샤페론

378800 코스닥
4,540 850 (+23.04%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    1,112억
  • 주식수
    3,014만
  • PER
    -7.25배
  • PBR
    4.86배
  • ROE
    -67.10%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -210-210.1
당기순이익 -209-209.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2323.4
유형자산감가상각비 1313.8
개발비상각 N/AN/A
무형자산상각비 00.0
대손상각비 N/AN/A
금융비용 N/AN/A
이자비용 00.6
외환거래손실 00.0
충당부채전입액 N/AN/A
법인세비용 00.3
기타 88.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.8
지분법이익 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A
금융수익 N/AN/A
이자수익 1010.7
외환거래이익 00.0
기타 00.1
영업자산·부채 변동 -23-23.0
영업활동자산의감소 44.3
매출채권감소 0-0.7
재고자산의감소 0-0.1
선급금 감소 33.6
선급비용 감소 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A
기타 11.7
영업활동부채의증가 -26-26.8
매입채무 증가 -1-1.0
선수금 증가 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A
예수금의증가 00.5
미지급비용 증가 -10-10.0
충당부채의증가 N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.3
기타 -12-12.0
정부보조금등변동 N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4
*영업에서창출된현금흐름 -220-220.0
이자수취 1111.1
이자지급 0-0.9
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 00.3
법인세납부 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4040.2
투자활동현금유입액 275275.7
유동금융자산의감소 275275.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A
기타 00.7
투자활동현금유출액 235235.4
유동금융자산 증가 205205.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A
유형자산의증가 2323.7
토지의증가 N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A
기타 2323.7
무형자산의증가 11.2
기타 210210.4
이자수취 N/AN/A
이자지급 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 158158.9
재무활동현금유입액(가산) 163163.2
단기차입금의증가 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A
기타 163163.2
재무활동현금유출액(차감) 44.3
단기차입금의감소 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A
기타 44.3
이자수취 N/AN/A
이자지급 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
기타 00.4
기타현금흐름 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A
환율변동효과 00.4
기타 00.4
현금의 증감 -10-10.5
기초의 현금 169169.0
기말의 현금 201201.7
잉여현금흐름 -139-139.0
시가총액 541541.6
주가 1,7971,797.0
주가현금흐름배수 -2.58-2.58

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