티엘비

356860 코스닥
66,400 1,900 (+2.95%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    6,529억
  • 주식수
    983만
  • PER
    48.59배
  • PBR
    5.41배
  • ROE
    11.13%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 2323.0 -16-16.8 -48-48.9 4646.9 9292.1
당기순이익 133133.7 7676.2 4242.5 3535.9 2626.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 158158.0 155155.6 117117.1 107107.0 9797.6
유형자산감가상각비 7777.4 7474.0 6969.6 6666.5 6262.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 22.5 22.0 11.6 11.8
대손상각비 00.1 00.0 00.2 0-0.2 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.0 2222.9 2121.1 1818.0 1616.7
외환거래손실 00.5 66.7 11.9 00.9 33.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4141.1 2424.9 1515.4 1313.0 99.3
기타 1111.5 2424.4 66.7 77.0 33.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.5 1111.2 1717.1 2222.1 1717.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 11.6 11.0 00.1 00.5 11.6
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.2 55.6 66.1 77.1 77.7
외환거래이익 88.6 33.6 55.6 77.3 -1-1.8
기타 -1-1.8 00.8 55.2 77.0 99.4
영업자산·부채 변동 -224-224.1 -210-210.0 -175-175.5 -65-65.7 66.2
영업활동자산의감소 -347-347.2 -293-293.5 -158-158.9 -61-61.8 1919.2
매출채권감소 -184-184.3 -179-179.8 -77-77.7 -21-21.9 4343.3
재고자산의감소 -143-143.9 -109-109.2 -75-75.4 -33-33.4 -22-22.9
선급금 감소 -2-2.4 00.0 -1-1.4 0-0.1 00.1
선급비용 감소 0-0.6 -2-2.2 -2-2.8 -4-4.4 -3-3.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.9 -2-2.2 -1-1.5 -1-1.8 11.8
영업활동부채의증가 123123.1 8383.5 -16-16.5 -3-3.9 -12-12.9
매입채무 증가 120120.8 7373.8 -2-2.4 00.6 11.7
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.9 0-0.7 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 33.3 22.9 00.0 11.7 00.0
미지급비용 증가 88.0 1313.9 11.8 99.4 22.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.1 -7-7.4 -15-15.0 -15-15.0 -17-17.6
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.7 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5454.1 1010.6 -33-33.0 5555.1 113113.4
이자수취 66.7 77.4 1111.5 77.4 55.2
이자지급 -15-15.9 -26-26.0 -27-27.8 -23-23.1 -21-21.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 77.5 55.3 77.5 77.5 N/AN/A
법인세납부 -29-29.4 -14-14.2 -7-7.0 N/AN/A -5-5.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -76-76.6 1313.4 77.2 -40-40.4 -211-211.1
투자활동현금유입액 113113.1 175175.9 158158.6 248248.1 188188.8
유동금융자산의감소 7373.2 128128.1 114114.4 203203.1 154154.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 66.2 2323.8 2323.8 2323.8 1717.6
기타 113113.1 175175.9 158158.6 248248.1 188188.8
투자활동현금유출액 189189.8 162162.4 151151.3 288288.6 399399.9
유동금융자산 증가 2121.9 -3-3.1 -3-3.0 106106.9 195195.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 147147.4 148148.8 140140.5 177177.8 206206.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 147147.4 148148.8 140140.5 177177.8 206206.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.3 1616.7 1010.8 110110.8 193193.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 268268.3 9999.5 117117.6 5858.9 6262.1
재무활동현금유입액(가산) 423423.5 185185.6 343343.3 130130.9 158158.4
단기차입금의증가 417417.1 182182.5 298298.4 8080.6 8585.0
장기차입금의증가 55.7 22.4 4444.1 4949.6 7373.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.6 00.7 00.6 00.1
재무활동현금유출액(차감) 135135.7 6666.6 206206.1 5252.4 7676.7
단기차입금의감소 8686.2 2626.3 4141.3 2424.0 5050.0
장기차입금의감소 0-0.7 0-0.2 00.0 00.0 11.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3939.2 2929.1 152152.8 1616.0 1919.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.4 66.4 66.4 66.4 N/AN/A
기타 1010.2 1111.2 5353.3 3636.5 5757.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.5 -19-19.5 -19-19.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 -5-5.6 0-0.4 22.9 -2-2.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 -5-5.6 0-0.4 22.9 -2-2.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 216216.7 9090.5 7575.6 6868.4 -59-59.0
기초의 현금 656656.7 566566.2 490490.6 422422.2 481481.3
기말의 현금 873873.5 656656.7 566566.2 490490.6 422422.2
잉여현금흐름 -136-136.8 -189-189.8 -214-214.4 -160-160.1 -118-118.0
시가총액 5,0635,063.8 2,1732,173.0 1,9761,976.3 1,2831,283.1 1,2711,271.3
주가 51,50051,500.0 22,10022,100.0 20,10020,100.0 13,05013,050.0 12,93012,930.0
주가현금흐름배수 219.66219.66 -128.79-128.79 -40.41-40.41 27.3127.31 13.8013.80
주식수(만주) 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983

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