프롬바이오

377220 코스닥
1,076 121 (-10.11%)
기준 : 03/04
  • 시가총액
    339억
  • 주식수
    2,831만
  • PER
    -1.43배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    -61.94%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -123-123.8 -145-145.7 -137-137.4 -147-147.0 -231-231.3
당기순이익 -246-246.8 -243-243.8 -225-225.6 -262-262.3 -178-178.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 115115.2 115115.9 113113.5 106106.8 4545.5
유형자산감가상각비 1919.8 2020.6 2121.3 2121.9 2121.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 11.0 11.0 00.9 00.9
대손상각비 00.5 00.2 00.1 00.1 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.5 1212.5 1111.4 1010.1 88.4
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.3 1313.3 1313.3 1313.3 0-0.1
기타 6666.8 6767.8 6666.2 6060.2 1313.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.9 1212.9 1717.1 66.6 5454.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.1 00.0 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.7 11.1 11.4 11.7
외환거래이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
기타 2525.7 1111.7 1515.6 55.0 5151.8
영업자산·부채 변동 4646.5 55.7 -7-7.2 1313.8 -47-47.7
영업활동자산의감소 4545.2 1212.6 -14-14.7 -2-2.0 2121.9
매출채권감소 -14-14.8 -17-17.4 -21-21.0 -5-5.6 1111.6
재고자산의감소 5050.0 3131.2 -1-1.0 88.7 77.0
선급금 감소 33.3 -1-1.0 -2-2.7 -7-7.0 -4-4.7
선급비용 감소 77.1 00.4 88.3 00.6 77.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.5 11.8 11.2 00.0
영업활동부채의증가 11.3 -6-6.8 77.4 1515.9 -58-58.0
매입채무 증가 0-0.1 -9-9.6 77.3 1717.4 -53-53.3
선수금 증가 0-0.3 -1-1.7 -1-1.9 -1-1.6 0-0.3
선수수익 증가 0-0.7 00.1 N/AN/A 00.2 00.8
예수금의증가 00.1 00.3 00.0 00.1 00.1
미지급비용 증가 00.3 22.0 00.9 0-0.3 00.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.9 -3-3.0 -1-1.8 -2-2.8 00.0
기타 44.2 44.9 22.8 33.2 -5-5.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -11-11.6
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -112-112.0 -135-135.0 -136-136.4 -148-148.2 -235-235.6
이자수취 00.6 11.0 00.9 11.4 22.0
이자지급 -13-13.5 -12-12.5 -11-11.4 -10-10.1 -8-8.4
배당금수입 00.4 00.4 00.4 00.4 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.4 99.5 99.5 1010.7
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 66.4 1010.6 2727.3 2525.9 2929.9
투자활동현금유입액 3636.7 3636.9 5656.1 5353.8 5151.2
유동금융자산의감소 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.7 3636.9 5656.1 5353.8 5151.2
투자활동현금유출액 3030.3 2626.2 2828.7 2727.9 2121.2
유동금융자산 증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.1 77.4 99.3 88.9 1515.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.1 77.4 99.3 88.9 1515.4
무형자산의증가 44.6 44.3 44.9 66.7 33.7
기타 1414.5 1414.4 1414.4 1212.1 22.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6767.0 8585.0 130130.1 7676.2 199199.5
재무활동현금유입액(가산) 7676.0 104104.0 144144.0 8989.0 212212.0
단기차입금의증가 6161.0 8989.0 8484.0 4444.0 167167.0
장기차입금의증가 1515.0 1515.0 6060.0 4545.0 4545.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 88.9 1818.9 1313.8 1212.8 1212.5
단기차입금의감소 66.0 1616.0 1111.0 1010.0 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 1818.9 1313.8 1212.8 1212.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -50-50.2 -50-50.0 2020.2 -44-44.6 -1-1.8
기초의 현금 185185.3 235235.4 215215.2 259259.8 261261.7
기말의 현금 135135.1 185185.3 235235.4 215215.2 259259.8
잉여현금흐름 -116-116.3 -150-150.3 -146-146.4 -185-185.5 -242-242.8
시가총액 450450.9 594594.5 520520.9 523523.7 652652.5
주가 1,5931,593.0 2,1002,100.0 1,8401,840.0 1,8501,850.0 2,3052,305.0
주가현금흐름배수 -3.64-3.64 -4.08-4.08 -3.79-3.79 -3.56-3.56 -2.82-2.82
주식수(만주) 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831

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