모비데이즈

363260 코스닥
1,733 30 (+1.76%)
기준 : 07/07
  • 시가총액
    548억
  • 주식수
    3,216만
  • PER
    -92.35배
  • PBR
    1.46배
  • ROE
    -1.58%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 1212.0 -23-23.5 1818.9 -29-29.6 -15-15.4
당기순이익 -3-3.4 -17-17.1 -14-14.1 -22-22.8 -21-21.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.5 5858.7 6262.6 5858.8 4949.1
유형자산감가상각비 1212.0 1212.0 1212.1 1111.6 1010.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 1919.2 2020.5 2727.8 2222.5 2121.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.8 88.9 1111.6 88.7 66.9
외환거래손실 00.5 00.3 -3-3.1 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 00.0 00.0 -4-4.4 -3-3.5 -2-2.2
기타 1212.7 1616.8 1818.4 1919.2 1212.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.6 1111.2 1717.9 1414.0 1919.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 -4-4.5 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.2 55.9 1313.5 77.0 88.3
외환거래이익 11.0 11.2 -6-6.8 00.4 00.2
기타 66.0 33.7 1212.0 1111.0 1010.9
영업자산·부채 변동 -26-26.9 -54-54.7 -10-10.4 -51-51.6 -20-20.3
영업활동자산의감소 -135-135.7 -143-143.7 -63-63.7 -212-212.1 -59-59.5
매출채권감소 -125-125.6 -150-150.8 -72-72.8 -151-151.1 33.5
재고자산의감소 -3-3.9 -7-7.7 -7-7.1 -9-9.8 -6-6.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.1 1414.8 1616.2 -51-51.1 -56-56.4
영업활동부채의증가 108108.7 8888.9 5353.3 160160.4 3838.9
매입채무 증가 9393.2 137137.8 7676.7 139139.9 3939.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.1 -8-8.4 -5-5.7 -4-4.5 -4-4.1
기타 2323.6 -40-40.4 -17-17.6 2525.1 33.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
*영업에서창출된현금흐름 1010.5 -24-24.3 2020.0 -29-29.7 -12-12.9
이자수취 99.9 99.4 99.1 88.4 33.8
이자지급 -7-7.6 -8-8.0 -9-9.8 -7-7.4 -6-6.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 00.0
법인세납부 0-0.8 0-0.6 0-0.4 0-0.5 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6161.9 7070.3 8888.2 -114-114.7 -132-132.7
투자활동현금유입액 9191.7 9494.8 9595.2 9999.6 170170.2
유동금융자산의감소 9191.0 9191.0 9191.4 9292.5 159159.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 9494.8 9595.2 9999.6 170170.2
투자활동현금유출액 2929.7 2424.4 77.0 214214.4 302302.9
유동금융자산 증가 1212.0 1212.0 00.1 00.9 5252.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.2 00.2 00.6 11.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 00.5 00.0 00.0 00.3 33.1
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4
기타 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 11.0 11.0 -7-7.6 207207.5 207207.5
기타 2828.9 2424.4 77.0 214214.4 302302.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -35-35.1 -39-39.5 -64-64.7 138138.2 167167.6
재무활동현금유입액(가산) 55.0 00.1 33.3 182182.0 207207.0
단기차입금의증가 44.8 N/AN/A -189-189.0 -25-25.0 N/AN/A
장기차입금의증가 00.1 00.1 199199.0 206206.0 206206.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0 11.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A -7-7.7 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4040.1 3939.7 6868.0 4343.7 3939.3
단기차입금의감소 00.1 N/AN/A 1616.7 22.5 11.2
장기차입금의감소 1919.0 1919.0 3232.5 3232.5 3232.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 1010.0 88.4 00.0 N/AN/A
기타 3939.9 3939.7 6868.0 4343.7 3939.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.1 00.1 00.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 0-0.1 00.1 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
현금의 증감 3838.4 77.1 4242.5 -6-6.0 1919.5
기초의 현금 610610.4 603603.3 560560.8 566566.8 547547.3
기말의 현금 648648.8 610610.4 603603.3 560560.8 566566.8
잉여현금흐름 44.3 -33-33.5 11.3 -260-260.2 -255-255.4
시가총액 733733.3 542542.9 577577.9 720720.4 829829.8
주가 2,2802,280.0 1,6881,688.0 1,7971,797.0 2,2402,240.0 2,5802,580.0
주가현금흐름배수 61.0961.09 -23.07-23.07 30.5230.52 -24.29-24.29 -53.65-53.65
주식수(만주) 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,200

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