옵티코어

380540 코스닥
1,931 6 (+0.31%)
기준 : 09/17
  • 시가총액
    932억
  • 주식수
    4,836만
  • PER
    -5.29배
  • PBR
    2.82배
  • ROE
    -53.30%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 2222.0 00.4 -13-13.0 -24-24.8 -16-16.8
당기순이익 -177-177.2 -54-54.6 -67-67.1 -50-50.9 -31-31.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.7 5959.0 6363.5 8484.7 6868.1
유형자산감가상각비 99.0 99.0 99.1 99.1 88.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.2 11.2 11.2 11.1
대손상각비 00.6 00.0 N/AN/A 11.1 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.5 99.1 1010.0 88.8 66.1
외환거래손실 11.0 00.3 00.3 00.6 00.1
충당부채전입액 -5-5.0 00.3 00.3 1212.4 77.9
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 125125.4 3838.9 4242.4 5151.2 4343.0
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.8 3131.2 3232.0 4747.0 4646.9
지분법이익 -28-28.2 11.0 11.0 2929.3 2929.3
금융자산평가이익 44.1 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.6 1818.5 1818.5 1515.0 1515.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.2 22.0 22.2 22.0
외환거래이익 00.1 00.2 00.4 00.0 00.2
기타 99.2 99.0 99.8 00.7 00.6
영업자산·부채 변동 5858.1 2828.7 2424.5 -10-10.1 -6-6.0
영업활동자산의감소 5959.3 3737.4 1919.8 22.3 22.1
매출채권감소 2424.8 -17-17.3 -3-3.0 -8-8.5 -15-15.2
재고자산의감소 2727.6 2323.9 1414.7 77.6 1616.6
선급금 감소 44.8 1212.3 0-0.4 00.5 44.0
선급비용 감소 11.1 00.8 00.0 0-0.6 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 1717.6 88.6 33.1 -2-2.0
영업활동부채의증가 -1-1.2 -8-8.7 44.6 -12-12.4 -8-8.2
매입채무 증가 -4-4.6 -4-4.2 88.4 -3-3.1 11.7
선수금 증가 1111.8 55.9 88.7 -1-1.9 -6-6.7
선수수익 증가 0-0.4 -1-1.1 -1-1.1 11.2 00.0
예수금의증가 0-0.3 0-0.1 00.1 00.0 00.1
미지급비용 증가 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.7 00.2 0-0.1
충당부채의증가 0-0.2 -1-1.3 -1-1.3 -6-6.5 -1-1.1
퇴직금관련 -5-5.4 -6-6.5 -6-6.2 -3-3.6 -3-3.1
기타 1010.7 66.4 55.1 -7-7.2 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2323.5 11.9 -11-11.1 -23-23.4 -15-15.9
이자수취 11.8 22.0 11.8 11.8 11.7
이자지급 -3-3.3 -3-3.5 -3-3.7 -3-3.3 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -274-274.0 -51-51.0 4242.5 -21-21.9 -37-37.9
투자활동현금유입액 6868.6 5454.5 9191.9 201201.9 263263.0
유동금융자산의감소 11.6 00.0 3939.8 201201.3 262262.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 5151.0 5151.0 5151.0 N/AN/A N/AN/A
기타 6868.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 342342.7 105105.5 4949.3 223223.9 300300.9
유동금융자산 증가 3232.0 22.0 66.7 166166.4 231231.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -35-35.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3535.0 3535.0 3535.0 3535.0
유형자산의증가 11.4 11.8 55.9 55.6 1111.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.8 55.9 55.6 1111.8
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.2 33.9
기타 342342.6 103103.7 4343.3 218218.3 289289.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 272272.3 88.3 1010.6 128128.0 132132.4
재무활동현금유입액(가산) 416416.8 152152.5 169169.6 187187.5 168168.4
단기차입금의증가 2121.8 3636.0 5353.5 6666.0 4747.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.5 1414.5
사채의증가 259259.3 0-0.5 9999.5 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 1111.4 1111.4 1111.4 N/AN/A N/AN/A
기타 124124.1 105105.5 55.1 66.9 66.9
재무활동현금유출액(차감) 144144.5 144144.2 158158.9 5959.4 3535.9
단기차입금의감소 3636.3 3636.0 5353.5 4646.0 2424.5
장기차입금의감소 66.6 66.6 66.6 33.5 33.5
사채의감소 9191.2 8888.1 8888.1 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 99.9 1010.7 1010.1 99.0 77.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.9 N/AN/A
기타 134134.5 133133.4 148148.8 5050.4 2828.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1919.8 -42-42.3 4040.2 8080.9 7777.7
기초의 현금 284284.6 327327.0 286286.7 205205.8 128128.0
기말의 현금 304304.5 284284.6 327327.0 286286.7 205205.8
잉여현금흐름 1212.4 -16-16.5 -36-36.1 -88-88.5 -77-77.6
시가총액 870870.0 648648.7 383383.5 309309.4 330330.0
주가 1,7991,799.0 1,6791,679.0 1,2881,288.0 1,0391,039.0 1,1241,124.0
주가현금흐름배수 39.5539.55 1567.231567.23 -29.50-29.50 -12.43-12.43 -19.61-19.61
주식수(만주) 4,836 3,864 2,978 2,978 2,978 2,880 2,861

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