티엘비

356860 코스닥
19,020 190 (+1.01%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    1,870억
  • 주식수
    983만
  • PER
    70.29배
  • PBR
    1.69배
  • ROE
    2.41%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 9292.1 4242.4 3333.7 -15-15.0 33.4
당기순이익 2626.6 88.2 88.9 2525.0 5151.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9797.6 9191.0 9898.7 111111.2 130130.0
유형자산감가상각비 6262.7 6060.1 6060.6 6060.3 5959.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.8 11.3 11.6 11.2
대손상각비 0-0.1 00.0 00.0 0-0.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.7 1414.8 1313.3 1212.8 1111.9
외환거래손실 33.8 22.5 22.6 22.5 11.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.3 33.1 55.3 77.5 2626.6
기타 33.1 88.3 1515.3 2626.6 2828.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.0 1919.7 1616.4 1717.5 77.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 11.6 11.1 11.1 11.2 00.4
파생상품이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.7 88.0 88.3 1010.1 1010.2
외환거래이익 -1-1.8 33.9 33.6 55.7 -3-3.7
기타 99.4 66.6 33.4 00.4 11.7
영업자산·부채 변동 66.2 -16-16.0 22.4 -49-49.3 -92-92.9
영업활동자산의감소 1919.2 -31-31.6 -36-36.5 -46-46.6 -61-61.7
매출채권감소 4343.3 -14-14.7 -60-60.9 -27-27.2 -104-104.6
재고자산의감소 -22-22.9 -16-16.1 2222.8 -17-17.2 3434.3
선급금 감소 00.1 00.2 0-0.1 00.0 00.0
선급비용 감소 -3-3.2 0-0.6 0-0.8 0-0.8 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 0-0.2 22.5 -1-1.1 88.6
영업활동부채의증가 -12-12.9 1515.5 3838.9 -2-2.7 -31-31.2
매입채무 증가 11.7 3232.5 4747.7 1313.0 -17-17.2
선수금 증가 00.0 00.0 00.6 00.9 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.3 -6-6.6 00.2
미지급비용 증가 22.8 44.3 00.4 33.7 11.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -17-17.6 -21-21.5 -10-10.4 -14-14.0 -16-16.2
기타 00.0 00.1 00.8 11.1 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 113113.4 6363.4 9393.6 6969.4 8080.4
이자수취 55.2 66.5 33.0 1010.8 1212.4
이자지급 -21-21.4 -19-19.9 -13-13.7 -14-14.5 -13-13.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.1 -9-9.7 -49-49.2 -80-80.7 -76-76.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -211-211.1 -328-328.6 -372-372.1 -298-298.2 -109-109.7
투자활동현금유입액 188188.8 113113.0 110110.9 7676.2 117117.5
유동금융자산의감소 154154.6 9999.6 9999.6 6060.9 9292.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1717.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 188188.8 113113.0 110110.9 7676.2 117117.5
투자활동현금유출액 399399.9 441441.7 483483.1 374374.4 227227.2
유동금융자산 증가 195195.8 220220.8 229229.3 119119.3 -47-47.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 206206.3 221221.4 255255.5 249249.9 264264.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 206206.3 221221.4 255255.5 249249.9 264264.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 193193.5 220220.2 227227.5 124124.5 -36-36.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6262.1 121121.7 106106.4 111111.2 2222.4
재무활동현금유입액(가산) 158158.4 171171.2 136136.5 181181.0 142142.0
단기차입금의증가 8585.0 3030.0 N/AN/A 5050.0 3535.0
장기차입금의증가 7373.2 140140.8 135135.7 130130.2 105105.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.3 00.8 00.8 11.0
재무활동현금유출액(차감) 7676.7 2929.9 00.6 4040.3 9090.1
단기차입금의감소 5050.0 N/AN/A -40-40.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.0 00.5 00.2 00.2 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1919.7 2323.5 2323.0 2222.6 7272.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 1111.5 1111.5 1111.5
기타 5757.0 66.4 -22-22.4 1717.6 1717.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.5 -19-19.5 -29-29.5 -29-29.5 -29-29.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 11.6 11.7 44.9 -3-3.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.1 11.6 11.7 44.9 -3-3.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -59-59.0 -162-162.8 -230-230.1 -197-197.1 -87-87.4
기초의 현금 481481.3 644644.1 874874.3 1,0711,071.4 1,1581,158.9
기말의 현금 422422.2 481481.3 644644.1 874874.3 1,0711,071.4
잉여현금흐름 -118-118.0 -186-186.9 -186-186.4 -219-219.9 -231-231.9
시가총액 1,2711,271.3 2,3202,320.5 2,6052,605.6 3,0033,003.8 2,3592,359.8
주가 12,93012,930.0 23,60023,600.0 26,50026,500.0 30,55030,550.0 24,00024,000.0
주가현금흐름배수 13.8013.80 54.6654.66 77.2277.22 -199.43-199.43 683.09683.09
주식수(만주) 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983

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