디티앤씨알오

383930 코스닥
5,680 90 (+1.61%)
기준 : 12/27 11:10
  • 시가총액
    714억
  • 주식수
    1,277만
  • PER
    -2.92배
  • PBR
    3.56배
  • ROE
    -122.16%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -66-66.8 -73-73.2 -68-68.8 -35-35.1
당기순이익 -244-244.8 -254-254.0 -223-223.3 -166-166.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.4 129129.0 111111.0 101101.8
유형자산감가상각비 4747.9 4646.4 4343.9 4040.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.6 11.6 11.6
대손상각비 1616.8 99.9 77.6 33.5
금융비용 1212.6 77.4 22.1 N/AN/A
이자비용 77.3 77.1 22.0 11.4
외환거래손실 00.2 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 N/AN/A
기타 5454.7 5656.4 5454.4 5454.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.7 1111.4 1212.6 1010.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.1 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 33.7 33.4 22.8
외환거래이익 00.0 00.4 00.1 N/AN/A
기타 1414.8 77.3 99.5 77.8
영업자산·부채 변동 5959.6 6868.3 6060.5 4343.7
영업활동자산의감소 1616.0 3030.1 2424.3 1616.0
매출채권감소 -14-14.3 -28-28.5 -14-14.3 44.6
재고자산의감소 00.0 22.4 22.3 0-0.5
선급금 감소 11.2 66.8 -7-7.3 -1-1.6
선급비용 감소 0-0.4 0-0.3 00.1 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.6 4949.7 4343.4 1313.2
영업활동부채의증가 4343.5 3838.1 3636.2 2727.7
매입채무 증가 33.2 -10-10.4 1414.4 2222.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 0-0.6 00.7 11.1
미지급비용 증가 44.8 33.3 66.2 66.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.0 4545.9 1414.9 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -61-61.4 -68-68.1 -64-64.3 -31-31.4
이자수취 33.1 33.1 22.7 22.8
이자지급 -8-8.4 -8-8.3 -5-5.5 -4-4.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.3 -1-1.6 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -200-200.1 -162-162.5 -176-176.7 -227-227.7
투자활동현금유입액 122122.4 126126.6 145145.5 160160.9
유동금융자산의감소 1010.6 11.1 11.8 22.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 122122.4 126126.6 145145.5 158158.5
투자활동현금유출액 322322.5 289289.2 322322.3 388388.7
유동금융자산 증가 66.3 88.3 66.1 99.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 166166.7 126126.2 146146.7 169169.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 166166.7 126126.2 146146.7 169169.1
무형자산의증가 77.4 00.6 00.2 11.4
기타 155155.8 162162.9 175175.5 210210.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 262262.2 217217.6 240240.7 108108.4
재무활동현금유입액(가산) 271271.3 226226.8 249249.9 117117.1
단기차입금의증가 44.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 100100.0 5959.5 8484.5 108108.5
사채의증가 159159.2 159159.2 159159.2 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 44.5 44.5 44.5 44.5
기타 33.5 33.5 11.6 44.0
재무활동현금유출액(차감) 99.0 99.1 99.1 88.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 99.1 99.1 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -4-4.6 -18-18.1 -4-4.7 -154-154.4
기초의 현금 311311.1 329329.2 334334.0 488488.4
기말의 현금 306306.4 311311.1 329329.2 334334.0
잉여현금흐름 -258-258.4 -198-198.5 -213-213.1 -200-200.6
시가총액 930930.9 1,1141,114.8 1,1531,153.3 2,3082,308.0
주가 7,2907,290.0 8,7308,730.0 9,0609,060.0 18,13018,130.0
주가현금흐름배수 -13.92-13.92 -15.22-15.22 -16.76-16.76 -65.66-65.66
주식수(만주) 1,277 1,277 1,273 1,273

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