티엘비

356860 코스닥
12,580 1,070 (+9.3%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    1,132억
  • 주식수
    983만
  • PER
    137.88배
  • PBR
    1.03배
  • ROE
    0.75%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 4242.4 3333.7 -15-15.0 33.4 196196.6
당기순이익 88.2 88.9 2525.0 5151.2 174174.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.0 9898.7 111111.2 130130.0 145145.1
유형자산감가상각비 6060.1 6060.6 6060.3 5959.6 5959.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.3 11.6 11.2 11.0
대손상각비 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.8 1313.3 1212.8 1111.9 1111.4
외환거래손실 22.5 22.6 22.5 11.5 44.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.1 55.3 77.5 2626.6 5151.7
기타 88.3 1515.3 2626.6 2828.9 1717.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.7 1616.4 1717.5 77.8 2121.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 11.1 11.1 11.2 00.4 00.8
파생상품이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.0 88.3 1010.1 1010.2 1010.0
외환거래이익 33.9 33.6 55.7 -3-3.7 88.5
기타 66.6 33.4 00.4 11.7 22.1
영업자산·부채 변동 -16-16.0 22.4 -49-49.3 -92-92.9 -22-22.8
영업활동자산의감소 -31-31.6 -36-36.5 -46-46.6 -61-61.7 3535.6
매출채권감소 -14-14.7 -60-60.9 -27-27.2 -104-104.6 -9-9.9
재고자산의감소 -16-16.1 2222.8 -17-17.2 3434.3 3434.6
선급금 감소 00.2 0-0.1 00.0 00.0 00.0
선급비용 감소 0-0.6 0-0.8 0-0.8 0-0.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 22.5 -1-1.1 88.6 1111.2
영업활동부채의증가 1515.5 3838.9 -2-2.7 -31-31.2 -58-58.4
매입채무 증가 3232.5 4747.7 1313.0 -17-17.2 -37-37.8
선수금 증가 00.0 00.6 00.9 00.0 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 -6-6.6 00.2 00.1
미지급비용 증가 44.3 00.4 33.7 11.9 -6-6.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.5 -10-10.4 -14-14.0 -16-16.2 -14-14.2
기타 00.1 00.8 11.1 00.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6363.4 9393.6 6969.4 8080.4 275275.1
이자수취 66.5 33.0 1010.8 1212.4 1010.9
이자지급 -19-19.9 -13-13.7 -14-14.5 -13-13.2 -10-10.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.7 -49-49.2 -80-80.7 -76-76.2 -78-78.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -328-328.6 -372-372.1 -298-298.2 -109-109.7 -106-106.4
투자활동현금유입액 113113.0 110110.9 7676.2 117117.5 144144.4
유동금융자산의감소 9999.6 9999.6 6060.9 9292.5 122122.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.0 110110.9 7676.2 117117.5 144144.4
투자활동현금유출액 441441.7 483483.1 374374.4 227227.2 250250.9
유동금융자산 증가 220220.8 229229.3 119119.3 -47-47.4 1818.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 221221.4 255255.5 249249.9 264264.1 225225.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 221221.4 255255.5 249249.9 264264.1 225225.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 220220.2 227227.5 124124.5 -36-36.8 2525.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 121121.7 106106.4 111111.2 2222.4 -61-61.0
재무활동현금유입액(가산) 171171.2 136136.5 181181.0 142142.0 5858.4
단기차입금의증가 3030.0 N/AN/A 5050.0 3535.0 2020.0
장기차입금의증가 140140.8 135135.7 130130.2 105105.9 3636.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.8 00.8 11.0 11.7
재무활동현금유출액(차감) 2929.9 00.6 4040.3 9090.1 9090.0
단기차입금의감소 N/AN/A -40-40.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.5 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2323.5 2323.0 2222.6 7272.6 7272.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1111.5 1111.5 1111.5 1111.5
기타 66.4 -22-22.4 1717.6 1717.4 1717.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.5 -29-29.5 -29-29.5 -29-29.5 -29-29.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.7 44.9 -3-3.5 88.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.6 11.7 44.9 -3-3.5 88.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -162-162.8 -230-230.1 -197-197.1 -87-87.4 3737.1
기초의 현금 644644.1 874874.3 1,0711,071.4 1,1581,158.9 1,1211,121.7
기말의 현금 481481.3 644644.1 874874.3 1,0711,071.4 1,1581,158.9
잉여현금흐름 -186-186.9 -186-186.4 -219-219.9 -231-231.9 -75-75.1
시가총액 2,3202,320.5 2,6052,605.6 3,0033,003.8 2,3592,359.8 2,5952,595.8
주가 23,60023,600.0 26,50026,500.0 30,55030,550.0 24,00024,000.0 26,40026,400.0
주가현금흐름배수 54.6654.66 77.2277.22 -199.43-199.43 683.09683.09 13.2013.20

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