샤페론

378800 코스닥
2,020 735 (-26.68%)
기준 : 08/19
  • 시가총액
    830억
  • 주식수
    3,014만
  • PER
    -6.25
  • PBR
    9.30배
  • ROE
    -148.75%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -162-162.6 -167-167.3 -141-141.0 -210-210.1
당기순이익 -135-135.8 -149-149.0 -159-159.0 -209-209.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.0 1919.9 1616.1 2323.4
유형자산감가상각비 1111.9 1111.8 1111.6 1313.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.5 00.5 00.6
외환거래손실 11.1 11.1 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.1 N/AN/A 00.1 00.3
기타 55.5 66.3 33.7 88.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.7 1111.8 66.9 1010.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.8 44.1 44.9 1010.7
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 77.7 77.7 22.0 00.1
영업자산·부채 변동 -38-38.6 -32-32.3 33.7 -23-23.0
영업활동자산의감소 -9-9.4 00.7 33.4 44.3
매출채권감소 -3-3.1 -5-5.0 -1-1.5 0-0.7
재고자산의감소 0-0.2 -1-1.2 0-0.6 0-0.1
선급금 감소 -3-3.5 44.3 33.9 33.6
선급비용 감소 -2-2.4 0-0.2 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.9 11.8 11.7
영업활동부채의증가 -17-17.4 -33-33.1 00.6 -26-26.8
매입채무 증가 -8-8.4 -14-14.3 33.9 -1-1.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.1 0-0.2 00.3 00.5
미지급비용 증가 1111.8 00.4 11.1 -10-10.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.4 -18-18.8 -4-4.1 -4-4.3
기타 -18-18.7 0-0.1 0-0.6 -12-12.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -11-11.6 N/AN/A 0-0.2 0-0.4
*영업에서창출된현금흐름 -168-168.1 -173-173.2 -146-146.0 -220-220.0
이자수취 66.1 66.7 55.7 1111.1
이자지급 0-0.7 0-0.8 0-0.8 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.2 00.3
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.5 129129.7 5757.4 4040.2
투자활동현금유입액 324324.9 340340.4 289289.9 275275.7
유동금융자산의감소 325325.0 340340.0 290290.0 275275.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
기타 0-0.1 00.4 00.0 00.7
투자활동현금유출액 331331.4 210210.6 232232.5 235235.4
유동금융자산 증가 330330.0 205205.0 205205.0 205205.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 -1-1.4 22.8 2121.6 2323.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 22.8 2121.6 2323.7
무형자산의증가 22.8 22.8 11.9 11.2
기타 330330.0 205205.0 208208.9 210210.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 126126.7 125125.5 121121.9 158158.9
재무활동현금유입액(가산) 130130.1 128128.9 125125.3 163163.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.1 128128.9 125125.3 163163.2
재무활동현금유출액(차감) 33.4 33.3 33.4 44.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 33.3 33.4 44.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 0-0.2 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 11.0 0-0.2 00.4
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.4
현금의 증감 -41-41.4 8888.9 3838.0 -10-10.5
기초의 현금 328328.8 239239.8 201201.7 169169.0
기말의 현금 287287.4 328328.8 239239.8 201201.7
잉여현금흐름 -167-167.2 -177-177.4 -170-170.1 -139-139.0
시가총액 905905.8 1,0551,055.0 1,1831,183.1 541541.6
주가 3,0053,005.0 3,5003,500.0 3,9253,925.0 1,7971,797.0
주가현금흐름배수 -5.57-5.57 -6.30-6.30 -8.39-8.39 -2.58-2.58
주식수(만주) 3,014 3,014 3,014 3,014

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