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377460 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    260억
  • 주식수
    1,539만
  • PER
    -0.18배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -238.86%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 9999.2 -15-15.6 7272.7 8383.6 -302-302.3
당기순이익 -1,426-1,426.1 -1,359-1,359.6 -1,235-1,235.9 -807-807.8 108108.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,9351,935.8 1,9181,918.7 1,8491,849.6 1,3811,381.9 521521.7
유형자산감가상각비 8484.1 9797.8 112112.6 118118.0 126126.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.6 77.7 99.1 1010.2 1010.7
대손상각비 1,2491,249.8 1,2491,249.0 1,1721,172.0 955955.8 6767.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6666.8 5757.9 5353.6 4444.3 3737.1
외환거래손실 1818.2 1010.3 00.8 44.7 55.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -6-6.9 -5-5.9 N/AN/A 4646.5 6464.7
기타 517517.0 501501.8 501501.3 202202.2 209209.4
현금유입이 없는 수익(차감) 359359.4 353353.9 353353.0 236236.8 254254.9
지분법이익 -1-1.4 0-0.7 N/AN/A 22.4 11.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 22.8 55.2 1010.3 1414.0
외환거래이익 1919.5 1212.4 99.5 0-0.4 1515.2
기타 338338.2 339339.3 338338.2 224224.4 224224.3
영업자산·부채 변동 -12-12.8 -174-174.9 -106-106.2 -172-172.6 -601-601.2
영업활동자산의감소 4949.8 -230-230.1 7373.9 -24-24.9 -308-308.7
매출채권감소 -111-111.7 -416-416.9 -72-72.7 -105-105.5 -310-310.9
재고자산의감소 156156.4 158158.2 179179.7 112112.3 0-0.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 2828.4 -33-33.0 -31-31.7 22.4
영업활동부채의증가 -62-62.6 5555.2 -180-180.1 -147-147.6 -292-292.5
매입채무 증가 2828.0 124124.4 -73-73.4 -72-72.6 -176-176.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.5 -3-3.7 -4-4.2 -2-2.6 0-0.9
퇴직금관련 0-0.5 0-0.6 11.3 -27-27.2 -28-28.7
기타 -87-87.6 -64-64.8 -103-103.8 -45-45.0 -86-86.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 137137.4 3030.2 154154.3 164164.7 -226-226.0
이자수취 11.4 00.7 22.5 77.8 1111.6
이자지급 -22-22.3 -25-25.8 -34-34.9 -36-36.1 -28-28.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.3 -20-20.7 -49-49.2 -52-52.8 -59-59.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8181.2 99.7 -613-613.7 -732-732.1 -780-780.9
투자활동현금유입액 136136.6 9090.6 380380.9 490490.4 397397.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -3-3.1 264264.5 379379.5 379379.5
기타 136136.6 9090.6 380380.9 490490.4 397397.3
투자활동현금유출액 5555.4 8080.9 994994.6 1,2221,222.5 1,1781,178.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 112112.4 112112.4
유형자산의증가 1818.3 2020.2 743743.2 716716.8 712712.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 2020.2 743743.2 716716.8 712712.2
무형자산의증가 11.2 2727.4 2626.9 2626.9 2626.5
기타 3737.0 6060.7 251251.4 505505.7 465465.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -32-32.0 2323.6 8181.9 7676.1 9292.1
재무활동현금유입액(가산) 169169.8 211211.9 288288.9 -117-117.2 3636.0
단기차입금의증가 6969.8 178178.7 255255.8 -181-181.8 -28-28.5
장기차입금의증가 100100.0 N/AN/A N/AN/A 3131.5 3131.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 3333.1 3333.1 3333.1 3333.1
재무활동현금유출액(차감) 201201.9 188188.2 207207.0 -193-193.4 -56-56.0
단기차입금의감소 9292.3 102102.3 102102.3 -333-333.6 -204-204.5
장기차입금의감소 4444.1 N/AN/A N/AN/A 2929.5 2929.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7474.8 8181.8 8484.7 1616.8 1313.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.7 44.0 122122.2 -210-210.3 -70-70.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.6 11.8 00.6 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.6 11.8 00.6 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 149149.0 1818.4 -457-457.2 -571-571.6 -990-990.9
기초의 현금 210210.1 191191.7 648648.9 1,2201,220.6 2,2112,211.5
기말의 현금 359359.2 210210.1 191191.7 648648.9 1,2201,220.6
잉여현금흐름 -1,379-1,379.9 -1,524-1,524.8 -2,045-2,045.1 -1,607-1,607.2 -1,115-1,115.2
시가총액 260260.3 260260.3 260260.3 238238.4 866866.6
주가 1,6911,691.0 1,6911,691.0 1,6911,691.0 1,5491,549.0 5,6305,630.0
주가현금흐름배수 2.622.62 -16.64-16.64 3.583.58 2.852.85 -2.87-2.87

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