와이랩

432430 코스닥
5,150 180 (-3.38%)
기준 : 09/05
  • 시가총액
    850억
  • 주식수
    1,651만
  • PER
    -10.31배
  • PBR
    2.75배
  • ROE
    -26.66%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -106-106.4 -128-128.3 -146-146.1 -54-54.4 -55-55.1
당기순이익 -99-99.5 -101-101.8 -95-95.0 -102-102.0 -77-77.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.9 3333.4 3030.6 3232.2 2525.3
유형자산감가상각비 2424.1 2222.6 2020.1 1717.1 1212.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.6 00.6 00.5 00.4
대손상각비 00.1 00.1 00.0 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 33.9 44.0 44.0 33.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.3 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.3 00.0 00.3 88.4 88.3
기타 77.7 55.9 55.4 11.5 11.3
현금유입이 없는 수익(차감) 77.2 88.2 99.7 99.7 88.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.5 00.6 00.7 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.2 -1-1.2
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.1 77.5 88.8 1010.0 88.4
외환거래이익 00.2 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.7 00.0 00.1 00.1 00.1
영업자산·부채 변동 -39-39.0 -53-53.9 -75-75.9 2020.5 11.1
영업활동자산의감소 -50-50.7 -63-63.2 -54-54.5 -26-26.4 -8-8.7
매출채권감소 -14-14.0 -8-8.1 33.8 22.6 00.3
재고자산의감소 -2-2.3 -2-2.0 -2-2.1 0-0.7 0-0.1
선급금 감소 -15-15.0 -45-45.5 -53-53.1 -45-45.3 -26-26.3
선급비용 감소 -1-1.4 -1-1.5 -3-3.1 -2-2.9 -3-3.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.8 -6-6.0 00.0 1919.8 2020.9
영업활동부채의증가 1111.6 99.2 -21-21.4 4747.0 99.8
매입채무 증가 1919.6 1010.0 -14-14.6 22.4 00.3
선수금 증가 -4-4.3 22.7 1010.9 33.8 33.7
선수수익 증가 -3-3.7 -3-3.2 -14-14.8 4040.5 66.7
예수금의증가 00.1 0-0.6 00.3 00.3 00.2
미지급비용 증가 0-0.4 00.0 -3-3.4 0-0.3 0-0.9
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.6 00.4 00.3 00.1 0-0.3
기타 0-0.2 0-0.2 0-0.2 00.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -108-108.8 -130-130.6 -150-150.0 -59-59.0 -59-59.3
이자수취 55.4 66.9 88.5 88.5 77.0
이자지급 -3-3.4 -3-3.7 -3-3.7 -3-3.1 -2-2.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.9 0-0.8 0-0.7 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8080.0 8888.0 187187.0 -4-4.0 1414.8
투자활동현금유입액 586586.2 778778.8 930930.9 873873.9 717717.5
유동금융자산의감소 583583.2 767767.0 918918.3 861861.7 705705.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 1111.8 1212.6 1212.2 N/AN/A
투자활동현금유출액 506506.1 690690.8 743743.9 878878.0 702702.6
유동금융자산 증가 480480.0 663663.5 718718.6 846846.4 676676.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.3 1515.4 1616.6 1010.6 88.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 1515.4 1616.6 1010.6 N/AN/A
무형자산의증가 22.2 22.2 00.8 00.6 00.3
기타 99.6 99.5 77.7 2020.3 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -11-11.5 1717.6 157157.0 163163.4 166166.6
재무활동현금유입액(가산) 22.4 3131.2 168168.9 187187.1 187187.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 3131.2 168168.9 187187.1 187187.1
재무활동현금유출액(차감) 1414.0 1313.5 1111.8 2323.6 2020.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 1313.5 1111.8 2323.6 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 99.7 22.0 0-0.7 -6-6.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.3 99.7 22.0 0-0.7 -6-6.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -29-29.5 -12-12.9 199199.9 104104.1 119119.4
기초의 현금 752752.7 765765.6 565565.7 461461.6 294294.3
기말의 현금 723723.2 752752.7 765765.6 565565.7 413413.7
잉여현금흐름 -178-178.5 -211-211.2 -217-217.4 -135-135.1 -126-126.7
시가총액 954954.1 858858.1 698698.7 919919.6 1,7011,701.3
주가 5,7805,780.0 5,2205,220.0 4,2504,250.0 5,6005,600.0 10,36010,360.0
주가현금흐름배수 -8.97-8.97 -6.69-6.69 -4.78-4.78 -16.88-16.88 -30.83-30.83
주식수(만주) 1,651 1,644 1,644 1,642 1,642 N/A N/A

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