LS머트리얼즈

417200 코스닥
12,250 400 (+3.38%)
기준 : 01/03
  • 시가총액
    8,287억
  • 주식수
    6,765만
  • PER
    118.48배
  • PBR
    4.52배
  • ROE
    3.82%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -159-159.0 -117-117.7
당기순이익 7171.0 8282.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 113113.0 124124.8
유형자산감가상각비 5454.6 5252.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 66.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.5 1717.5
외환거래손실 11.7 1010.8
충당부채전입액 00.2 00.0
법인세비용 1616.4 1919.2
기타 1616.4 1717.9
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.3 6666.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.4 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.7 2727.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.8 3131.6
외환거래이익 22.0 33.4
기타 22.2 33.4
영업자산·부채 변동 -273-273.1 -242-242.9
영업활동자산의감소 -59-59.6 -122-122.3
매출채권감소 5252.6 -13-13.8
재고자산의감소 -60-60.5 -65-65.5
선급금 감소 -20-20.6 -27-27.7
선급비용 감소 0-0.4 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -30-30.6 -14-14.9
영업활동부채의증가 -213-213.4 -120-120.5
매입채무 증가 -220-220.2 -103-103.1
선수금 증가 -1-1.5 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.0
미지급비용 증가 -3-3.1 0-0.3
충당부채의증가 0-0.1 0-0.2
퇴직금관련 -6-6.1 -6-6.1
기타 99.7 -16-16.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -147-147.3 -101-101.7
이자수취 3434.6 2929.4
이자지급 -17-17.3 -18-18.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -28-28.9 -27-27.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -314-314.7 -89-89.5
투자활동현금유입액 970970.6 1,1291,129.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 970970.6 1,1291,129.1
투자활동현금유출액 1,2851,285.4 1,2181,218.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 431431.3 277277.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 431431.3 277277.6
무형자산의증가 187187.5 187187.2
기타 666666.5 753753.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 876876.2 795795.9
재무활동현금유입액(가산) 1,5471,547.9 1,2331,233.5
단기차입금의증가 796796.4 482482.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 751751.5 751751.5
재무활동현금유출액(차감) 656656.8 422422.7
단기차입금의감소 600600.7 387387.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2121.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 5656.1 422422.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.8 -14-14.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 55.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.0 55.5
기타 00.0 00.0
현금의 증감 408408.4 594594.1
기초의 현금 3,0813,081.3 2,4872,487.2
기말의 현금 3,4893,489.8 3,0813,081.3
잉여현금흐름 -747-747.5 -552-552.2
시가총액 12,48112,481.9 15,99915,999.8
주가 18,45018,450.0 23,65023,650.0
주가현금흐름배수 -78.50-78.50 -135.86-135.86
주식수(만주) 6,765 6,765

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