티엘비

356860 코스닥
76,600 2,500 (-3.16%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    9,120억
  • 주식수
    983만
  • PER
    34.23배
  • PBR
    6.83배
  • ROE
    19.96%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 8686.2 8181.8 2323.0 -16-16.8 -48-48.9
당기순이익 265265.4 189189.5 133133.7 7676.2 4242.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 206206.2 181181.1 158158.0 155155.6 117117.1
유형자산감가상각비 8282.7 7979.7 7777.4 7474.0 6969.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.7 33.1 22.5 22.0
대손상각비 00.0 0-0.3 00.1 00.0 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.3 2525.5 2424.0 2222.9 2121.1
외환거래손실 44.3 44.2 00.5 66.7 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 7474.6 5454.2 4141.1 2424.9 1515.4
기타 1414.1 1414.0 1111.5 2424.4 66.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.2 1616.0 1313.5 1111.2 1717.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 33.5 22.9 11.6 11.0 00.1
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 55.1 55.2 55.6 66.1
외환거래이익 1010.5 66.0 88.6 33.6 55.6
기타 -8-8.3 11.9 -1-1.8 00.8 55.2
영업자산·부채 변동 -310-310.2 -230-230.4 -224-224.1 -210-210.0 -175-175.5
영업활동자산의감소 -528-528.4 -464-464.9 -347-347.2 -293-293.5 -158-158.9
매출채권감소 -212-212.8 -243-243.1 -184-184.3 -179-179.8 -77-77.7
재고자산의감소 -265-265.9 -206-206.9 -143-143.9 -109-109.2 -75-75.4
선급금 감소 -10-10.2 -3-3.9 -2-2.4 00.0 -1-1.4
선급비용 감소 0-0.8 00.7 0-0.6 -2-2.2 -2-2.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -38-38.5 -11-11.6 -15-15.9 -2-2.2 -1-1.5
영업활동부채의증가 218218.1 234234.4 123123.1 8383.5 -16-16.5
매입채무 증가 216216.3 239239.1 120120.8 7373.8 -2-2.4
선수금 증가 00.0 0-0.2 00.0 00.0 0-0.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 33.1 11.9 33.3 22.9 00.0
미지급비용 증가 1313.7 1111.4 88.0 1313.9 11.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.0 -17-17.7 -9-9.1 -7-7.4 -15-15.0
기타 00.0 0-0.3 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 151151.1 124124.2 5454.1 1010.6 -33-33.0
이자수취 44.9 55.3 66.7 77.4 1111.5
이자지급 -28-28.8 -27-27.5 -15-15.9 -26-26.0 -27-27.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 77.5 55.3 77.5
법인세납부 -41-41.0 -20-20.1 -29-29.4 -14-14.2 -7-7.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -427-427.8 -336-336.7 -76-76.6 1313.4 77.2
투자활동현금유입액 4545.0 4949.1 113113.1 175175.9 158158.6
유동금융자산의감소 2727.1 2727.1 7373.2 128128.1 114114.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 66.2 2323.8 2323.8
기타 1717.8 2121.9 3939.9 4747.8 158158.6
투자활동현금유출액 472472.8 385385.8 189189.8 162162.4 151151.3
유동금융자산 증가 44.1 1414.2 2121.9 -3-3.1 66.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 459459.1 368368.8 147147.4 148148.8 140140.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 459459.1 368368.8 147147.4 148148.8 140140.5
무형자산의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1717.0 4242.3 1616.7 1010.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 309309.8 316316.2 268268.3 9999.5 117117.6
재무활동현금유입액(가산) 400400.1 439439.0 423423.5 185185.6 343343.3
단기차입금의증가 308308.8 347347.5 417417.1 182182.5 298298.4
장기차입금의증가 9090.0 9090.0 55.7 22.4 4444.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.5 00.6 00.6 00.7
재무활동현금유출액(차감) 5151.4 8383.9 135135.7 6666.6 206206.1
단기차입금의감소 124124.9 3131.8 8686.2 2626.3 4141.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.2 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -79-79.0 4646.5 3939.2 2929.1 152152.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 66.4 66.4 66.4
기타 55.5 55.4 1010.2 1111.2 5353.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -38-38.8 -38-38.8 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 00.7 22.0 -5-5.6 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.9 00.7 22.0 -5-5.6 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.7 6262.0 216216.7 9090.5 7575.6
기초의 현금 935935.6 873873.5 656656.7 566566.2 490490.6
기말의 현금 912912.8 935935.6 873873.5 656656.7 566566.2
잉여현금흐름 -398-398.1 -304-304.1 -136-136.8 -189-189.8 -214-214.4
시가총액 6,1746,174.8 5,8795,879.9 5,0635,063.8 2,1732,173.0 1,9761,976.3
주가 59,54459,544.0 56,70056,700.0 48,83048,830.0 20,95420,954.0 19,05819,058.0
주가현금흐름배수 71.6071.60 71.8471.84 219.66219.66 -128.79-128.79 -40.41-40.41
주식수(만주) 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983

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