맥스트

377030 코스닥
1,268 53 (+4.36%)
기준 : 01/03 12:55
  • 시가총액
    368억
  • 주식수
    2,235만
  • PER
    -2.17배
  • PBR
    3.04배
  • ROE
    -140.12%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -229-229.5 -217-217.0 -222-222.1 -209-209.5 -116-116.9
당기순이익 -170-170.8 -161-161.3 -155-155.2 -132-132.3 -172-172.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.7 6868.1 8282.0 7777.7 113113.0
유형자산감가상각비 1414.1 1212.1 1010.6 99.2 88.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.5 55.1 33.0 22.4 22.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.1 2222.2 2222.6 1818.5 1616.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.8 2828.6 4545.7 4747.4 8686.9
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.8 5959.8 7979.7 8181.7 6868.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4747.6 4747.6 6464.3 6464.3 5050.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 1010.7 1414.6 1717.3 1717.9
외환거래이익 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
기타 55.5 11.2 00.7 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -77-77.4 -77-77.9 -85-85.2 -88-88.7 0-0.2
영업활동자산의감소 -39-39.0 -52-52.0 -63-63.0 -95-95.0 -3-3.6
매출채권감소 2626.4 3030.9 1515.0 00.6 0-0.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -90-90.4 -91-91.5 -91-91.1 -92-92.7 0-0.2
선급비용 감소 22.0 -2-2.7 -2-2.5 -2-2.9 -2-2.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.9 1111.2 1515.5 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -38-38.4 -25-25.8 -22-22.2 66.2 33.4
매입채무 증가 -2-2.6 -21-21.7 -11-11.6 55.6 11.2
선수금 증가 -15-15.8 -8-8.5 -5-5.6 -1-1.5 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 0-0.4 0-0.8 0-0.1 00.1
미지급비용 증가 -15-15.2 -6-6.0 -7-7.5 11.4 11.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 22.4 22.0 11.0 00.9 0-0.9
기타 -5-5.8 1010.9 33.4 00.9 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -240-240.3 -230-230.9 -238-238.1 -225-225.0 -127-127.3
이자수취 1212.0 1010.5 1818.3 1818.0 1212.1
이자지급 -2-2.7 -1-1.4 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.4 55.9 00.0 N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.0 -1-1.1 -2-2.3 -2-2.5 -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 301301.3 312312.0 239239.2 177177.7 -325-325.5
투자활동현금유입액 704704.1 711711.5 654654.5 489489.3 7474.7
유동금융자산의감소 646646.0 621621.0 563563.0 449449.6 7575.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.1 9090.4 9191.4 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 402402.8 399399.4 415415.2 311311.5 400400.2
유동금융자산 증가 243243.2 239239.2 214214.5 209209.6 339339.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -40-40.0
유형자산의증가 22.3 22.0 33.2 33.9 33.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.7 11.7 00.7 11.7 N/AN/A
기타 22.3 22.0 33.2 33.9 33.5
무형자산의증가 1111.5 88.7 00.2 00.5 11.1
기타 145145.8 149149.4 197197.2 9797.4 5555.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.8 -17-17.8 -8-8.4 -20-20.6 189189.8
재무활동현금유입액(가산) 00.3 00.1 00.0 00.0 210210.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 210210.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.1 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1919.1 1717.9 88.4 2020.6 2020.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.5 33.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.1 1717.9 88.4 2020.6 2020.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.2 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.2 00.1 N/AN/A 00.0
기타 00.0 00.2 00.1 00.0 00.0
현금의 증감 5252.9 7777.3 88.8 -52-52.4 -252-252.6
기초의 현금 311311.0 233233.7 224224.9 277277.3 530530.4
기말의 현금 363363.9 311311.0 233233.7 224224.9 277277.3
잉여현금흐름 -250-250.2 -246-246.5 -257-257.6 -246-246.8 -152-152.3
시가총액 909909.6 748748.5 1,0971,097.9 1,3711,371.9 1,3031,303.4
주가 3,0053,005.0 3,3493,349.0 4,9124,912.0 6,1376,137.0 5,8315,831.0
주가현금흐름배수 -3.96-3.96 -3.45-3.45 -4.94-4.94 -6.55-6.55 -11.14-11.14
주식수(만주) 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄