더핑크퐁컴퍼니

403850 코스닥
17,560 650 (-3.57%)
기준 : 04/30 14:25
  • 시가총액
    2,613억
  • 주식수
    1,435만
  • PER
    14.39배
  • PBR
    1.42배
  • ROE
    9.86%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 209209.3 211211.0 215215.2 416416.7 276276.0
당기순이익 181181.2 4343.0 -28-28.6 6262.9 4949.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 135135.7 388388.4 445445.8 418418.2 419419.4
유형자산감가상각비 2424.1 2525.4 2626.2 2727.0 2727.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3535.4 3030.7 3535.7 4343.6 4747.5
대손상각비 44.3 6363.2 6868.3 6464.0 6565.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 44.4 77.6 1010.6 1313.1
외환거래손실 1010.7 -17-17.3 2727.5 11.5 00.1
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 33.1 33.1 33.1
법인세비용 1919.2 1616.7 1616.4 66.3 N/AN/A
기타 4040.3 265265.1 260260.7 261261.7 262262.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4242.0 164164.1 154154.5 156156.0 171171.1
지분법이익 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.9 N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 33.1 33.1 33.1 33.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3131.9 3434.0 3737.2 3838.5 3838.1
외환거래이익 33.1 4444.1 3737.0 2525.3 4040.8
기타 66.6 8282.6 7676.9 8989.9 8989.0
영업자산·부채 변동 -49-49.2 -39-39.5 -33-33.7 5454.2 -58-58.3
영업활동자산의감소 -12-12.2 5656.4 3030.5 126126.1 1515.1
매출채권감소 -6-6.0 4141.8 2121.6 104104.4 -6-6.4
재고자산의감소 -5-5.2 22.1 55.9 1515.6 66.3
선급금 감소 -3-3.0 1010.0 00.0 55.7 1414.0
선급비용 감소 11.9 55.2 44.0 00.8 11.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 -2-2.7 -1-1.1 0-0.5 00.0
영업활동부채의증가 -37-37.0 -95-95.9 -64-64.2 -71-71.9 -73-73.5
매입채무 증가 11.8 -2-2.4 1313.4 66.1 66.7
선수금 증가 11.6 -5-5.8 22.1 33.3 22.1
선수수익 증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.5 0-0.7 0-0.2
예수금의증가 0-0.5 0-0.6 0-0.6 00.0 0-0.8
미지급비용 증가 -7-7.3 -50-50.8 -51-51.7 -38-38.7 -47-47.5
충당부채의증가 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -33-33.0 -24-24.7 -25-25.5 -27-27.8 -24-24.5
기타 00.4 -11-11.3 -1-1.8 -14-14.7 -9-9.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 225225.6 227227.7 229229.0 379379.4 239239.8
이자수취 3131.2 3434.5 3737.3 3535.8 3636.4
이자지급 -2-2.0 -6-6.5 -9-9.6 -12-12.4 -15-15.1
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -18-18.0 -19-19.9 1313.9 1414.8
법인세납부 -45-45.5 -26-26.7 -21-21.6 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 342342.7 -40-40.9 -43-43.6 -196-196.4 -451-451.6
투자활동현금유입액 1,2271,227.6 812812.9 807807.6 645645.6 646646.6
유동금융자산의감소 1,2251,225.0 809809.1 804804.2 643643.0 641641.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 33.8 33.4 22.5 55.0
투자활동현금유출액 884884.8 853853.9 851851.2 842842.0 1,0981,098.2
유동금융자산 증가 809809.5 802802.0 792792.8 785785.7 1,0421,042.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.5 55.3 1515.5 1515.4 1313.0
유형자산의증가 33.7 44.1 33.2 44.8 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 44.1 33.2 44.8 66.1
무형자산의증가 2323.6 1616.6 77.7 1212.0 88.1
기타 4040.4 3131.0 4747.4 3939.4 4141.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 575575.2 -222-222.5 -96-96.7 -84-84.6 -50-50.1
재무활동현금유입액(가산) 718718.1 4949.1 5151.0 6363.2 9797.8
단기차입금의증가 N/AN/A 4848.8 5050.6 6262.9 9191.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 718718.1 00.3 00.3 00.3 11.7
재무활동현금유출액(차감) 142142.9 271271.7 147147.7 147147.9 148148.0
단기차입금의감소 N/AN/A 6161.6 6161.6 6161.6 6161.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.9 271271.7 147147.7 147147.9 148148.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.2 2121.2 -3-3.3 1515.5 2020.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -10-10.2 2121.2 -3-3.3 1515.5 2020.9
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 1,1171,117.1 -31-31.2 7171.5 151151.1 -204-204.8
기초의 현금 1,5991,599.2 1,6301,630.4 1,5581,558.8 1,4071,407.7 1,6121,612.5
기말의 현금 2,7162,716.3 1,5991,599.2 1,6301,630.4 1,5581,558.8 1,4071,407.7
잉여현금흐름 167167.1 237237.2 206206.2 318318.8 183183.8
시가총액 3,5943,594.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 25,05025,050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 17.1717.17 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,435 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,234 1,234 1,234 1,234 1,233 1,233 N/A N/A N/A N/A

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