아이티아이즈

372800 코스닥
7,500 400 (-5.06%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    452억
  • 주식수
    603만
  • PER
    31.67배
  • PBR
    2.52배
  • ROE
    7.97%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 9191.6 -64-64.9 -30-30.4 -25-25.6 -39-39.9
당기순이익 1212.4 -35-35.5 -13-13.7 -38-38.4 -70-70.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.8 2626.1 4848.8 4444.0 4343.9
유형자산감가상각비 88.7 44.3 77.8 88.1 88.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.6 00.6
대손상각비 00.1 66.7 66.7 66.7 66.7
금융비용 1414.2 4747.1 1717.3 1010.1 77.8
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세비용 N/AN/A 1313.4 1313.4 1313.4 1313.4
기타 11.8 -46-46.1 22.6 44.7 66.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.3 1515.4 4747.4 2828.5 2222.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 2525.7 1414.5 4040.8 1515.6 1414.5
이자수익 N/AN/A -2-2.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A 00.1 00.0 00.0 00.1
기타 77.5 33.2 66.5 1212.7 77.6
영업자산·부채 변동 8585.8 -42-42.5 -18-18.0 -3-3.0 99.6
영업활동자산의감소 4242.4 -85-85.6 11.5 -3-3.7 -10-10.6
매출채권감소 1515.9 -21-21.7 1616.4 3535.6 -1-1.7
재고자산의감소 -8-8.8 -24-24.7 -7-7.9 -5-5.0 -5-5.5
선급금 감소 -32-32.4 1010.6 33.2 66.5 0-0.9
선급비용 감소 00.0 00.1 0-0.2 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6767.8 -49-49.9 -9-9.9 -40-40.5 -2-2.3
영업활동부채의증가 4343.3 4343.1 -19-19.5 00.7 2020.2
매입채무 증가 4646.3 4040.0 88.0 -20-20.5 88.1
선수금 증가 -4-4.5 11.0 -4-4.2 22.9 11.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 0-0.2 99.9 0-0.1
미지급비용 증가 00.2 44.9 44.9 1111.2 77.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 -3-3.2 -28-28.0 -2-2.9 33.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9090.7 -67-67.3 -30-30.3 -25-25.9 -39-39.6
이자수취 33.7 44.5 11.9 22.3 11.5
이자지급 -2-2.8 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.0 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -103-103.7 4040.6 -90-90.8 -94-94.9 -93-93.2
투자활동현금유입액 273273.8 286286.9 194194.6 149149.9 7171.7
유동금융자산의감소 2828.2 7474.5 4747.5 4747.5 5757.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 273273.8 286286.9 194194.6 149149.9 7171.7
투자활동현금유출액 377377.5 246246.3 285285.4 244244.9 164164.9
유동금융자산 증가 N/AN/A 33.0 8787.1 8787.1 8787.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -2-2.6 -2-2.6 -1-1.6 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.2 33.7 22.1 33.0 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 33.7 22.1 33.0 33.7
무형자산의증가 99.5 00.3 00.1 00.2 00.4
기타 365365.7 242242.3 283283.1 241241.6 160160.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.1 -4-4.5 120120.0 119119.1 115115.6
재무활동현금유입액(가산) 00.3 00.3 125125.5 131131.6 134134.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 00.0 55.0 99.0 1212.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.5 22.6 22.6
재무활동현금유출액(차감) 55.4 44.8 55.4 1212.4 1919.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.8 77.6 1414.1
기타 55.4 44.8 55.4 1212.4 1919.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -17-17.3 -28-28.9 -1-1.3 -1-1.4 -17-17.4
기초의 현금 106106.2 135135.2 136136.5 138138.0 155155.4
기말의 현금 8888.8 106106.2 135135.2 136136.5 138138.0
잉여현금흐름 8585.2 -86-86.3 -35-35.0 -28-28.7 -50-50.5
시가총액 281281.4 395395.9 307307.3 373373.6 430430.3
주가 4,6704,670.0 6,5706,570.0 5,1005,100.0 6,2006,200.0 7,1407,140.0
주가현금흐름배수 3.073.07 -6.10-6.10 -10.08-10.08 -14.58-14.58 -10.78-10.78
주식수(만주) 603 603 603 603 603 603 602 598 598

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