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393210 코스닥
5,460 50 (-0.91%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    853억
  • 주식수
    1,561만
  • PER
    -31.94배
  • PBR
    3.26배
  • ROE
    -10.22%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.0 44.0 -21-21.3
당기순이익 -31-31.3 -26-26.8 -10-10.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2424.5 2424.4 2020.7
유형자산감가상각비 33.4 33.2 22.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.7 11.6
대손상각비 44.3 88.2 77.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.5 00.9 00.4
외환거래손실 00.6 22.1 00.1
충당부채전입액 00.1 -2-2.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 1010.6 99.1 88.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.1 2020.0 2424.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.2 11.0 11.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 44.5 55.4
외환거래이익 11.7 11.5 11.8
기타 1212.0 1212.8 1515.2
영업자산·부채 변동 1212.5 2222.5 -10-10.9
영업활동자산의감소 -7-7.3 88.3 1212.0
매출채권감소 -10-10.3 -3-3.1 44.2
재고자산의감소 00.3 0-0.3 0-0.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 1111.8 88.2
영업활동부채의증가 1919.9 1414.2 -23-23.0
매입채무 증가 99.2 88.6 -21-21.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 -3-3.3 -2-2.7
기타 1111.5 88.8 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.3 00.0 -25-25.3
이자수취 44.3 44.4 66.2
이자지급 -2-2.4 0-0.9 0-0.4
배당금수입 00.1 00.1 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.4 -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -213-213.8 -255-255.5 -4-4.4
투자활동현금유입액 152152.0 149149.6 235235.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 152152.0 149149.6 235235.8
투자활동현금유출액 365365.8 405405.2 240240.2
유동금융자산 증가 00.9 1010.9 1010.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 1313.9
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0
유형자산의증가 333333.2 331331.7 9393.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 333333.2 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.1 00.0 00.0
기타 3232.6 405405.2 240240.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 217217.4 217217.2 0-0.4
재무활동현금유입액(가산) 232232.7 232232.7 2828.6
단기차입금의증가 1212.7 1212.7 1212.7
장기차입금의증가 220220.0 220220.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1515.8
재무활동현금유출액(차감) 1515.3 1515.5 1515.4
단기차입금의감소 1212.7 1212.7 1212.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.3 1515.5 1515.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -13-13.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -4-4.5 -34-34.3 -26-26.1
기초의 현금 3636.2 7070.5 9696.7
기말의 현금 3131.7 3636.2 7070.5
잉여현금흐름 -354-354.0 -342-342.9 -104-104.3
시가총액 963963.4 1,0771,077.4 796796.3
주가 6,1706,170.0 6,9006,900.0 5,1005,100.0
주가현금흐름배수 -119.91-119.91 264.25264.25 -37.24-37.24
주식수(만주) 1,561 1,561 1,561

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