690 코스닥
4,960 50 (+1.02%)
기준 : 09/22 16:45
  • 시가총액
    470억
  • 주식수
    957만
  • PER
    -7.99배
  • PBR
    3.65배
  • ROE
    -45.74%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.4 -23-23.3 -58-58.6 -26-26.8 N/AN/A
당기순이익 -53-53.3 -96-96.3 -84-84.6 -103-103.0 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9999.3 117117.3 9494.3 102102.9 N/AN/A
유형자산감가상각비 3232.0 3030.7 2929.4 2525.3 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.6 1515.4 1313.3 1111.2 N/AN/A
대손상각비 77.2 77.4 66.1 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.1 2929.9 2727.4 2323.2 N/AN/A
외환거래손실 -15-15.5 44.3 33.6 77.8 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.2 2929.4 1414.3 3535.3 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.4 2525.6 2323.4 3131.0 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.7 99.4 1818.5 2222.4 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 11.6 11.4 00.5 N/AN/A
외환거래이익 1616.1 1212.6 11.9 55.8 N/AN/A
기타 00.3 11.7 11.4 22.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -8-8.9 22.7 -25-25.7 2222.4 N/AN/A
영업활동자산의감소 121121.7 99.7 -13-13.8 66.1 N/AN/A
매출채권감소 150150.4 3535.6 1111.0 33.3 N/AN/A
재고자산의감소 -28-28.3 -28-28.5 -8-8.9 -1-1.5 N/AN/A
선급금 감소 0-0.5 0-0.7 -14-14.7 1010.3 N/AN/A
선급비용 감소 -4-4.6 -4-4.1 -4-4.8 -6-6.3 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 77.5 33.6 00.3 N/AN/A
영업활동부채의증가 -130-130.6 -7-7.0 -11-11.9 1616.3 N/AN/A
매입채무 증가 -150-150.6 -5-5.7 -8-8.2 2424.0 N/AN/A
선수금 증가 2424.3 11.8 0-0.7 -6-6.9 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.6 00.4 00.0 N/AN/A
미지급비용 증가 -1-1.2 -1-1.0 11.2 11.1 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.2 -2-2.7 -4-4.7 -1-1.8 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 66.6 -1-1.9 -39-39.5 -8-8.5 N/AN/A
이자수취 22.3 22.4 11.6 00.7 N/AN/A
이자지급 -17-17.6 -21-21.6 -20-20.0 -18-18.6 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A
법인세납부 -3-3.6 -2-2.1 0-0.7 0-0.5 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3434.0 -10-10.7 1111.2 -15-15.5 N/AN/A
투자활동현금유입액 3535.1 3535.2 103103.0 104104.6 N/AN/A
유동금융자산의감소 6666.9 6666.2 6666.9 3131.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.1 3535.2 3636.1 104104.6 7070.8
투자활동현금유출액 11.1 4545.9 9191.8 120120.2 N/AN/A
유동금융자산 증가 -1-1.0 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.5 44.7 44.3 1919.3 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 44.7 44.3 1919.3 1919.4
무형자산의증가 00.5 00.4 00.1 00.2 N/AN/A
기타 -4-4.3 4141.1 8787.4 100100.6 100100.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3636.3 1313.4 3939.1 6060.2 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 379379.9 328328.6 334334.4 325325.4 N/AN/A
단기차입금의증가 187187.7 250250.4 191191.4 225225.4 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 2525.2 2525.2 2525.2 N/AN/A
사채의증가 4949.5 4949.9 114114.7 7474.7 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.6 33.0 33.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 343343.6 315315.2 295295.3 265265.2 N/AN/A
단기차입금의감소 254254.0 276276.7 233233.3 225225.4 N/AN/A
장기차입금의감소 3636.6 N/AN/A 2020.0 2020.0 N/AN/A
사채의감소 3131.4 2121.1 2121.1 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1111.4 1010.3 1313.8 1313.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.1 2828.2 4848.1 2626.7 2626.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.0 00.9 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.0 00.9 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5858.1 -20-20.5 -8-8.3 1818.7 N/AN/A
기초의 현금 176176.9 197197.5 205205.8 187187.1 N/AN/A
기말의 현금 235235.1 176176.9 197197.5 205205.8 N/AN/A
잉여현금흐름 88.0 33.2 -35-35.5 -16-16.5 N/AN/A
시가총액 458458.9 479479.6 241241.6 433433.4 293293.4
주가 4,8804,880.0 5,1005,100.0 3,6013,601.0 6,4616,461.0 4,3744,374.0
주가현금흐름배수 -36.89-36.89 -20.58-20.58 -4.12-4.12 -16.14-16.14 N/AN/A
주식수(만주) 957 671 671 671 N/A N/A N/A N/A 671

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