오픈놀

440320 코스닥
5,940 70 (-1.16%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    582억
  • 주식수
    981만
  • PER
    34.19배
  • PBR
    1.52배
  • ROE
    4.44%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 66.7 0-0.1
당기순이익 1717.0 2020.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.5 3838.3
유형자산감가상각비 1111.0 1111.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.2
대손상각비 11.1 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.2 55.7
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.6 00.6
기타 77.0 1717.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.3 1515.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.3 22.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 00.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.3 77.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 44.9
영업자산·부채 변동 -24-24.7 -43-43.3
영업활동자산의감소 -26-26.9 -48-48.9
매출채권감소 -27-27.2 -32-32.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 88.4 -4-4.4
선급비용 감소 -9-9.4 -12-12.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 00.6
영업활동부채의증가 22.1 55.5
매입채무 증가 00.0 -1-1.0
선수금 증가 -1-1.6 66.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.6 -1-1.2
미지급비용 증가 00.5 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.1 00.0
기타 11.5 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 88.4 00.5
이자수취 44.6 55.0
이자지급 -3-3.5 -4-4.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.5 00.0
법인세납부 -2-2.3 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 99.7 -146-146.8
투자활동현금유입액 113113.8 141141.3
유동금융자산의감소 4747.1 2929.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 113113.8 141141.3
투자활동현금유출액 104104.0 288288.2
유동금융자산 증가 4747.1 4747.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.1 00.1
유형자산의증가 88.7 1111.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1111.4
무형자산의증가 00.5 33.6
기타 104104.0 273273.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.2 8181.8
재무활동현금유입액(가산) 2929.2 166166.2
단기차입금의증가 2222.8 2727.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 66.6
기타 66.4 131131.8
재무활동현금유출액(차감) 4747.4 8484.3
단기차입금의감소 2222.8 3737.0
장기차입금의감소 -23-23.7 00.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2727.9 2626.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 1919.4 8484.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.8 -65-65.1
기초의 현금 457457.3 367367.2
기말의 현금 455455.5 457457.3
잉여현금흐름 -14-14.9 0-0.3
시가총액 451451.5 617617.7
주가 4,6054,605.0 6,3006,300.0
주가현금흐름배수 67.1067.10 -5872.85-5872.85
주식수(만주) 980 980

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄