지앤비에스 에코

382800 코스닥
8,390 210 (-2.44%)
기준 : 05/08
  • 시가총액
    2,737억
  • 주식수
    3,183만
  • PER
    43.34배
  • PBR
    2.32배
  • ROE
    5.36%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 8888.9 22.9 -12-12.1
당기순이익 6363.1 5353.8 3434.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5555.6 8686.7 106106.2
유형자산감가상각비 1010.2 99.7 99.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.9
대손상각비 22.9 44.2 44.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.3 44.1 44.1
외환거래손실 22.6 88.7 3434.9
충당부채전입액 22.2 1111.7 1717.4
법인세비용 55.9 1111.0 66.5
기타 2626.4 3636.2 2929.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.2 5959.8 4747.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.9 99.2 99.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.9 33.7
외환거래이익 1313.4 3636.4 2424.9
기타 99.4 1111.1 99.2
영업자산·부채 변동 1010.7 -64-64.1 -90-90.3
영업활동자산의감소 2727.3 -70-70.1 -72-72.3
매출채권감소 135135.1 -8-8.4 -48-48.9
재고자산의감소 -61-61.7 -55-55.9 -13-13.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -46-46.1 -5-5.7 -9-9.5
영업활동부채의증가 -16-16.6 55.9 -18-18.0
매입채무 증가 -19-19.7 99.7 -10-10.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -7-7.9 -13-13.3 -16-16.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 -3-3.7 -7-7.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 100100.2 1616.5 22.6
이자수취 33.7 33.6 66.3
이자지급 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.0
배당금수입 66.0 66.0 66.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.9 -19-19.1 -18-18.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -91-91.6 -3-3.0 1010.7
투자활동현금유입액 357357.3 260260.0 401401.2
유동금융자산의감소 350350.0 250250.0 390390.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -1-1.2 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1111.2
투자활동현금유출액 448448.9 263263.0 390390.4
유동금융자산 증가 363363.0 173173.0 280280.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8181.0 8585.4 6666.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8181.0 8585.4 6666.9
무형자산의증가 00.1 00.1 00.3
기타 44.7 44.5 4343.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.5 2323.0 1818.8
재무활동현금유입액(가산) 5454.5 4343.0 4141.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 2626.0
장기차입금의증가 5252.3 4040.8 7373.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 22.1 -57-57.7
재무활동현금유출액(차감) 7272.0 1919.9 2323.0
단기차입금의감소 2626.0 -2-2.6 N/AN/A
장기차입금의감소 77.7 1010.5 1010.5
사채의감소 2828.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.8 33.3 44.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.0 1919.9 1919.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 11.4 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 11.4 00.3
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.4 2424.3 1717.7
기초의 현금 174174.0 153153.7 135135.9
기말의 현금 153153.6 174174.0 153153.7
잉여현금흐름 00.7 -98-98.0 -112-112.5
시가총액 900900.8 967967.6 1,2151,215.9
주가 2,8302,830.0 3,0403,040.0 3,8203,820.0
주가현금흐름배수 10.1310.13 332.14332.14 -99.80-99.80
주식수(만주) 3,183 3,183 3,183

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄