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  • PBR
    1.72배
  • ROE
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  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -16-16.8 -12-12.4 -7-7.0
당기순이익 -31-31.0 -62-62.6 -45-45.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.1 6161.1 6060.3
유형자산감가상각비 88.6 88.0 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 00.9 00.7
대손상각비 11.1 11.1 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.1 44.0 33.4
외환거래손실 00.1 0-0.2 00.0
충당부채전입액 77.9 22.5 22.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.0 4444.5 4545.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.9 22.6 22.3
지분법이익 2929.3 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1515.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 11.6 22.2
외환거래이익 00.2 00.0 00.0
기타 00.6 11.0 00.0
영업자산·부채 변동 -6-6.0 -7-7.0 -19-19.2
영업활동자산의감소 22.1 66.7 -9-9.3
매출채권감소 -15-15.2 1818.0 -5-5.8
재고자산의감소 1616.6 1616.8 66.9
선급금 감소 44.0 -8-8.4 00.4
선급비용 감소 -1-1.2 -2-2.0 -2-2.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -17-17.6 -8-8.6
영업활동부채의증가 -8-8.2 -13-13.7 -9-9.8
매입채무 증가 11.7 -14-14.2 -11-11.7
선수금 증가 -6-6.7 22.3 -1-1.4
선수수익 증가 00.0 0-0.1 11.1
예수금의증가 00.1 00.0 00.1
미지급비용 증가 0-0.1 00.5 11.3
충당부채의증가 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -2-2.1 -2-2.3
기타 0-0.1 00.0 33.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -15-15.9 -11-11.1 -6-6.5
이자수취 11.7 11.4 22.0
이자지급 -2-2.7 -2-2.5 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -37-37.9 -19-19.4 1111.5
투자활동현금유입액 263263.0 362362.1 469469.0
유동금융자산의감소 262262.3 361361.4 468468.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.7 00.5
투자활동현금유출액 300300.9 381381.5 457457.5
유동금융자산 증가 231231.5 302302.9 405405.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A 3535.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 3535.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.8 1616.4 2222.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 1616.4 2222.4
무형자산의증가 33.9 44.3 44.3
기타 289289.0 5757.7 2525.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 132132.4 119119.9 66.9
재무활동현금유입액(가산) 168168.4 160160.0 4343.3
단기차입금의증가 4747.0 4343.5 2626.0
장기차입금의증가 1414.5 1414.5 1414.5
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 22.0 22.8
재무활동현금유출액(차감) 3535.9 4040.1 3636.3
단기차입금의감소 2424.5 3030.5 2121.5
장기차입금의감소 33.5 33.5 33.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 77.0 55.0 44.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.5 55.9
기타 2828.9 44.5 44.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7777.7 8888.1 1111.4
기초의 현금 128128.0 3939.9 2828.4
기말의 현금 205205.8 128128.0 3939.9
잉여현금흐름 -77-77.6 -75-75.7 -79-79.0
시가총액 330330.0 372372.3 375375.9
주가 1,1241,124.0 1,2931,293.0 1,3141,314.0
주가현금흐름배수 -19.61-19.61 -30.01-30.01 -53.36-53.36

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