유디엠텍

389680 코스닥
1,140 19 (-1.64%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    96억
  • 주식수
    832만
  • PER
    -3.25배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    -29.77%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -22-22.8 -27-27.9 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 -29-29.7 -35-35.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1313.5 1414.3 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 22.1 11.9 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 11.3 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.1 00.2 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1010.3 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 44.7 44.8 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 33.5 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.2 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -3-3.9 -4-4.5 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -1-1.2 -1-1.3 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 44.5 11.7 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 00.0 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.8 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -2-2.7 -3-3.2 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 0-0.5 -1-1.2 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.7 -4-4.7 N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.8 0-0.6 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -24-24.9 -30-30.1 N/AN/A N/AN/A
이자수취 33.4 33.7 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2222.6 3434.3 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 341341.8 333333.2 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 241241.5 225225.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.3 108108.2 128128.5 N/AN/A
투자활동현금유출액 319319.1 298298.9 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 215215.3 193193.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.4 22.2 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 22.2 22.2 11.9
무형자산의증가 00.3 11.0 N/AN/A N/AN/A
기타 102102.3 103103.1 33.2 252252.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.3 -3-3.7 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 00.5 44.6 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 55.3 44.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 -5-5.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.9 88.4 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 44.5 44.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -2-2.5 33.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 55.4 1111.8 1111.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -2-2.5 22.6 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 3434.8 3232.1 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 3232.2 3434.8 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -34-34.2 -42-42.0 N/AN/A N/AN/A
시가총액 233233.7 211211.2 284284.9 261261.2
주가 2,8102,810.0 2,5402,540.0 3,4253,425.0 3,1403,140.0
주가현금흐름배수 -10.23-10.23 -7.57-7.57 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 832 832 N/A N/A

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