옵티코어

380540 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    2,067억
  • 주식수
    4,879만
  • PER
    -9.18배
  • PBR
    8.97배
  • ROE
    -97.69%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -147-147.8 -5-5.9 2222.0 00.4 -13-13.0
당기순이익 -225-225.5 -194-194.4 -177-177.2 -54-54.6 -67-67.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 222222.5 149149.5 141141.7 5959.0 6363.5
유형자산감가상각비 88.9 88.8 99.0 99.0 99.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.1 11.2 11.2
대손상각비 22.7 33.3 00.6 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.5 1111.3 99.5 99.1 1010.0
외환거래손실 00.1 0-0.1 11.0 00.3 00.3
충당부채전입액 N/AN/A -9-9.5 -5-5.0 00.3 00.3
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 193193.1 134134.6 125125.4 3838.9 4242.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.5 -3-3.6 0-0.8 3131.2 3232.0
지분법이익 N/AN/A -28-28.2 -28-28.2 11.0 11.0
금융자산평가이익 00.0 11.6 44.1 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.9 1111.5 1111.6 1818.5 1818.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 22.0 22.2 22.2 22.0
외환거래이익 00.7 00.4 00.1 00.2 00.4
기타 11.2 88.9 99.2 99.0 99.8
영업자산·부채 변동 -125-125.0 3636.7 5858.1 2828.7 2424.5
영업활동자산의감소 -109-109.0 3131.4 5959.3 3737.4 1919.8
매출채권감소 -92-92.7 88.2 2424.8 -17-17.3 -3-3.0
재고자산의감소 55.4 2727.4 2727.6 2323.9 1414.7
선급금 감소 -21-21.6 -5-5.8 44.8 1212.3 0-0.4
선급비용 감소 0-0.1 00.1 11.1 00.8 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.4 00.8 1717.6 88.6
영업활동부채의증가 -16-16.0 55.3 -1-1.2 -8-8.7 44.6
매입채무 증가 -10-10.6 33.5 -4-4.6 -4-4.2 88.4
선수금 증가 22.6 1111.8 1111.8 55.9 88.7
선수수익 증가 00.2 0-0.3 0-0.4 -1-1.1 -1-1.1
예수금의증가 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.1 00.1
미지급비용 증가 00.1 -1-1.5 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.7
충당부채의증가 00.0 55.2 0-0.2 -1-1.3 -1-1.3
퇴직금관련 -8-8.8 -11-11.7 -5-5.4 -6-6.5 -6-6.2
기타 22.9 1515.7 1010.7 66.4 55.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -146-146.5 -4-4.4 2323.5 11.9 -11-11.1
이자수취 11.6 11.8 11.8 22.0 11.8
이자지급 -2-2.6 -3-3.0 -3-3.3 -3-3.5 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.2 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -328-328.2 -347-347.5 -274-274.0 -51-51.0 4242.5
투자활동현금유입액 478478.1 372372.0 6868.6 5454.5 9191.9
유동금융자산의감소 3232.0 3232.0 11.6 00.0 3939.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 5151.0 5151.0 5151.0 5151.0
기타 478478.1 372372.0 6868.6 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 806806.3 719719.6 342342.7 105105.5 4949.3
유동금융자산 증가 9393.1 3333.1 3232.0 22.0 66.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -35-35.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 5151.0 3737.0 N/AN/A 3535.0 3535.0
유형자산의증가 44.4 33.5 11.4 11.8 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 55.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 713713.2 719719.6 342342.6 103103.7 4343.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 459459.4 303303.5 272272.3 88.3 1010.6
재무활동현금유입액(가산) 566566.2 434434.7 416416.8 152152.5 169169.6
단기차입금의증가 00.4 22.8 2121.8 3636.0 5353.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 441441.2 296296.3 259259.3 0-0.5 9999.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 1111.4 1111.4 1111.4 1111.4
기타 124124.6 124124.1 124124.1 105105.5 55.1
재무활동현금유출액(차감) 106106.8 131131.2 144144.5 144144.2 158158.9
단기차입금의감소 1313.3 2222.8 3636.3 3636.0 5353.5
장기차입금의감소 N/AN/A 66.6 66.6 66.6 66.6
사채의감소 8484.0 9292.1 9191.2 8888.1 8888.1
유동성장기부채의감소 77.8 99.1 99.9 1010.7 1010.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.0 122122.1 134134.5 133133.4 148148.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 0-0.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 0-0.3 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.6 -49-49.8 1919.8 -42-42.3 4040.2
기초의 현금 254254.6 304304.5 284284.6 327327.0 286286.7
기말의 현금 238238.0 254254.6 304304.5 284284.6 327327.0
잉여현금흐름 -181-181.2 -8-8.5 1212.4 -16-16.5 -36-36.1
시가총액 1,0001,000.2 913913.4 870870.0 648648.7 383383.5
주가 2,0502,050.0 1,8861,886.0 1,7991,799.0 1,6791,679.0 1,2881,288.0
주가현금흐름배수 -6.77-6.77 -152.46-152.46 39.5539.55 1567.231567.23 -29.50-29.50
주식수(만주) 4,879 4,843 4,836 3,864 2,978 2,978 2,978 2,880 2,861

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