데이원컴퍼니

373160 코스닥
4,425 10 (+0.23%)
기준 : 03/18
  • 시가총액
    610억
  • 주식수
    1,381만
  • PER
    12.86배
  • PBR
    1.34배
  • ROE
    10.45%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 8282.7 115115.1 101101.7
당기순이익 4747.4 2626.0 11.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 146146.9 136136.8 123123.7
유형자산감가상각비 6060.7 6060.4 6060.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 5858.0 4242.2 2727.3
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.8 55.3 55.7
외환거래손실 00.2 00.0 22.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.4 00.3 00.3
기타 2121.6 2828.4 2727.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.7 1919.0 1616.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 33.9 33.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 99.9 99.7
외환거래이익 00.2 22.2 11.4
기타 00.1 22.8 11.4
영업자산·부채 변동 -103-103.1 -36-36.2 -11-11.5
영업활동자산의감소 -101-101.5 -28-28.7 44.2
매출채권감소 -100-100.9 -27-27.7 -4-4.3
재고자산의감소 66.2 33.0 22.2
선급금 감소 00.0 00.0 00.3
선급비용 감소 -7-7.0 -3-3.7 55.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 0-0.4 00.1
영업활동부채의증가 -1-1.5 -7-7.5 -15-15.8
매입채무 증가 -22-22.0 -21-21.5 -27-27.7
선수금 증가 11.6 0-0.3 0-0.1
선수수익 증가 2727.6 88.3 1515.4
예수금의증가 00.3 00.3 00.2
미지급비용 증가 55.4 0-0.3 -2-2.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.4 -15-15.4 -15-15.4
기타 33.8 2121.4 3030.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7979.5 107107.6 9696.6
이자수취 88.6 1414.1 1111.3
이자지급 -5-5.1 -5-5.3 -5-5.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -1-1.2 0-0.6
법인세납부 0-0.2 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -252-252.1 -241-241.2 -183-183.6
투자활동현금유입액 596596.3 714714.0 534534.2
유동금융자산의감소 573573.7 691691.3 511511.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.6 2222.7 534534.2
투자활동현금유출액 848848.5 955955.2 717717.8
유동금융자산 증가 747747.6 867867.9 640640.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.0 22.9 22.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 22.9 22.8
무형자산의증가 5656.7 5050.8 4141.2
기타 3636.9 3333.5 673673.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 102102.7 106106.3 108108.5
재무활동현금유입액(가산) 184184.0 183183.6 183183.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 184184.0 183183.6 183183.6
재무활동현금유출액(차감) 8181.2 7777.2 7575.1
단기차입금의감소 44.3 11.2 00.1
장기차입금의감소 77.0 77.0 77.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.0 00.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8181.2 7777.2 7575.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.6 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 11.6 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -66-66.5 -18-18.0 2525.8
기초의 현금 316316.7 334334.8 308308.9
기말의 현금 250250.1 316316.7 334334.8
잉여현금흐름 4040.1 -16-16.0 -30-30.8
시가총액 706706.8 839839.5 940940.0
주가 5,1205,120.0 6,1006,100.0 6,8306,830.0
주가현금흐름배수 8.548.54 7.297.29 9.249.24
주식수(만주) 1,381 1,376 1,376

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