시지트로닉스

429270 코스닥
3,890 30 (+0.78%)
기준 : 04/09
  • 시가총액
    174억
  • 주식수
    451만
  • PER
    -3.06배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    -24.19%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.4 -43-43.5 -43-43.7 -45-45.1 -40-40.7
당기순이익 -56-56.9 -51-51.1 -48-48.7 -50-50.9 -55-55.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.6 4040.3 3535.0 3838.8 3636.7
유형자산감가상각비 2424.9 3737.6 2121.6 2020.2 1919.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.0 00.3 0-0.1 00.3 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.9 66.1 33.3 33.7 44.0
외환거래손실 00.0 11.6 00.4 00.2 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 1111.5 -5-5.7 99.5 1414.0 1212.5
현금유입이 없는 수익(차감) 77.2 99.4 66.9 66.6 44.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 55.7 55.0 44.0 22.7
외환거래이익 11.9 00.3 00.4 00.2 00.3
기타 11.7 33.3 11.4 22.3 11.1
영업자산·부채 변동 -18-18.5 -24-24.4 -22-22.4 -24-24.6 -14-14.2
영업활동자산의감소 -12-12.7 -11-11.4 -3-3.4 -3-3.9 44.9
매출채권감소 -5-5.3 -13-13.8 00.4 -4-4.6 -4-4.3
재고자산의감소 -8-8.0 22.7 -3-3.0 0-0.8 77.9
선급금 감소 N/AN/A 00.1 00.0 00.1 N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A 0-0.2 00.0 0-0.1 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 0-0.1 0-0.7 11.4 11.4
영업활동부채의증가 -5-5.7 -19-19.8 -19-19.0 -20-20.7 -19-19.2
매입채무 증가 0-0.8 -12-12.1 -11-11.6 -14-14.5 -13-13.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.6 0-0.9 0-0.3 0-0.6
퇴직금관련 -3-3.8 -8-8.4 -7-7.7 -6-6.2 -6-6.4
기타 -1-1.0 00.8 00.4 00.1 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 66.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.0 -44-44.8 -43-43.0 -43-43.4 -37-37.1
이자수취 55.2 55.0 22.9 22.2 00.4
이자지급 -2-2.9 -3-3.0 -3-3.3 -3-3.7 -3-3.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.6 0-0.3 0-0.3 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4848.8 -56-56.4 -157-157.1 -158-158.1 -173-173.7
투자활동현금유입액 103103.9 6969.7 4646.2 3232.4 77.0
유동금융자산의감소 102102.0 7070.0 N/AN/A 2525.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 6969.7 4646.2 3232.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 5555.1 126126.2 203203.4 190190.5 180180.8
유동금융자산 증가 N/AN/A 145145.0 145145.0 145145.0 145145.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5353.9 5252.0 5757.4 4545.1 3535.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.9 5252.0 5757.4 4545.1 N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
기타 11.2 7474.2 146146.0 145145.4 180180.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.7 -1-1.7 199199.5 199199.0 204204.8
재무활동현금유입액(가산) 2424.0 55.0 227227.5 227227.5 231231.5
단기차입금의증가 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 77.0
장기차입금의증가 2424.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 222222.5 222222.5 222222.5
재무활동현금유출액(차감) 2929.7 66.7 2727.9 2828.5 2626.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2020.8 -20-20.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.3 2727.0 2727.6 2828.3 2626.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.3 -20-20.3 00.2 00.2 00.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 00.0 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.6 -101-101.9 -1-1.4 -4-4.2 -9-9.3
기초의 현금 2323.9 125125.9 127127.3 131131.5 140140.9
기말의 현금 2525.5 2323.9 125125.9 127127.3 131131.5
잉여현금흐름 -111-111.8 -44-44.5 -68-68.7 -98-98.5 -79-79.8
시가총액 236236.1 341341.1 506506.0 448448.3 518518.6
주가 5,2405,240.0 7,5707,570.0 11,23011,230.0 9,9509,950.0 11,51011,510.0
주가현금흐름배수 -5.69-5.69 -7.84-7.84 -11.56-11.56 -9.93-9.93 -12.74-12.74
주식수(만주) 451 451 451 451 451

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄