진시스템

363250 코스닥
6,430 250 (+4.05%)
기준 : 07/03 11:55
  • 시가총액
    435억
  • 주식수
    703만
  • PER
    -5.11배
  • PBR
    2.49배
  • ROE
    -48.69%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -71-71.4 -73-73.3 -75-75.3
당기순이익 -91-91.3 -95-95.2 -81-81.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2929.1 3030.3 2424.6
유형자산감가상각비 44.7 44.6 44.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.3 77.7 77.2
대손상각비 00.0 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 11.3 11.7
외환거래손실 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 00.2 00.2 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 11.1
기타 1616.2 1515.9 99.9
현금유입이 없는 수익(차감) 77.6 77.0 1616.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.9 11.8 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 33.0 33.6
외환거래이익 00.3 00.5 0-0.3
기타 33.5 11.6 1111.3
영업자산·부채 변동 -3-3.8 -3-3.5 -5-5.0
영업활동자산의감소 22.8 44.1 22.6
매출채권감소 11.0 00.9 11.5
재고자산의감소 11.8 22.4 0-0.3
선급금 감소 00.0 00.8 11.2
선급비용 감소 00.0 00.0 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -6-6.7 -7-7.6 -7-7.7
매입채무 증가 00.4 00.7 22.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.2 -1-1.0 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.8 -3-3.5 -5-5.3
기타 -3-3.8 -3-3.8 -4-4.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -73-73.6 -75-75.5 -77-77.7
이자수취 22.3 33.3 33.8
이자지급 0-0.3 -1-1.3 -1-1.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.3
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.4 5555.7 9292.6
투자활동현금유입액 103103.9 167167.0 172172.4
유동금융자산의감소 102102.7 135135.3 141141.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 3131.6 3030.6
투자활동현금유출액 8888.4 111111.2 7979.9
유동금융자산 증가 7979.9 102102.7 105105.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.2 22.5 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 22.5 33.6
무형자산의증가 11.0 11.0 00.6
기타 8484.1 44.9 -29-29.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.1 -17-17.1 -14-14.6
재무활동현금유입액(가산) 0-0.9 22.1 66.0
단기차입금의증가 -3-3.1 N/AN/A 44.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 22.1 22.0
재무활동현금유출액(차감) 1616.2 1919.3 2020.7
단기차입금의감소 -4-4.0 N/AN/A 44.2
장기차입금의감소 22.8 22.8 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.9 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1515.1 1515.1 1515.1
기타 1616.2 1919.3 2020.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.0 -34-34.6 22.3
기초의 현금 344344.0 378378.6 376376.3
기말의 현금 270270.9 344344.0 378378.6
잉여현금흐름 -86-86.9 -90-90.8 -62-62.8
시가총액 730730.7 593593.5 644644.6
주가 10,39010,390.0 8,4408,440.0 9,2009,200.0
주가현금흐름배수 -10.23-10.23 -8.09-8.09 -8.55-8.55
주식수(만주) 703 703 701

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