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기준 : 10/22
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  • PBR
    3.88배
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  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -4-4.4 -10-10.5 -12-12.5 -5-5.6 1313.7
당기순이익 6060.3 3636.4 2828.5 3030.2 2828.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2121.0 1616.4 1212.5 1414.2 1010.0
유형자산감가상각비 1111.9 1010.7 99.3 88.0 66.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.3 00.4 00.4 00.3
대손상각비 00.7 00.8 00.7 00.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.2 00.8 00.4 00.0 00.1
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A 11.2 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.9 11.8 11.5 22.3 11.4
기타 11.7 11.7 00.0 11.8 00.7
현금유입이 없는 수익(차감) 55.4 44.6 44.5 00.2 11.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 33.6 44.1 44.5 44.3
외환거래이익 11.4 00.6 00.1 -1-1.3 00.0
기타 00.5 00.3 00.2 -2-2.9 -2-2.9
영업자산·부채 변동 -74-74.8 -52-52.7 -50-50.1 -51-51.4 -25-25.2
영업활동자산의감소 -89-89.0 -54-54.8 -28-28.9 -8-8.0 -16-16.4
매출채권감소 -66-66.7 -33-33.2 -5-5.1 33.6 1010.6
재고자산의감소 -14-14.0 -20-20.9 -25-25.7 -9-9.5 -26-26.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 0-0.6 11.9 -2-2.1 0-0.1
영업활동부채의증가 1414.1 22.0 -21-21.2 -43-43.5 -8-8.8
매입채무 증가 1414.6 77.4 22.1 11.6 11.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 -5-5.3 -23-23.3 -45-45.1 -10-10.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 11.0 -4-4.4 -13-13.6 -7-7.1 1111.6
이자수취 33.5 33.5 44.4 44.3 44.0
이자지급 -1-1.5 -1-1.8 -1-1.4 -1-1.3 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.5 -6-6.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.1 -1-1.8 -1-1.5 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -10-10.1 -1-1.3 -42-42.5 -69-69.2 -72-72.3
투자활동현금유입액 139139.6 140140.2 156156.7 119119.3 9191.4
유동금융자산의감소 5050.9 6060.8 9494.1 120120.9 110110.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 139139.6 140140.2 6262.6 -1-1.6 -19-19.1
투자활동현금유출액 149149.8 141141.5 199199.3 188188.5 163163.7
유동금융자산 증가 4141.1 4040.5 8080.6 6060.3 6060.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.8 2828.9 4242.1 6464.6 5252.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.8 2828.9 4242.1 6464.6 5252.3
무형자산의증가 00.1 00.4 00.3 00.3 00.5
기타 126126.0 112112.2 7676.2 123123.6 111111.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.4 00.4 11.3 1313.8 1111.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.6 1010.6 1010.6 2222.6 2020.2
단기차입금의증가 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
장기차입금의증가 55.2 55.2 55.2 1717.2 1515.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.3 00.4 00.1
재무활동현금유출액(차감) 1111.0 1010.1 99.2 88.9 99.0
단기차입금의감소 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
장기차입금의감소 33.2 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 22.0 33.3 33.5 33.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1010.1 55.8 55.3 55.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 00.4 00.4 -1-1.6 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 00.4 00.4 -1-1.6 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -13-13.7 -11-11.0 -53-53.3 -62-62.8 -47-47.8
기초의 현금 289289.5 300300.6 353353.9 416416.7 464464.6
기말의 현금 275275.8 289289.5 300300.6 353353.9 416416.7
잉여현금흐름 -26-26.3 -39-39.9 -58-58.5 -85-85.0 -51-51.6
시가총액 1,3831,383.1 1,0491,049.6 1,0981,098.9 1,1811,181.1 1,6131,613.1
주가 4,2104,210.0 3,1953,195.0 3,3453,345.0 3,5953,595.0 4,9104,910.0
주가현금흐름배수 -314.21-314.21 -99.60-99.60 -87.45-87.45 -209.20-209.20 117.71117.71

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