유일로보틱스

388720 코스닥
76,600 4,000 (+5.51%)
기준 : 04/10 09:05
  • 시가총액
    8,337억
  • 주식수
    1,145만
  • PER
    -92.09배
  • PBR
    8.77배
  • ROE
    -9.53%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 22.4 -19-19.3 11.0 -24-24.5 -18-18.5
당기순이익 N/AN/A -94-94.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -84-84.6 -49-49.8 -146-146.2 -198-198.3 -64-64.9
현금유출이 없는 비용(가산) 112112.5 115115.5 114114.5 185185.1 4848.5
유형자산감가상각비 66.2 55.8 55.6 55.2 55.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 33.0 33.0 33.0 33.0
대손상각비 -1-1.8 00.3 -1-1.9 0-0.2 -2-2.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 11.1 55.7 1515.5 99.0
외환거래손실 00.0 00.9 00.2 00.3 00.3
충당부채전입액 00.6 00.6 00.5 00.3 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 103103.9 103103.6 101101.2 160160.9 3333.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.6 -29-29.4 -9-9.4 3030.0 3030.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 N/AN/A 00.7 00.9 00.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -42-42.8 -21-21.8 1717.8 1717.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 88.7 88.9 99.7 99.3
외환거래이익 44.4 0-0.3 22.3 00.9 00.2
기타 00.0 44.9 00.4 00.5 22.1
영업자산·부채 변동 -19-19.1 -26-26.3 1818.2 1414.8 2424.8
영업활동자산의감소 -9-9.3 1515.2 -40-40.0 -7-7.2 1616.7
매출채권감소 -9-9.8 99.1 -13-13.2 -5-5.7 2525.8
재고자산의감소 -1-1.8 1818.3 -6-6.7 66.5 -11-11.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 -12-12.2 -20-20.1 -8-8.1 22.7
영업활동부채의증가 -9-9.7 -41-41.5 5858.2 2222.1 88.1
매입채무 증가 55.8 -32-32.2 11.7 00.7 -9-9.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -6-6.5 -7-7.7 -3-3.7 -3-3.1 -4-4.6
기타 -8-8.6 -1-1.1 6060.6 2424.9 2222.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -3-3.8 -25-25.3 -3-3.9 -28-28.3 -22-22.1
이자수취 99.0 88.7 99.1 77.5 77.4
이자지급 -1-1.8 -1-1.7 -3-3.0 -2-2.6 -2-2.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.9 -1-1.0 -1-1.1 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -292-292.0 -172-172.8 -54-54.0 -311-311.9 -148-148.3
투자활동현금유입액 480480.2 352352.0 422422.1 372372.2 434434.5
유동금융자산의감소 480480.0 410410.0 420420.0 370370.0 412412.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 -57-57.9 22.1 372372.2 434434.5
투자활동현금유출액 772772.2 524524.9 476476.1 684684.1 582582.8
유동금융자산 증가 370370.0 290290.0 210210.0 410410.0 462462.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 0-0.8 N/AN/A
유형자산의증가 359359.3 374374.8 320320.3 254254.1 100100.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 359359.3 374374.8 320320.3 254254.1 100100.3
무형자산의증가 44.5 11.6 55.1 44.2 44.2
기타 412412.9 150150.0 155155.8 430430.0 2020.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 286286.3 291291.9 380380.6 339339.4 341341.4
재무활동현금유입액(가산) 377377.1 377377.5 385385.4 344344.0 344344.3
단기차입금의증가 66.5 66.9 22.1 11.6 11.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 330330.0 330330.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 370370.5 370370.5 383383.2 1212.4 1212.7
재무활동현금유출액(차감) 9090.8 8585.5 44.8 44.6 22.9
단기차입금의감소 77.2 22.1 11.6 11.6 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 7070.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7070.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9090.8 8585.5 44.8 44.6 22.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.1 9999.5 327327.6 22.8 174174.5
기초의 현금 860860.4 760760.8 433433.2 430430.4 255255.9
기말의 현금 857857.3 860860.4 760760.8 433433.2 430430.4
잉여현금흐름 -372-372.8 -406-406.8 -336-336.4 -296-296.8 -135-135.2
시가총액 3,3733,373.0 3,9223,922.8 2,8472,847.5 2,8152,815.4 2,3772,377.4
주가 29,45029,450.0 34,25034,250.0 29,30029,300.0 31,50031,500.0 26,60026,600.0
주가현금흐름배수 1373.511373.51 -203.12-203.12 2634.112634.11 -114.48-114.48 -128.34-128.34
주식수(만주) 1,145 1,145 1,139 894 894 894 858 858 858 858 858

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