프롬바이오

377220 코스닥
1,855 7 (+0.38%)
기준 : 04/04 12:00
  • 시가총액
    523억
  • 주식수
    2,831만
  • PER
    -2.07배
  • PBR
    1.04배
  • ROE
    -50.33%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -147-147.0 -231-231.3 -245-245.2 -178-178.2 -208-208.4
당기순이익 -262-262.3 -178-178.5 -170-170.5 -152-152.4 -116-116.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 106106.8 4545.5 3636.5 3434.1 2828.9
유형자산감가상각비 2121.9 2121.1 2020.1 1818.5 1515.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.9 00.8 00.8
대손상각비 00.1 11.6 11.7 11.7 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.1 88.4 66.3 33.8 11.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.3 0-0.1 -2-2.0 0-0.7 N/AN/A
기타 6060.2 1313.3 99.3 99.7 88.8
현금유입이 없는 수익(차감) 66.6 5454.8 5555.5 4343.2 4646.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 11.2 11.2 11.1 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 11.7 11.8 22.0 33.3
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 55.0 5151.8 5252.4 4040.1 4242.1
영업자산·부채 변동 1313.8 -47-47.7 -61-61.7 -24-24.1 -84-84.9
영업활동자산의감소 -2-2.0 2121.9 -12-12.7 -18-18.2 -57-57.0
매출채권감소 -5-5.6 1111.6 2020.2 1212.8 -2-2.3
재고자산의감소 88.7 77.0 -27-27.3 -12-12.2 -36-36.5
선급금 감소 -7-7.0 -4-4.7 0-0.1 -6-6.9 -1-1.2
선급비용 감소 00.6 77.9 -5-5.7 -10-10.4 -15-15.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 00.0 00.2 -1-1.4 -1-1.4
영업활동부채의증가 1515.9 -58-58.0 -48-48.9 -5-5.9 -27-27.9
매입채무 증가 1717.4 -53-53.3 -34-34.6 22.5 -22-22.4
선수금 증가 -1-1.6 0-0.3 00.2 00.7 22.6
선수수익 증가 00.2 00.8 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 00.7 11.5 44.2 11.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 -1-1.3
퇴직금관련 -2-2.8 00.0 0-0.2 -4-4.7 0-0.1
기타 33.2 -5-5.1 -15-15.8 -8-8.7 -9-9.8
정부보조금등변동 N/AN/A -11-11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -148-148.2 -235-235.6 -251-251.3 -185-185.7 -218-218.8
이자수취 11.4 22.0 22.1 33.9 66.3
이자지급 -10-10.1 -8-8.4 -6-6.3 -3-3.8 -1-1.8
배당금수입 00.4 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 99.5 1010.7 1010.2 55.9 55.9
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2525.9 2929.9 123123.4 2626.3 7373.2
투자활동현금유입액 5353.8 5151.2 147147.9 222222.4 364364.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 9696.0 190190.0 350350.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.8 5151.2 147147.9 222222.4 364364.1
투자활동현금유출액 2727.9 2121.2 2424.4 196196.0 290290.9
유동금융자산 증가 1010.0 N/AN/A -8-8.0 9696.0 100100.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.9 1515.4 2626.3 9494.3 166166.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 1515.4 2626.3 9494.3 166166.5
무형자산의증가 66.7 33.7 33.6 22.9 00.4
기타 1212.1 22.1 -5-5.5 9898.7 123123.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7676.2 199199.5 166166.6 181181.5 181181.5
재무활동현금유입액(가산) 8989.0 212212.0 169169.0 184184.0 184184.0
단기차입금의증가 4444.0 167167.0 124124.0 184184.0 184184.0
장기차입금의증가 4545.0 4545.0 4545.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1212.8 1212.5 22.3 22.4 22.5
단기차입금의감소 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 1212.5 22.3 22.4 22.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.6 -1-1.8 4444.9 2929.6 4646.3
기초의 현금 259259.8 261261.7 216216.8 187187.2 140140.9
기말의 현금 215215.2 259259.8 261261.7 216216.8 187187.2
잉여현금흐름 -185-185.5 -242-242.8 -273-273.1 -294-294.1 -389-389.7
시가총액 523523.7 652652.5 492492.8 737737.4 869869.1
주가 1,8501,850.0 2,3052,305.0 1,7411,741.0 2,6052,605.0 3,0703,070.0
주가현금흐름배수 -3.56-3.56 -2.82-2.82 -2.01-2.01 -4.14-4.14 -4.17-4.17
주식수(만주) 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831

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