더핑크퐁컴퍼니

403850 코스닥
12,970 870 (+7.19%)
기준 : 09/21 09:05
  • 시가총액
    1,736억
  • 주식수
    1,435만
  • PER
    4.14배
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    19.62%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 219219.6 199199.0 209209.3 211211.0 215215.2
당기순이익 420420.2 189189.8 181181.2 4343.0 -28-28.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 205205.6 168168.3 135135.7 388388.4 445445.8
유형자산감가상각비 2424.0 2323.8 2424.1 2525.4 2626.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3737.4 3535.5 3535.4 3030.7 3535.7
대손상각비 11.9 44.7 44.3 6363.2 6868.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 11.2 11.4 44.4 77.6
외환거래손실 -15-15.5 1010.1 1010.7 -17-17.3 2727.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 33.1
법인세비용 9494.4 2929.0 1919.2 1616.7 1616.4
기타 6262.2 6363.6 4040.3 265265.1 260260.7
현금유입이 없는 수익(차감) 313313.5 8787.2 4242.0 164164.1 154154.5
지분법이익 11.0 11.1 N/AN/A 00.0 00.0
금융자산평가이익 121121.7 1818.6 00.4 33.1 33.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.3 3333.4 3131.9 3434.0 3737.2
외환거래이익 1616.3 1919.8 33.1 4444.1 3737.0
기타 138138.9 1414.1 66.6 8282.6 7676.9
영업자산·부채 변동 -71-71.2 -57-57.0 -49-49.2 -39-39.5 -33-33.7
영업활동자산의감소 -39-39.8 -34-34.6 -12-12.2 5656.4 3030.5
매출채권감소 -15-15.3 -15-15.1 -6-6.0 4141.8 2121.6
재고자산의감소 -1-1.9 11.4 -5-5.2 22.1 55.9
선급금 감소 -16-16.7 -20-20.3 -3-3.0 1010.0 00.0
선급비용 감소 -2-2.1 00.8 11.9 55.2 44.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 -1-1.3 00.1 -2-2.7 -1-1.1
영업활동부채의증가 -31-31.4 -22-22.4 -37-37.0 -95-95.9 -64-64.2
매입채무 증가 22.6 1212.4 11.8 -2-2.4 1313.4
선수금 증가 -1-1.7 00.4 11.6 -5-5.8 22.1
선수수익 증가 00.5 00.7 N/AN/A 0-0.2 0-0.5
예수금의증가 00.5 00.0 0-0.5 0-0.6 0-0.6
미지급비용 증가 -6-6.1 -7-7.6 -7-7.3 -50-50.8 -51-51.7
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -32-32.1 -29-29.7 -33-33.0 -24-24.7 -25-25.5
기타 -26-26.6 -27-27.6 00.4 -11-11.3 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 241241.1 213213.8 225225.6 227227.7 229229.0
이자수취 3232.0 3737.4 3131.2 3434.5 3737.3
이자지급 -1-1.6 -1-1.9 -2-2.0 -6-6.5 -9-9.6
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A -18-18.0 -19-19.9
법인세납부 -51-51.8 -50-50.2 -45-45.5 -26-26.7 -21-21.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 146146.9 -106-106.2 342342.7 -40-40.9 -43-43.6
투자활동현금유입액 1,3521,352.2 1,3431,343.1 1,2271,227.6 812812.9 807807.6
유동금융자산의감소 806806.6 1,2241,224.1 1,2251,225.0 809809.1 804804.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 545545.6 119119.0 22.6 33.8 33.4
투자활동현금유출액 1,2051,205.3 1,4491,449.3 884884.8 853853.9 851851.2
유동금융자산 증가 409409.4 808808.0 809809.5 802802.0 792792.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 55.0 77.5 55.3 1515.5
유형자산의증가 1616.1 66.5 33.7 44.1 33.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.1 66.5 33.7 44.1 33.2
무형자산의증가 3030.5 2020.9 2323.6 1616.6 77.7
기타 1,1581,158.6 1,4211,421.8 4040.4 3131.0 4747.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 574574.5 574574.5 575575.2 -222-222.5 -96-96.7
재무활동현금유입액(가산) 717717.8 717717.8 718718.1 4949.1 5151.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4848.8 5050.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 717717.8 717717.8 718718.1 00.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 143143.3 143143.2 142142.9 271271.7 147147.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6161.6 6161.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 143143.3 143143.2 142142.9 271271.7 147147.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.5 55.6 -10-10.2 2121.2 -3-3.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2222.5 55.6 -10-10.2 2121.2 -3-3.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 963963.7 673673.0 1,1171,117.1 -31-31.2 7171.5
기초의 현금 3,3893,389.4 2,7162,716.3 1,5991,599.2 1,6301,630.4 1,5581,558.8
기말의 현금 4,3534,353.1 3,3893,389.4 2,7162,716.3 1,5991,599.2 1,6301,630.4
잉여현금흐름 109109.0 125125.8 167167.1 237237.2 206206.2
시가총액 1,5471,547.0 2,2872,287.5 3,5943,594.9 N/AN/A N/AN/A
주가 10,78010,780.0 15,94015,940.0 25,05025,050.0 N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 7.047.04 11.4911.49 17.1717.17 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,435 1,435 1,435 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,234 1,234 1,234 1,234 1,233 1,233 N/A N/A N/A N/A

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