오브젠

417860 코스닥
9,780 60 (-0.61%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    436억
  • 주식수
    390만
  • PER
    -8.08배
  • PBR
    9.06배
  • ROE
    -112.12%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.6 -28-28.4 -32-32.1 -28-28.5
당기순이익 -53-53.9 -62-62.0 -54-54.0 -69-69.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2424.7 2424.3 2323.9 2323.3
유형자산감가상각비 99.7 99.3 88.8 88.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.3 00.3 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.1 22.2 22.2 11.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 1212.2 1212.4 1212.8
현금유입이 없는 수익(차감) 44.8 55.0 44.5 33.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 55.0 44.5 33.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 1111.4 1111.7 00.4 1919.5
영업활동자산의감소 1717.3 2727.5 2222.8 2929.2
매출채권감소 1818.9 2929.0 2222.0 3030.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 감소 00.0 00.1 00.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 -1-1.6 00.6 -1-1.5
영업활동부채의증가 -5-5.9 -15-15.7 -22-22.3 -9-9.6
매입채무 증가 -5-5.6 -7-7.8 -12-12.4 11.0
선수금 증가 55.3 22.7 0-0.7 -2-2.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.7 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 00.3 00.4 00.4 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.0 -10-10.3 -9-9.4 -8-8.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.6 -31-31.0 -34-34.2 -29-29.5
이자수취 44.2 44.4 33.7 22.3
이자지급 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.0 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.6 0-0.5 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -31-31.4 -31-31.4 -1-1.5 -1-1.3
투자활동현금유입액 00.4 00.4 22.6 22.7
유동금융자산의감소 11.5 11.5 11.5 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 3131.9 3131.9 44.1 44.0
유동금융자산 증가 3131.8 3131.8 11.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.4 00.5 00.9 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.5 00.9 11.1
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.3
기타 3131.9 3131.3 22.9 22.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -8-8.3 77.9 131131.1 145145.4
재무활동현금유입액(가산) 150150.6 134134.7 304304.5 308308.8
단기차입금의증가 148148.1 132132.2 166166.3 170170.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.5 138138.1 138138.0
재무활동현금유출액(차감) 159159.0 126126.7 173173.4 163163.4
단기차입금의감소 150150.0 118118.7 166166.3 156156.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 88.0 77.0 66.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -59-59.4 -51-51.8 9797.4 115115.6
기초의 현금 477477.0 528528.9 431431.4 315315.8
기말의 현금 417417.6 477477.0 528528.9 431431.4
잉여현금흐름 -46-46.8 -55-55.5 -58-58.6 -39-39.3
시가총액 436436.9 616616.5 855855.1 1,1131,113.5
주가 11,19011,190.0 15,79015,790.0 21,90021,900.0 28,70028,700.0
주가현금흐름배수 -22.29-22.29 -21.71-21.71 -26.62-26.62 -39.02-39.02

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