오픈놀

440320 코스닥
2,180 30 (-1.36%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    221억
  • 주식수
    998만
  • PER
    -3.59배
  • PBR
    0.62배
  • ROE
    -17.31%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -4-4.0 -37-37.5 1919.1 6060.0 3838.4
당기순이익 -58-58.3 -62-62.1 -64-64.2 55.5 -2-2.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.7 9595.5 9595.7 7070.9 6363.0
유형자산감가상각비 2020.4 1919.6 1818.5 1717.0 1414.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.4 55.7 55.5 55.1 33.0
대손상각비 11.3 77.1 88.9 66.0 66.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.5 1212.1 1111.9 1010.5 88.6
외환거래손실 -1-1.2 00.4 00.1 66.5 66.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.9 1111.9 1010.4 55.5 33.5
기타 5757.3 3838.4 4040.1 2020.0 1919.8
현금유입이 없는 수익(차감) 66.7 99.4 1111.2 3939.6 3939.7
지분법이익 00.8 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.7 33.6 33.5 22.3 22.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.6 0-0.1 55.5 1717.1 1717.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 11.9 11.6 11.6 11.7
외환거래이익 0-0.7 00.3 00.1 44.3 44.0
기타 22.6 33.4 00.4 1414.0 1414.6
영업자산·부채 변동 -37-37.8 -53-53.9 66.2 3030.0 2323.5
영업활동자산의감소 00.2 2727.0 6868.9 -8-8.3 -20-20.0
매출채권감소 1414.3 1818.7 6565.0 3838.7 1515.6
재고자산의감소 55.7 -3-3.0 55.2 -11-11.8 -9-9.5
선급금 감소 -23-23.2 -11-11.8 -14-14.5 -2-2.6 00.6
선급비용 감소 1818.9 44.3 77.6 -3-3.8 -9-9.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.4 1818.9 55.6 -28-28.7 -16-16.8
영업활동부채의증가 -38-38.0 -81-81.0 -62-62.6 3838.3 4343.6
매입채무 증가 -2-2.3 -59-59.5 -73-73.1 1414.6 -2-2.6
선수금 증가 00.2 -9-9.1 -5-5.3 -33-33.8 -39-39.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.5 00.0 11.2 0-0.8 00.4
미지급비용 증가 33.6 11.5 33.0 22.7 11.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.4 -1-1.9 -3-3.4 -2-2.3 -2-2.0
기타 -39-39.8 -11-11.9 1414.9 5757.9 8383.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 00.8 -30-30.0 2626.4 6666.9 4444.1
이자수취 11.5 11.3 11.2 11.2 44.0
이자지급 -3-3.2 -2-2.7 -3-3.1 -2-2.6 -3-3.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -3-3.2 -6-6.1 -5-5.4 -5-5.5 -6-6.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3535.0 5959.6 -15-15.6 -194-194.5 -110-110.2
투자활동현금유입액 4848.5 5757.1 5858.3 295295.2 349349.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 4848.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.1 33.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 4848.5 5757.1 5858.3 295295.2 349349.0
투자활동현금유출액 1313.4 -2-2.4 7373.9 489489.8 459459.3
유동금융자산 증가 N/AN/A -40-40.0 N/AN/A 3030.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 11.8
유형자산의증가 1010.1 88.5 77.8 88.0 55.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 88.5 77.8 88.0 N/AN/A
무형자산의증가 00.1 00.1 N/AN/A 33.7 33.7
기타 33.3 -10-10.9 6666.0 481481.8 459459.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5656.9 -27-27.5 -22-22.3 149149.3 138138.9
재무활동현금유입액(가산) 112112.8 3939.3 5959.7 200200.0 187187.3
단기차입금의증가 1212.5 2121.2 2121.2 4949.0 3636.5
장기차입금의증가 2828.7 2828.7 2828.7 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8585.0 N/AN/A N/AN/A 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.4 -10-10.6 99.7 3030.9 3030.8
재무활동현금유출액(차감) 5555.8 6666.8 8282.0 5050.6 4848.3
단기차입금의감소 99.4 1616.4 3131.4 3232.0 3131.4
장기차입금의감소 1616.1 1616.2 1616.1 00.1 00.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.4 55.4
유동성장기부채의감소 99.4 99.6 99.6 44.4 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.8 6666.8 4040.9 1414.2 4444.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 99.7 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.8 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 -87-87.9 55.4 1818.8 -14-14.8 00.0
현금의 증감 8787.8 -5-5.4 -18-18.8 2424.6 6767.1
기초의 현금 598598.9 604604.4 623623.2 598598.6 531531.5
기말의 현금 686686.7 598598.9 604604.4 623623.2 598598.6
잉여현금흐름 -35-35.7 -69-69.7 -16-16.0 2727.9 1111.4
시가총액 229229.0 319319.4 372372.5 426426.6 539539.2
주가 2,2952,295.0 3,2503,250.0 3,7903,790.0 4,3404,340.0 5,5005,500.0
주가현금흐름배수 -56.12-56.12 -8.51-8.51 19.5019.50 7.117.11 14.0214.02
주식수(만주) 998 983 983 983 980 980 980 980 980

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