에스비비테크

389500 코스닥
21,250 900 (-4.06%)
기준 : 01/15
  • 시가총액
    1,368억
  • 주식수
    617만
  • PER
    -32.29배
  • PBR
    10.44배
  • ROE
    -32.31%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -38-38.9 -41-41.1 -39-39.0 -31-31.5
당기순이익 6767.7 4646.7 88.9 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -110-110.2 -85-85.3 -134-134.5 -110-110.2
현금유출이 없는 비용(가산) 7575.8 7474.3 9595.7 8787.2
유형자산감가상각비 1414.7 1414.0 1313.7 1313.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 00.0 00.1 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.6 22.7 22.7 22.9
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 5858.1 5757.2 7878.9 7070.8
현금유입이 없는 수익(차감) 7474.4 7474.1 66.5 77.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 66.1 77.5 33.3 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 22.3 22.7 33.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.2 00.2
기타 6565.2 6464.2 00.2 00.2
영업자산·부채 변동 33.6 -1-1.8 -1-1.2 -1-1.5
영업활동자산의감소 33.8 -2-2.9 0-0.9 33.4
매출채권감소 -1-1.9 -3-3.0 -1-1.6 66.1
재고자산의감소 55.9 22.2 00.2 -2-2.1
선급금 감소 0-0.1 -1-1.0 00.8 00.0
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.3 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 0-0.2 11.1 0-0.3 -5-5.0
매입채무 증가 0-0.1 11.2 -1-1.1 -4-4.0
선수금 증가 00.0 00.0 00.9 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.2 0-0.7
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.3 -40-40.2 -37-37.7 -31-31.6
이자수취 11.7 22.3 22.7 33.6
이자지급 -2-2.8 -2-2.7 -2-2.8 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.5 -1-1.2 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 223223.6 3535.2 -233-233.6 -372-372.6
투자활동현금유입액 681681.8 471471.8 393393.5 122122.9
유동금융자산의감소 170170.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 681681.8 471471.8 393393.5 122122.9
투자활동현금유출액 458458.2 436436.5 627627.1 495495.6
유동금융자산 증가 230230.9 110110.9 110110.9 00.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2929.7 2626.5 2828.2 2525.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.7 2626.5 2828.2 2525.2
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 428428.4 410410.0 598598.8 470470.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -142-142.1 -2-2.0 297297.9 287287.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 300300.0 300300.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 300300.0 300300.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 142142.1 22.0 22.0 1212.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 140140.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.1 22.0 22.0 1212.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.1
현금의 증감 4242.4 -7-7.9 2525.4 -116-116.1
기초의 현금 170170.4 178178.4 152152.9 269269.0
기말의 현금 212212.9 170170.4 178178.4 152152.9
잉여현금흐름 -81-81.0 -79-79.6 -75-75.9 -66-66.1
시가총액 1,0621,062.0 1,2341,234.9 2,1022,102.5 2,4362,436.0
주가 17,20017,200.0 20,00020,000.0 34,05034,050.0 39,45039,450.0
주가현금흐름배수 -27.25-27.25 -29.99-29.99 -53.80-53.80 -77.23-77.23
주식수(만주) 617 617 617 617

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