기가비스

420770 코스닥
24,050 350 (-1.43%)
기준 : 04/18
  • 시가총액
    3,049억
  • 주식수
    1,268만
  • PER
    89.35배
  • PBR
    1.48배
  • ROE
    1.66%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 2929.8 154154.4 1313.3
당기순이익 3434.1 8888.7 108108.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.6 7474.1 8686.5
유형자산감가상각비 77.6 77.2 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.0 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.5 44.7 22.9
외환거래손실 00.5 11.8 1414.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.9 4141.3 4545.1
기타 1414.8 1818.9 1616.8
현금유입이 없는 수익(차감) 9898.3 101101.5 104104.6
지분법이익 11.3 99.7 66.4
금융자산평가이익 00.7 11.0 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4646.5 4848.7 5353.5
외환거래이익 1111.6 55.0 55.5
기타 3838.1 3636.8 3737.9
영업자산·부채 변동 6161.9 111111.2 00.6
영업활동자산의감소 120120.6 136136.7 5757.2
매출채권감소 115115.4 7171.3 1111.7
재고자산의감소 -3-3.0 3333.4 4747.6
선급금 감소 88.2 2929.4 -1-1.9
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 22.5 N/AN/A
영업활동부채의증가 -58-58.6 -25-25.5 -56-56.5
매입채무 증가 -18-18.3 -9-9.8 -38-38.4
선수금 증가 -14-14.3 -6-6.0 -14-14.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -2-2.1 -10-10.8
미지급비용 증가 -7-7.4 44.8 99.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.5 -11-11.8 -1-1.6
기타 -18-18.5 -12-12.3 -2-2.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3737.3 172172.5 9090.8
이자수취 2323.2 2727.9 2828.4
이자지급 -5-5.9 -4-4.1 22.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -24-24.7 -41-41.9 -108-108.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -236-236.8 -89-89.0 -32-32.9
투자활동현금유입액 1,3981,398.7 1,5351,535.7 895895.2
유동금융자산의감소 6969.6 1,3181,318.3 507507.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,3291,329.1 1,5351,535.7 895895.2
투자활동현금유출액 1,6351,635.5 1,6241,624.8 928928.1
유동금융자산 증가 1010.0 1,2051,205.3 436436.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 318318.7 3434.8 3737.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 88.0 1313.4 1313.4
기타 1,6251,625.5 419419.4 928928.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9898.5 9898.5 9898.5
재무활동현금유입액(가산) 200200.0 200200.0 200200.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 200200.0 200200.0 200200.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -101-101.4 -101-101.4 -101-101.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 77.1 -7-7.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.9 77.1 -7-7.8
기타 9898.5 9898.5 9898.5
현금의 증감 -104-104.4 171171.1 7171.1
기초의 현금 1,2061,206.7 1,0351,035.5 964964.4
기말의 현금 1,1021,102.2 1,2061,206.7 1,0351,035.5
잉여현금흐름 -277-277.4 124124.8 3939.5
시가총액 3,1113,111.9 5,0325,032.2 6,6926,692.8
주가 24,55024,550.0 39,70039,700.0 52,80052,800.0
주가현금흐름배수 104.19104.19 32.5832.58 503.06503.06
주식수(만주) 1,268 1,268 1,268

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