더핑크퐁컴퍼니

403850 코스닥
24,250 450 (-1.82%)
기준 : 01/16
  • 시가총액
    3,480억
  • 주식수
    1,235만
  • PER
    56.83배
  • PBR
    3.35배
  • ROE
    5.90%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 211211.0 215215.2 416416.7 276276.0 323323.2
당기순이익 4343.0 -28-28.6 6262.9 4949.9 -40-40.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 388388.4 445445.8 418418.2 419419.4 314314.4
유형자산감가상각비 2525.4 2626.2 2727.0 2727.6 2727.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3030.7 3535.7 4343.6 4747.5 6363.4
대손상각비 6363.2 6868.3 6464.0 6565.1 -2-2.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.4 77.6 1010.6 1313.1 1212.6
외환거래손실 -17-17.3 2727.5 11.5 00.1 2626.8
충당부채전입액 00.0 33.1 33.1 33.1 33.0
법인세비용 1616.7 1616.4 66.3 N/AN/A 2222.1
기타 265265.1 260260.7 261261.7 262262.7 160160.5
현금유입이 없는 수익(차감) 164164.1 154154.5 156156.0 171171.1 3131.1
지분법이익 00.0 00.0 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.1 33.1 33.1 33.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3434.0 3737.2 3838.5 3838.1 3333.2
외환거래이익 4444.1 3737.0 2525.3 4040.8 -12-12.7
기타 8282.6 7676.9 8989.9 8989.0 1010.7
영업자산·부채 변동 -39-39.5 -33-33.7 5454.2 -58-58.3 6161.0
영업활동자산의감소 5656.4 3030.5 126126.1 1515.1 7979.4
매출채권감소 4141.8 2121.6 104104.4 -6-6.4 7777.8
재고자산의감소 22.1 55.9 1515.6 66.3 1616.5
선급금 감소 1010.0 00.0 55.7 1414.0 -14-14.3
선급비용 감소 55.2 44.0 00.8 11.2 -1-1.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 -1-1.1 0-0.5 00.0 00.7
영업활동부채의증가 -95-95.9 -64-64.2 -71-71.9 -73-73.5 -18-18.4
매입채무 증가 -2-2.4 1313.4 66.1 66.7 11.1
선수금 증가 -5-5.8 22.1 33.3 22.1 99.2
선수수익 증가 0-0.2 0-0.5 0-0.7 0-0.2 00.2
예수금의증가 0-0.6 0-0.6 00.0 0-0.8 0-0.3
미지급비용 증가 -50-50.8 -51-51.7 -38-38.7 -47-47.5 -10-10.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -24-24.7 -25-25.5 -27-27.8 -24-24.5 -29-29.1
기타 -11-11.3 -1-1.8 -14-14.7 -9-9.2 1010.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 227227.7 229229.0 379379.4 239239.8 303303.8
이자수취 3434.5 3737.3 3535.8 3636.4 2929.2
이자지급 -6-6.5 -9-9.6 -12-12.4 -15-15.1 -13-13.1
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -18-18.0 -19-19.9 1313.9 1414.8 3232.8
법인세납부 -26-26.7 -21-21.6 N/AN/A N/AN/A -29-29.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -40-40.9 -43-43.6 -196-196.4 -451-451.6 -265-265.9
투자활동현금유입액 812812.9 807807.6 645645.6 646646.6 460460.2
유동금융자산의감소 809809.1 804804.2 643643.0 641641.5 455455.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.4 22.5 55.0 44.8
투자활동현금유출액 853853.9 851851.2 842842.0 1,0981,098.2 726726.2
유동금융자산 증가 802802.0 792792.8 785785.7 1,0421,042.0 649649.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.3 1515.5 1515.4 1313.0 2323.5
유형자산의증가 44.1 33.2 44.8 66.1 66.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 33.2 44.8 66.1 66.6
무형자산의증가 1616.6 77.7 1212.0 88.1 3030.9
기타 3131.0 4747.4 3939.4 4141.8 3939.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -222-222.5 -96-96.7 -84-84.6 -50-50.1 -2-2.2
재무활동현금유입액(가산) 4949.1 5151.0 6363.2 9797.8 5252.5
단기차입금의증가 4848.8 5050.6 6262.9 9191.1 4545.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.3 11.7 11.7
재무활동현금유출액(차감) 271271.7 147147.7 147147.9 148148.0 5454.8
단기차입금의감소 6161.6 6161.6 6161.6 6161.6 3535.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 271271.7 147147.7 147147.9 148148.0 5454.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 -3-3.3 1515.5 2020.9 -13-13.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2121.2 -3-3.3 1515.5 2020.9 -13-13.8
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -31-31.2 7171.5 151151.1 -204-204.8 4141.0
기초의 현금 1,6301,630.4 1,5581,558.8 1,4071,407.7 1,6121,612.5 1,5711,571.4
기말의 현금 1,5991,599.2 1,6301,630.4 1,5581,558.8 1,4071,407.7 1,6121,612.5
잉여현금흐름 237237.2 206206.2 318318.8 183183.8 255255.9
시가총액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,234 1,234 1,234 1,234 1,233 1,233 N/A N/A N/A N/A

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