블리츠웨이스튜디오

369370 코스닥
1,687 13 (+0.78%)
기준 : 10/25 14:15
  • 시가총액
    835억
  • 주식수
    4,987만
  • PER
    -8.36배
  • PBR
    2.47배
  • ROE
    -29.60%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -50-50.2 -63-63.3 -63-63.9 -76-76.5 -44-44.8
당기순이익 -104-104.4 -91-91.7 -100-100.4 -76-76.5 -69-69.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.6 5656.8 5252.0 2929.5 2828.8
유형자산감가상각비 66.5 55.5 55.0 44.9 44.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2525.7 2020.9 1818.2 1616.2 1515.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.9 66.1 55.3 44.7 44.6
외환거래손실 00.5 00.3 00.0 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
기타 3333.8 2323.8 2323.2 33.3 44.1
현금유입이 없는 수익(차감) 55.8 44.2 44.6 0-0.6 22.0
지분법이익 00.1 00.1 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.1 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 11.6 22.2 22.3 22.0
외환거래이익 00.2 0-0.1 00.0 -2-2.6 -2-2.2
기타 33.1 11.5 11.2 0-0.2 22.2
영업자산·부채 변동 -10-10.4 -21-21.1 -8-8.3 -28-28.0 0-0.2
영업활동자산의감소 -32-32.4 -46-46.6 -24-24.3 -13-13.1 2121.6
매출채권감소 -33-33.0 -32-32.8 -23-23.1 -1-1.7 3030.6
재고자산의감소 11.4 88.9 1515.9 2222.2 1717.7
선급금 감소 33.0 -17-17.2 -17-17.1 -31-31.7 -25-25.4
선급비용 감소 -5-5.1 -6-6.3 0-0.3 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 00.8 00.3 -1-1.7 -1-1.3
영업활동부채의증가 2222.0 2525.3 1616.0 -14-14.8 -21-21.9
매입채무 증가 4545.4 4040.0 2222.1 00.5 -7-7.4
선수금 증가 -12-12.8 -8-8.3 -4-4.3 -12-12.4 -9-9.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.8 00.4 00.0 00.0 -2-2.1
미지급비용 증가 -8-8.7 -4-4.1 00.3 00.0 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.7 -2-2.6 -2-2.0 -3-3.1 -2-2.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -47-47.0 -60-60.3 -61-61.3 -74-74.3 -42-42.6
이자수취 00.5 11.5 22.1 22.8 22.5
이자지급 -4-4.4 -4-4.3 -4-4.4 -4-4.4 -4-4.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.5 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3737.7 2727.1 -24-24.5 -15-15.3 -75-75.2
투자활동현금유입액 112112.7 115115.0 7575.5 8282.6 3333.5
유동금융자산의감소 6060.6 6565.1 7575.1 7575.0 2525.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -60-60.6 -65-65.1 -75-75.1 8282.6 3333.5
투자활동현금유출액 7474.9 8787.8 100100.1 9797.9 108108.7
유동금융자산 증가 1414.0 3030.5 4545.5 7575.5 7575.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.7 3434.5
유형자산의증가 55.2 44.1 00.6 00.7 22.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 44.1 00.6 00.7 22.3
무형자산의증가 1111.6 1010.0 1212.1 1414.8 1212.7
기타 5858.1 7373.6 8787.3 8282.4 9393.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4848.5 4545.8 4848.5 -5-5.3 44.5
재무활동현금유입액(가산) 6363.2 6060.1 6262.2 2323.1 3232.9
단기차입금의증가 1010.1 1010.1 1010.0 2525.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 00.0 22.2 -1-1.8 3232.9
재무활동현금유출액(차감) 1414.7 1414.2 1313.7 2828.5 2828.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.0 1515.0
장기차입금의감소 -6-6.0 -3-3.0 N/AN/A 1212.0 1212.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1818.0 1515.0 1212.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.7 1414.2 1313.7 1616.5 1616.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.5 0-0.1 -2-2.9 -2-2.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.5 0-0.1 -2-2.9 -2-2.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3535.9 99.0 -40-40.1 -100-100.2 -117-117.9
기초의 현금 228228.1 219219.0 259259.1 359359.4 477477.3
기말의 현금 264264.1 228228.1 219219.0 259259.1 359359.4
잉여현금흐름 -76-76.1 -80-80.8 -80-80.7 -93-93.5 -62-62.8
시가총액 872872.2 1,1101,110.9 922922.1 881881.7 733733.8
주가 1,7491,749.0 2,2402,240.0 2,1702,170.0 2,0752,075.0 1,7271,727.0
주가현금흐름배수 -17.37-17.37 -17.53-17.53 -14.41-14.41 -11.52-11.52 -16.36-16.36

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