토마토시스템

393210 코스닥
2,150 15 (-0.69%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    336억
  • 주식수
    1,561만
  • PER
    134.94배
  • PBR
    1.24배
  • ROE
    0.92%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.5 -10-10.4 33.4 -8-8.0 44.0
당기순이익 -5-5.8 -8-8.6 -27-27.7 -31-31.3 -26-26.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4141.2 3838.9 3535.8 2424.5 2424.4
유형자산감가상각비 55.6 55.0 44.3 33.4 33.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.8 33.3 22.8 22.7
대손상각비 00.4 N/AN/A N/AN/A 44.3 88.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.8 55.7 44.1 22.5 00.9
외환거래손실 -1-1.6 00.3 00.3 00.6 22.1
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 -2-2.0
법인세비용 33.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.4 2323.8 2323.4 1010.6 99.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.2 2626.9 1919.8 1616.1 2020.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 44.0 00.3 -1-1.2 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 11.7 22.4 33.6 44.5
외환거래이익 33.0 22.0 00.0 11.7 11.5
기타 1313.6 1919.1 1717.0 1212.0 1212.8
영업자산·부채 변동 -43-43.8 -10-10.9 1616.3 1212.5 2222.5
영업활동자산의감소 -37-37.9 -14-14.5 -18-18.8 -7-7.3 88.3
매출채권감소 -9-9.0 -7-7.3 -11-11.9 -10-10.3 -3-3.1
재고자산의감소 33.0 33.1 33.2 00.3 0-0.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -31-31.9 -10-10.3 -10-10.1 22.5 1111.8
영업활동부채의증가 -5-5.8 33.6 3535.2 1919.9 1414.2
매입채무 증가 88.5 66.8 1414.2 99.2 88.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8 N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.0 -4-4.9 -3-3.4 0-0.8 -3-3.3
기타 -8-8.3 11.6 2424.3 1111.5 88.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -30-30.6 -7-7.5 44.6 -10-10.3 00.0
이자수취 00.4 11.7 11.9 44.3 44.4
이자지급 -6-6.6 -5-5.5 -4-4.0 -2-2.4 0-0.9
배당금수입 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.7 00.6 00.7 00.7
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.4 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3333.2 -188-188.2 -196-196.1 -213-213.8 -255-255.5
투자활동현금유입액 6161.3 7676.3 6868.5 152152.0 149149.6
유동금융자산의감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.3 7676.3 6868.5 152152.0 149149.6
투자활동현금유출액 2828.0 264264.6 264264.7 365365.8 405405.2
유동금융자산 증가 0-0.1 00.1 00.3 00.9 1010.9
매도가능금융자산 증가 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.2 243243.7 243243.7 333333.2 331331.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 243243.7 243243.7 333333.2 N/AN/A
무형자산의증가 00.6 00.6 00.6 00.1 00.0
기타 2828.2 2020.7 2020.6 3232.6 405405.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.3 217217.0 204204.3 217217.4 217217.2
재무활동현금유입액(가산) 66.0 220220.0 220220.0 232232.7 232232.7
단기차입금의증가 66.0 N/AN/A N/AN/A 1212.7 1212.7
장기차입금의증가 N/AN/A 220220.0 220220.0 220220.0 220220.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.6 22.9 1515.6 1515.3 1515.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1212.7 1212.7 1212.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.9 1515.6 1515.3 1515.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.2 1818.4 1111.5 -4-4.5 -34-34.3
기초의 현금 6161.6 4343.2 3131.7 3636.2 7070.5
기말의 현금 6161.9 6161.6 4343.2 3131.7 3636.2
잉여현금흐름 -50-50.6 -269-269.1 -253-253.4 -354-354.0 -342-342.9
시가총액 409409.8 623623.8 802802.5 963963.4 1,0771,077.4
주가 2,6252,625.0 3,9953,995.0 5,1405,140.0 6,1706,170.0 6,9006,900.0
주가현금흐름배수 -11.22-11.22 -59.98-59.98 235.14235.14 -119.91-119.91 264.25264.25
주식수(만주) 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄