티엘비

356860 코스닥
17,230 80 (-0.46%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    1,694억
  • 주식수
    983만
  • PER
    39.45배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    3.87%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.9 4646.9 9292.1 4242.4 3333.7
당기순이익 4242.5 3535.9 2626.6 88.2 88.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 117117.1 107107.0 9797.6 9191.0 9898.7
유형자산감가상각비 6969.6 6666.5 6262.7 6060.1 6060.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 11.6 11.8 11.8 11.3
대손상각비 00.2 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.1 1818.0 1616.7 1414.8 1313.3
외환거래손실 11.9 00.9 33.8 22.5 22.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1515.4 1313.0 99.3 33.1 55.3
기타 66.7 77.0 33.1 88.3 1515.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.1 2222.1 1717.0 1919.7 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 00.1 00.5 11.6 11.1 11.1
파생상품이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.1 77.1 77.7 88.0 88.3
외환거래이익 55.6 77.3 -1-1.8 33.9 33.6
기타 55.2 77.0 99.4 66.6 33.4
영업자산·부채 변동 -175-175.5 -65-65.7 66.2 -16-16.0 22.4
영업활동자산의감소 -158-158.9 -61-61.8 1919.2 -31-31.6 -36-36.5
매출채권감소 -77-77.7 -21-21.9 4343.3 -14-14.7 -60-60.9
재고자산의감소 -75-75.4 -33-33.4 -22-22.9 -16-16.1 2222.8
선급금 감소 -1-1.4 0-0.1 00.1 00.2 0-0.1
선급비용 감소 -2-2.8 -4-4.4 -3-3.2 0-0.6 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -1-1.8 11.8 0-0.2 22.5
영업활동부채의증가 -16-16.5 -3-3.9 -12-12.9 1515.5 3838.9
매입채무 증가 -2-2.4 00.6 11.7 3232.5 4747.7
선수금 증가 0-0.9 0-0.7 00.0 00.0 00.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 11.7 00.0 00.0 00.3
미지급비용 증가 11.8 99.4 22.8 44.3 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.0 -15-15.0 -17-17.6 -21-21.5 -10-10.4
기타 00.0 0-0.7 00.0 00.1 00.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -33-33.0 5555.1 113113.4 6363.4 9393.6
이자수취 1111.5 77.4 55.2 66.5 33.0
이자지급 -27-27.8 -23-23.1 -21-21.4 -19-19.9 -13-13.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 77.5 77.5 N/AN/A 22.2 N/AN/A
법인세납부 -7-7.0 N/AN/A -5-5.1 -9-9.7 -49-49.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.2 -40-40.4 -211-211.1 -328-328.6 -372-372.1
투자활동현금유입액 158158.6 248248.1 188188.8 113113.0 110110.9
유동금융자산의감소 114114.4 203203.1 154154.6 9999.6 9999.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2323.8 2323.8 1717.6 N/AN/A N/AN/A
기타 158158.6 248248.1 188188.8 113113.0 110110.9
투자활동현금유출액 151151.3 288288.6 399399.9 441441.7 483483.1
유동금융자산 증가 -3-3.0 106106.9 195195.8 220220.8 229229.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 140140.5 177177.8 206206.3 221221.4 255255.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 140140.5 177177.8 206206.3 221221.4 255255.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 110110.8 193193.5 220220.2 227227.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 117117.6 5858.9 6262.1 121121.7 106106.4
재무활동현금유입액(가산) 343343.3 130130.9 158158.4 171171.2 136136.5
단기차입금의증가 298298.4 8080.6 8585.0 3030.0 N/AN/A
장기차입금의증가 4444.1 4949.6 7373.2 140140.8 135135.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.6 00.1 00.3 00.8
재무활동현금유출액(차감) 206206.1 5252.4 7676.7 2929.9 00.6
단기차입금의감소 4141.3 2424.0 5050.0 N/AN/A -40-40.0
장기차입금의감소 00.0 00.0 11.0 00.5 00.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 152152.8 1616.0 1919.7 2323.5 2323.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.4 66.4 N/AN/A N/AN/A 1111.5
기타 5353.3 3636.5 5757.0 66.4 -22-22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.5 -19-19.5 -19-19.5 -19-19.5 -29-29.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 22.9 -2-2.1 11.6 11.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 22.9 -2-2.1 11.6 11.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7575.6 6868.4 -59-59.0 -162-162.8 -230-230.1
기초의 현금 490490.6 422422.2 481481.3 644644.1 874874.3
기말의 현금 566566.2 490490.6 422422.2 481481.3 644644.1
잉여현금흐름 -214-214.4 -160-160.1 -118-118.0 -186-186.9 -186-186.4
시가총액 1,9761,976.3 1,2831,283.1 1,2711,271.3 2,3202,320.5 2,6052,605.6
주가 20,10020,100.0 13,05013,050.0 12,93012,930.0 23,60023,600.0 26,50026,500.0
주가현금흐름배수 -40.41-40.41 27.3127.31 13.8013.80 54.6654.66 77.2277.22
주식수(만주) 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983

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