코닉오토메이션

391710 코스닥
1,842 93 (+5.32%)
기준 : 04/01
  • 시가총액
    785억
  • 주식수
    4,262만
  • PER
    -27.07배
  • PBR
    3.19배
  • ROE
    -11.79%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -49-49.3 -15-15.1 -2-2.1 5252.4 2222.1
당기순이익 -29-29.0 -9-9.3 -14-14.2 88.8 1010.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5656.7 1818.3 2323.6 2626.2 2828.6
유형자산감가상각비 88.3 77.9 77.6 77.5 77.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2
대손상각비 N/AN/A 00.5 00.1 00.2 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.5 33.5 11.5 00.9 00.8
외환거래손실 00.0 0-0.6 11.8 00.4 00.3
충당부채전입액 22.2 22.3 11.8 11.2 00.3
법인세비용 44.0 11.2 11.2 0-0.8 0-0.9
기타 3535.4 22.2 88.1 1515.5 1818.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.9 1010.9 1010.6 99.4 99.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 44.4 44.0 33.7 33.4
외환거래이익 00.1 22.5 22.8 22.6 22.8
기타 11.7 33.7 33.7 22.9 33.5
영업자산·부채 변동 -47-47.6 -16-16.0 -3-3.2 2727.9 -5-5.5
영업활동자산의감소 -17-17.3 6969.7 8585.0 334334.2 3939.5
매출채권감소 -10-10.4 -1-1.0 3535.7 7272.3 -12-12.8
재고자산의감소 -1-1.4 7272.4 1818.0 137137.5 1818.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.3 -1-1.6 3131.2 124124.2 3434.1
영업활동부채의증가 -30-30.3 -85-85.7 -88-88.2 -306-306.3 -45-45.0
매입채무 증가 -7-7.0 -22-22.5 -17-17.5 -90-90.4 33.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.3 0-0.1
퇴직금관련 -18-18.3 -19-19.3 -15-15.5 -10-10.8 -9-9.5
기타 -4-4.4 -43-43.3 -54-54.7 -204-204.7 -38-38.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.8 -18-18.0 -4-4.5 5353.6 2323.6
이자수취 33.3 33.6 33.7 33.5 33.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.8 -1-1.4 -4-4.5 -4-4.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -118-118.1 -140-140.1 -76-76.2 -28-28.0 4242.4
투자활동현금유입액 263263.0 181181.9 127127.1 7070.1 9898.8
유동금융자산의감소 169169.8 6969.7 2929.9 1010.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.2 181181.9 127127.1 7070.1 9898.8
투자활동현금유출액 381381.2 322322.1 203203.3 9898.2 5656.4
유동금융자산 증가 220220.5 179179.6 6969.6 2929.9 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.0 66.7 55.9 33.9 22.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 66.7 55.9 33.9 22.1
무형자산의증가 99.2 88.9 00.1 00.1 00.1
기타 153153.6 135135.7 197197.4 9494.2 5454.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 126126.9 127127.0 122122.9 -2-2.1 -2-2.0
재무활동현금유입액(가산) 132132.9 133133.6 133133.6 77.8 77.8
단기차입금의증가 N/AN/A 00.0 00.0 44.1 44.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 129129.3 130130.0 130130.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6
재무활동현금유출액(차감) 55.9 66.6 1010.7 99.9 99.8
단기차입금의감소 N/AN/A 00.0 44.1 44.1 44.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 66.6 1010.7 99.9 99.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.2 00.7 22.3 22.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 22.2 00.7 22.3 22.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -40-40.5 -26-26.0 4545.3 2424.6 6565.2
기초의 현금 302302.8 328328.8 283283.5 258258.8 193193.6
기말의 현금 262262.2 302302.8 328328.8 283283.5 258258.8
잉여현금흐름 -84-84.4 -35-35.7 -16-16.8 2525.0 -3-3.3
시가총액 976976.0 1,0431,043.2 689689.8 617617.5 605605.7
주가 2,2902,290.0 2,4802,480.0 1,6401,640.0 1,4681,468.0 1,4401,440.0
주가현금흐름배수 -19.76-19.76 -68.81-68.81 -321.40-321.40 11.7611.76 27.4127.41
주식수(만주) 4,262 4,207 4,207 4,207 4,207 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 N/A N/A

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