그린리소스

402490 코스닥
17,840 390 (+2.23%)
기준 : 05/26
  • 시가총액
    2,955억
  • 주식수
    1,657만
  • PER
    21.34배
  • PBR
    3.87배
  • ROE
    18.14%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.1 -179-179.4 -113-113.0 -75-75.6 -34-34.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 149149.8 105105.9 127127.6 5353.9 3636.2
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.4 6767.3 100100.3 8888.4 7070.5
유형자산감가상각비 2929.5 2828.8 2828.3 2525.9 2424.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 00.0 00.8 22.7 00.0 -2-2.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.5 2424.0 2222.5 2121.2 1717.6
외환거래손실 1010.7 00.8 00.8 11.5 22.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 1212.6 4545.5 3939.4 2727.9
현금유입이 없는 수익(차감) 113113.2 8484.6 242242.0 9494.8 6565.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5151.8 N/AN/A 00.0 3131.1 88.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 1212.8 1212.1 1515.6 1010.7
외환거래이익 44.6 44.4 2222.2 22.6 11.1
기타 4545.5 6767.4 207207.7 4545.4 4545.4
영업자산·부채 변동 -157-157.1 -277-277.5 -108-108.1 -128-128.1 -77-77.9
영업활동자산의감소 -102-102.0 -324-324.6 -51-51.9 -203-203.3 -212-212.4
매출채권감소 -15-15.2 -241-241.9 3333.0 -113-113.6 -83-83.8
재고자산의감소 1717.7 2222.7 -34-34.6 -8-8.1 1313.6
선급금 감소 -100-100.7 -105-105.3 -73-73.1 -66-66.7 -151-151.6
선급비용 감소 0-0.2 0-0.2 11.1 0-0.2 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 00.1 2121.6 -14-14.6 99.7
영업활동부채의증가 -55-55.1 4747.1 -75-75.6 5555.8 115115.1
매입채무 증가 -44-44.0 00.5 11.8 1313.6 5757.8
선수금 증가 0-0.1 0-0.2 1919.3 0-0.1 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 00.1 00.2 00.2 00.0
미지급비용 증가 -3-3.0 -2-2.9 00.2 -5-5.8 -2-2.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
퇴직금관련 -7-7.9 -7-7.8 -89-89.4 -1-1.7 00.3
기타 00.1 5757.3 -7-7.8 4949.7 6060.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 1919.4 1919.4 1919.4
*영업에서창출된현금흐름 -48-48.1 -188-188.8 -122-122.2 -80-80.5 -36-36.9
이자수취 88.9 1212.3 1111.9 99.9 1010.9
이자지급 -4-4.9 -3-3.8 -3-3.8 -4-4.3 -4-4.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 11.0 11.9 22.0 N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 N/AN/A 0-0.8 -2-2.7 -3-3.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -49-49.8 -11-11.3 -20-20.2 -78-78.4 -202-202.4
투자활동현금유입액 4444.7 9292.9 268268.0 633633.1 697697.8
유동금융자산의감소 33.0 33.0 182182.5 547547.6 732732.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.7 9292.9 268268.0 633633.1 697697.8
투자활동현금유출액 9494.6 104104.3 288288.2 711711.6 900900.2
유동금융자산 증가 33.0 33.0 3030.1 433433.2 597597.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 3636.5 0-0.2 N/AN/A
유형자산의증가 5353.8 6060.4 7474.7 131131.8 138138.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.8 6060.4 7474.7 131131.8 138138.9
무형자산의증가 00.3 00.3 00.2 00.2 1010.2
기타 4040.8 4343.8 213213.5 579579.7 761761.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 122122.1 187187.2 133133.7 101101.2 259259.9
재무활동현금유입액(가산) 1,1021,102.9 761761.8 521521.9 360360.3 368368.8
단기차입금의증가 1,0441,044.7 703703.0 502502.0 322322.5 133133.0
장기차입금의증가 5858.0 5858.0 1919.0 3737.0 3535.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.8 00.8 00.8 00.8
재무활동현금유출액(차감) 980980.8 574574.5 388388.1 259259.0 108108.9
단기차입금의감소 943943.3 503503.8 306306.8 179179.2 4040.0
장기차입금의감소 -12-12.3 2020.5 3939.9 3838.4 2727.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4949.0 4949.0 3939.9 3939.9 3939.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.8 553553.9 348348.1 220220.5 108108.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.1 00.6 00.2 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.1 00.6 00.2 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2626.8 -3-3.2 11.0 -52-52.6 2323.4
기초의 현금 149149.1 152152.3 151151.2 203203.9 180180.4
기말의 현금 175175.9 149149.1 152152.3 151151.2 203203.9
잉여현금흐름 -124-124.5 -224-224.0 -44-44.9 -141-141.1 -104-104.8
시가총액 2,2872,287.6 1,3691,369.4 1,4241,424.0 1,1131,113.5 1,1531,153.1
주가 13,81013,810.0 8,2708,270.0 8,6008,600.0 6,7296,729.0 6,9796,979.0
주가현금흐름배수 -50.65-50.65 -7.63-7.63 -12.60-12.60 -14.72-14.72 -33.37-33.37
주식수(만주) 1,657 1,656 1,656 1,656 1,656 1,653

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