알비더블유

361570 코스닥
2,375 75 (-3.06%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    680억
  • 주식수
    2,864만
  • PER
    -7.79배
  • PBR
    1.02배
  • ROE
    -13.03%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 171171.1 -171-171.8 -17-17.9 8888.9 142142.0
당기순이익 -114-114.5 -105-105.3 -55-55.3 -28-28.3 -22-22.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 172172.0 164164.3 157157.6 136136.3 130130.1
유형자산감가상각비 2929.2 2727.7 2626.9 2525.3 2222.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3030.2 3232.7 3333.7 3333.2 3434.2
대손상각비 44.4 66.1 66.8 22.6 33.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.1 1616.2 1212.6 1111.0 88.2
외환거래손실 44.4 55.0 22.8 77.1 55.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.3 55.8 77.6 1515.4 1212.4
기타 8383.0 7070.5 6767.0 4141.4 4444.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.2 1919.9 2121.6 1313.8 1111.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.3 22.3 22.3 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.5 1212.8 1212.1 1010.9 99.1
외환거래이익 0-0.7 -1-1.6 11.1 22.3 11.3
기타 1111.1 66.3 55.9 0-0.5 0-0.4
영업자산·부채 변동 162162.3 -198-198.2 -87-87.8 77.0 5555.2
영업활동자산의감소 -10-10.7 -46-46.0 -89-89.4 -108-108.9 -19-19.9
매출채권감소 2525.1 1010.6 -32-32.0 -47-47.1 -29-29.1
재고자산의감소 -4-4.1 -14-14.2 -13-13.9 -11-11.7 -13-13.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -31-31.8 -42-42.4 -43-43.5 -50-50.1 2222.6
영업활동부채의증가 173173.0 -152-152.2 11.5 116116.0 7575.1
매입채무 증가 0-0.8 -2-2.5 1515.1 1414.8 1414.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.0 -6-6.2 -5-5.1 -6-6.5 -6-6.5
기타 180180.0 -145-145.9 66.7 122122.5 8181.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 184184.5 -159-159.2 -7-7.2 101101.1 152152.1
이자수취 66.6 55.2 33.4 33.4 22.5
이자지급 -1-1.5 -1-1.8 0-0.6 -1-1.9 -1-1.0
배당금수입 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.7 -16-16.0 -13-13.5 -13-13.7 -11-11.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -251-251.8 -321-321.4 -325-325.5 -564-564.9 -578-578.6
투자활동현금유입액 179179.7 112112.7 158158.3 103103.1 5353.9
유동금융자산의감소 142142.6 9999.9 120120.0 9090.5 4343.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -9-9.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.1 1212.7 3838.3 1212.6 1010.1
투자활동현금유출액 431431.5 434434.1 483483.8 668668.1 632632.6
유동금융자산 증가 167167.7 170170.2 142142.5 182182.8 155155.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -48-48.5 N/AN/A -20-20.3 -20-20.3
유형자산의증가 6262.9 4444.7 8787.4 226226.3 230230.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.9 4444.7 8787.4 226226.3 230230.1
무형자산의증가 6060.9 3939.7 4848.6 4141.8 1616.4
기타 139139.8 179179.3 205205.1 217217.0 247247.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 144144.9 310310.4 334334.1 252252.7 453453.7
재무활동현금유입액(가산) 316316.8 336336.0 370370.4 335335.4 527527.5
단기차입금의증가 135135.0 146146.6 145145.0 143143.1 3232.9
장기차입금의증가 7171.7 3939.7 1414.7 5757.6 4747.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 110110.0 140140.2 200200.2 9090.2 9090.2
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -8-8.0 33.0
기타 0-0.1 99.4 1010.5 5252.3 353353.7
재무활동현금유출액(차감) 171171.9 2525.5 3636.3 8282.6 7373.7
단기차입금의감소 146146.8 66.8 1717.8 6363.9 5959.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.5 22.5 22.5 22.2 0-0.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 44.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 169169.4 2323.0 1515.9 1818.7 1414.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 00.0 22.3 0-0.5 -2-2.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.5 00.0 22.3 0-0.5 -2-2.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6565.8 -182-182.6 -7-7.0 -222-222.6 1515.0
기초의 현금 893893.7 1,0761,076.3 1,0831,083.4 1,3061,306.1 1,2911,291.0
기말의 현금 959959.5 893893.7 1,0761,076.3 1,0831,083.4 1,3061,306.1
잉여현금흐름 -20-20.7 -332-332.8 -236-236.5 -235-235.0 -145-145.2
시가총액 876876.2 1,1361,136.8 1,1411,141.1 1,2111,211.2 1,7021,702.0
주가 3,0603,060.0 3,9703,970.0 3,9853,985.0 4,2304,230.0 5,8575,857.0
주가현금흐름배수 5.125.12 -6.62-6.62 -63.46-63.46 13.6113.61 11.9811.98

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