제이오

418550 코스닥
15,170 660 (-4.17%)
기준 : 12/17 14:00
  • 시가총액
    5,068억
  • 주식수
    3,177만
  • PER
    53.22배
  • PBR
    2.70배
  • ROE
    5.07%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.6 110110.6 173173.7 276276.3 275275.4
당기순이익 9595.2 132132.5 159159.4 174174.1 104104.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9090.9 8787.7 9191.2 9898.4 117117.2
유형자산감가상각비 7272.7 5959.7 4848.6 4545.4 3838.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.3 00.3 00.3
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 1212.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.7 1313.2 1111.3 99.2 77.9
외환거래손실 00.7 00.7 11.0 00.9 11.8
충당부채전입액 1515.4 1616.5 1919.4 2424.3 77.6
법인세비용 -18-18.0 -12-12.9 -4-4.0 N/AN/A 2323.5
기타 55.7 1010.0 1414.3 1818.0 2424.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6565.1 5757.0 4040.2 5656.5 1919.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.8 1010.1 88.7 88.9 88.3
외환거래이익 0-0.8 -6-6.2 -1-1.0 00.6 -2-2.2
기타 5353.1 5353.0 3232.4 4646.7 1313.4
영업자산·부채 변동 -132-132.1 -40-40.7 -33-33.3 6666.4 7777.9
영업활동자산의감소 4949.4 -28-28.4 -62-62.9 -73-73.8 -128-128.8
매출채권감소 163163.3 8181.9 3030.3 22.2 -130-130.1
재고자산의감소 -93-93.0 -75-75.6 -56-56.3 -41-41.3 -27-27.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.9 -34-34.7 -36-36.9 -34-34.7 2929.0
영업활동부채의증가 -181-181.5 -12-12.2 2929.5 140140.3 206206.8
매입채무 증가 -26-26.1 1515.7 1818.3 2020.3 1212.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.6 -4-4.7 -5-5.4 -10-10.8 -14-14.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -151-151.8 -23-23.1 1616.7 130130.8 208208.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.1 122122.5 177177.1 282282.5 280280.4
이자수취 1111.9 88.9 88.6 88.4 77.7
이자지급 -9-9.0 -7-7.7 -7-7.3 -8-8.4 -7-7.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.4 -13-13.0 -4-4.7 -6-6.2 -5-5.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -639-639.2 -768-768.2 -419-419.2 -936-936.0 -805-805.5
투자활동현금유입액 1,2481,248.2 724724.5 711711.7 574574.4 550550.2
유동금융자산의감소 1,2461,246.8 723723.6 690690.4 527527.8 504504.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 00.9 2121.3 4646.6 4646.2
투자활동현금유출액 1,8871,887.5 1,4921,492.8 1,1311,131.0 1,5101,510.5 1,3551,355.8
유동금융자산 증가 1,5281,528.1 1,0411,041.1 673673.9 592592.4 524524.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 334334.1 426426.8 388388.1 864864.6 786786.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 334334.1 426426.8 388388.1 864864.6 786786.5
무형자산의증가 99.5 99.3 88.3 77.8 00.1
기타 1515.6 2424.9 6969.0 5353.4 4545.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 598598.0 621621.5 250250.0 674674.2 639639.2
재무활동현금유입액(가산) 690690.6 690690.6 259259.9 680680.1 625625.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
장기차입금의증가 160160.0 160160.0 240240.0 150150.0 111111.0
사채의증가 499499.7 499499.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.8 3030.8 1919.9 530530.1 514514.0
재무활동현금유출액(차감) 9292.5 6969.0 99.9 55.9 -14-14.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -21-21.5
장기차입금의감소 8686.5 6363.0 33.9 N/AN/A 33.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.6 33.6 33.6 33.6 11.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
기타 66.0 66.0 66.0 55.9 -14-14.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.0 00.3 00.2 -1-1.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.0 00.3 00.2 -1-1.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -60-60.4 -36-36.1 44.8 1414.6 107107.7
기초의 현금 502502.6 538538.7 533533.8 519519.1 411411.4
기말의 현금 442442.1 502502.6 538538.7 533533.8 519519.1
잉여현금흐름 -257-257.0 -223-223.6 -337-337.8 -675-675.5 -557-557.4
시가총액 5,7885,788.9 7,4827,482.3 8,5068,506.9 8,6498,649.0 7,8347,834.0
주가 18,22018,220.0 23,55023,550.0 26,95026,950.0 27,40027,400.0 25,00025,000.0
주가현금흐름배수 -294.64-294.64 67.6367.63 48.9648.96 31.3031.30 28.4528.45
주식수(만주) 3,177 3,177 3,157 3,157 3,134 3,134

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