SKAI

357880 코스닥
1,701 2 (+0.12%)
기준 : 04/04 12:50
  • 시가총액
    577억
  • 주식수
    3,392만
  • PER
    -2.43배
  • PBR
    5.57배
  • ROE
    -229.51%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -117-117.9 -139-139.8 -139-139.8 -99-99.2 -102-102.7
당기순이익 -143-143.0 -90-90.0 -116-116.1 -184-184.5 -162-162.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 109109.0 6060.7 6060.9 8484.7 7979.6
유형자산감가상각비 1313.5 1212.6 1212.7 1212.9 1212.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 00.8 11.6 22.1 22.1
대손상각비 N/AN/A 11.0 11.0 77.6 77.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.9 3030.1 2929.3 2828.5 2727.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 00.0 44.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 77.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.4 1616.1 1515.9 2929.2 2929.6
현금유입이 없는 수익(차감) 6262.3 3434.6 3737.4 1111.0 1212.3
지분법이익 00.9 00.5 33.3 00.2 00.2
금융자산평가이익 00.6 11.3 11.3 00.6 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4747.7 2626.1 2626.1 33.9 33.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.3 44.9 44.6 66.0 77.6
외환거래이익 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 11.4 22.0 00.3 00.0
영업자산·부채 변동 -25-25.6 -86-86.9 -59-59.0 11.4 -19-19.5
영업활동자산의감소 22.6 -55-55.9 -75-75.5 -26-26.0 -41-41.9
매출채권감소 2929.7 -21-21.4 -46-46.8 -13-13.0 -19-19.2
재고자산의감소 -26-26.6 -38-38.6 -24-24.8 -8-8.8 -16-16.5
선급금 감소 11.3 77.8 33.1 -1-1.9 -3-3.5
선급비용 감소 0-0.1 00.1 00.2 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -3-3.7 -7-7.2 -2-2.0 -2-2.5
영업활동부채의증가 -28-28.2 -31-31.2 1616.1 2727.1 2222.1
매입채무 증가 -25-25.9 -26-26.2 1717.7 3030.9 2828.1
선수금 증가 N/AN/A 00.2 00.2 11.2 33.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 0-0.1 00.1 00.2
미지급비용 증가 00.2 00.8 00.0 00.2 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.3 -3-3.1 -1-1.8 -1-1.3 -5-5.5
기타 00.0 -3-3.2 00.0 -4-4.0 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.2 00.2 00.2 00.2
*영업에서창출된현금흐름 -121-121.9 -150-150.7 -151-151.7 -109-109.5 -114-114.8
이자수취 33.6 44.1 55.0 44.5 66.6
이자지급 0-0.6 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 66.5 66.5 55.4 55.4
법인세납부 N/AN/A 00.9 00.3 00.3 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2929.1 169169.7 174174.6 8484.4 142142.6
투자활동현금유입액 128128.1 9090.2 256256.4 223223.8 314314.8
유동금융자산의감소 7575.2 5858.7 223223.2 221221.9 311311.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2525.0 1515.0 1515.0 N/AN/A N/AN/A
기타 5252.8 3131.4 3333.1 11.9 33.1
투자활동현금유출액 9999.0 -79-79.5 8181.7 139139.4 172172.1
유동금융자산 증가 3838.0 2828.4 102102.4 124124.9 149149.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.7 00.9 11.3 22.3 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.9 11.3 22.3 33.9
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.0 -80-80.4 8080.4 137137.1 1818.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4040.2 -28-28.4 -9-9.3 -8-8.3 -5-5.0
재무활동현금유입액(가산) 220220.5 -17-17.2 11.6 22.2 44.7
단기차입금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A -20-20.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 220220.5 22.8 11.7 22.2 44.7
재무활동현금유출액(차감) 180180.3 1111.1 1010.9 1010.5 99.7
단기차입금의감소 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 168168.8 11.0 11.0 00.9 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 1111.1 1010.9 1010.5 99.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.3 -31-31.2 -29-29.7 -32-32.0 -32-32.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -27-27.5 -39-39.9 -39-39.9 -39-39.9 -39-39.9
환율변동효과 00.1 88.6 1010.1 77.8 77.8
기타 -27-27.3 -31-31.2 -29-29.7 -32-32.0 -32-32.0
현금의 증감 -75-75.9 -29-29.8 -4-4.2 -55-55.1 22.9
기초의 현금 190190.2 220220.0 224224.2 279279.4 276276.5
기말의 현금 114114.2 190190.2 220220.0 224224.2 279279.4
잉여현금흐름 -140-140.2 -162-162.3 -162-162.7 -129-129.2 -132-132.2
시가총액 773773.4 539539.3 259259.0 497497.1 617617.2
주가 2,2802,280.0 1,7971,797.0 1,4531,453.0 2,7882,788.0 3,4623,462.0
주가현금흐름배수 -6.56-6.56 -3.86-3.86 -1.85-1.85 -5.01-5.01 -6.01-6.01
주식수(만주) 3,392 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,942 1,928

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