레이저쎌

412350 코스닥
11,410 180 (-1.55%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    1,647억
  • 주식수
    1,303만
  • PER
    -10.48배
  • PBR
    8.62배
  • ROE
    -82.23%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -84-84.2 -77-77.0 -93-93.5 -94-94.6 -68-68.3
당기순이익 -162-162.0 -121-121.7 -120-120.5 -101-101.4 -84-84.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 118118.8 7676.1 7676.5 8383.9 7979.4
유형자산감가상각비 1515.1 1515.0 1515.1 1414.8 1515.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 44.8 44.4 33.8 33.1
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 22.4 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 1010.2 1010.1 1010.3 77.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.3 4545.9 4646.8 5252.5 5050.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.7 4444.4 3838.8 4848.5 5353.4
지분법이익 00.1 00.2 00.2 00.2 00.2
금융자산평가이익 3131.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.4 3737.1 3737.1 4545.7 4545.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 11.4 11.7 22.8 44.5
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3 00.0
기타 11.0 55.7 00.0 00.0 22.8
영업자산·부채 변동 77.0 1919.0 -7-7.2 -29-29.6 -11-11.1
영업활동자산의감소 -2-2.9 1313.8 33.5 -14-14.8 -7-7.5
매출채권감소 -23-23.3 44.9 -3-3.1 0-0.2 2727.7
재고자산의감소 1717.8 88.6 66.7 -22-22.3 -34-34.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 00.3 00.0 77.7 0-0.8
영업활동부채의증가 1010.0 55.1 -10-10.7 -14-14.8 -3-3.5
매입채무 증가 11.5 0-0.1 -2-2.6 -3-3.5 22.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.4 -5-5.3 -4-4.2 -3-3.9 -8-8.8
기타 88.4 55.2 -8-8.1 -7-7.2 22.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -75-75.9 -71-71.0 -90-90.0 -95-95.7 -70-70.0
이자수취 00.1 00.6 11.2 33.6 33.6
이자지급 -8-8.9 -7-7.0 -5-5.0 -3-3.1 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.3 00.3 00.4 00.4
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.3 1818.6 -16-16.8 3232.7 -90-90.5
투자활동현금유입액 1212.8 2222.1 1313.6 7979.0 7979.1
유동금융자산의감소 N/AN/A -10-10.7 -3-3.6 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 3232.8 1717.3 7979.0 7979.1
투자활동현금유출액 1212.4 33.5 3030.5 4646.3 169169.7
유동금융자산 증가 11.8 -32-32.5 -3-3.4 -2-2.3 11.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8
유형자산의증가 00.3 22.1 22.2 1313.8 9292.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.8 9292.0
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 -2-2.1 0-0.6 00.9
기타 1010.6 3636.0 3434.0 3434.7 7575.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 101101.7 2828.7 2828.7 3939.6 159159.6
재무활동현금유입액(가산) 115115.1 3131.0 4242.1 5454.1 174174.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 5353.1 3131.0 4242.1 -27-27.2 9292.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 8080.0 8080.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.0 N/AN/A N/AN/A 11.4 11.4
재무활동현금유출액(차감) 1313.4 22.3 1313.4 1414.5 1414.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1212.7 11.8 1212.9 1313.8 1313.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.5 00.5 00.7 00.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1717.7 -29-29.7 -81-81.8 -22-22.3 00.6
기초의 현금 5151.6 8181.3 163163.2 185185.5 184184.9
기말의 현금 6969.4 5151.6 8181.3 163163.2 185185.5
잉여현금흐름 -110-110.2 -89-89.4 -108-108.2 -124-124.5 -159-159.5
시가총액 250250.7 214214.6 274274.0 276276.2 328328.1
주가 1,9251,925.0 2,1992,199.0 2,8072,807.0 2,8302,830.0 3,3623,362.0
주가현금흐름배수 -2.97-2.97 -2.79-2.79 -2.93-2.93 -2.92-2.92 -4.80-4.80
주식수(만주) 1,303 977 977 977 977 977 977 974 974 959 945

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