아이티아이즈

372800 코스닥
1,975 840 (-29.84%)
기준 : 06/25 15:30
  • 시가총액
    198억
  • 주식수
    704만
  • PER
    -2.05배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    -74.40%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -98-98.0 -79-79.8 8282.5 2020.2 4848.9
당기순이익 -104-104.6 -103-103.4 -55-55.6 -72-72.5 -18-18.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.8 8282.4 9494.4 9292.5 4646.3
유형자산감가상각비 1010.0 1010.1 1010.0 99.7 99.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 22.6 22.1 11.0 00.9
대손상각비 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
금융비용 3636.3 4848.4 7979.0 7878.9 3333.7
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 00.2 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 1515.6 1515.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 55.2 22.8 22.4 22.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.9 1414.6 2222.9 2020.8 2929.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 2020.5 1414.2 2121.0 1919.2 2828.6
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 11.8 11.6 11.2
영업자산·부채 변동 -47-47.1 -44-44.7 6767.2 1818.7 5050.5
영업활동자산의감소 99.1 2828.8 9393.3 3535.3 2828.1
매출채권감소 -4-4.8 44.1 1111.5 2727.3 88.8
재고자산의감소 44.5 1010.3 2121.7 -5-5.3 -2-2.9
선급금 감소 1515.1 2727.9 -6-6.9 00.3 -15-15.1
선급비용 감소 00.0 00.3 00.0 00.5 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.7 -13-13.8 6666.8 1212.4 3737.4
영업활동부채의증가 -50-50.4 -73-73.6 -26-26.0 -16-16.6 2222.3
매입채무 증가 -51-51.0 -73-73.6 -15-15.2 -20-20.3 3535.9
선수금 증가 33.4 0-0.3 -7-7.3 -2-2.5 -7-7.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.7 00.0 00.0 -9-9.3
미지급비용 증가 -2-2.7 00.6 -3-3.5 66.0 22.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -5-5.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -98-98.9 -80-80.4 8383.1 1717.8 4848.3
이자수취 11.1 11.2 11.4 33.7 33.6
이자지급 -1-1.7 -1-1.9 -3-3.2 -3-3.1 -2-2.9
배당금수입 11.1 11.1 11.1 11.1 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.1 00.5 00.0
법인세납부 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7171.4 103103.7 -33-33.9 -27-27.6 -17-17.2
투자활동현금유입액 275275.3 559559.9 524524.8 516516.2 567567.7
유동금융자산의감소 8989.1 129129.1 103103.0 6868.2 6868.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 275275.3 559559.9 524524.8 516516.2 567567.7
투자활동현금유출액 203203.8 456456.2 558558.7 543543.9 584584.9
유동금융자산 증가 88.0 9090.0 8989.9 8282.0 8282.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.9 00.7 22.5 22.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.9 00.7 22.5 22.6
무형자산의증가 33.1 33.1 99.4 99.4 99.3
기타 203203.0 455455.3 558558.0 541541.3 582582.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2525.7 -48-48.4 -48-48.2 11.2 -44-44.8
재무활동현금유입액(가산) 241241.8 279279.6 263263.5 230230.0 9595.1
단기차입금의증가 190190.5 198198.7 182182.8 149149.1 1414.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5050.1 7979.6 7979.6 7979.6 8080.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.2 11.0 11.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 216216.1 328328.1 311311.8 228228.8 140140.0
단기차입금의감소 190190.4 198198.7 182182.8 100100.2 1111.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1818.5 122122.1 122122.1 122122.1 122122.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.6 129129.3 311311.8 228228.8 140140.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.7 -24-24.6 00.3 -6-6.2 -13-13.2
기초의 현금 4545.1 6969.7 6969.4 7575.6 8888.8
기말의 현금 4444.4 4545.1 6969.7 6969.4 7575.6
잉여현금흐름 -118-118.8 -101-101.4 7373.4 55.2 3737.9
시가총액 284284.3 290290.2 354354.9 462462.5 248248.6
주가 4,0404,040.0 4,8004,800.0 5,8705,870.0 7,6507,650.0 4,1254,125.0
주가현금흐름배수 -2.90-2.90 -3.64-3.64 4.304.30 22.9022.90 5.085.08
주식수(만주) 704 605 605 605 603 603 603 603 603 603 603 602 598 598

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