에이직랜드

445090 코스닥
26,900 300 (+1.13%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    2,939억
  • 주식수
    1,087만
  • PER
    -11.19
  • PBR
    5.38배
  • ROE
    -48.04%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -62-62.9 123123.8 -41-41.0 -1-1.3 2424.0
당기순이익 -265-265.5 -283-283.6 -274-274.2 -240-240.2 -140-140.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8686.9 105105.5 9191.0 8181.2 7575.8
유형자산감가상각비 3535.2 3131.4 2828.0 2525.3 2222.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.0 55.0 33.9 22.9 22.5
대손상각비 N/AN/A 00.7 22.1 00.7 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.5 88.7 99.2 1010.1 1010.9
외환거래손실 00.5 22.2 44.7 33.7 11.5
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.3 00.3
법인세비용 N/AN/A 66.9 22.8 -4-4.0 N/AN/A
기타 3333.6 5050.4 4040.1 4242.0 3737.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.4 1818.7 2020.2 4343.6 4646.3
지분법이익 00.9 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.2 99.1 1111.2 1212.6 1717.5
외환거래이익 00.8 33.2 66.4 22.9 33.0
기타 2020.3 55.8 22.5 2828.0 2525.7
영업자산·부채 변동 145145.8 318318.9 154154.9 195195.9 129129.0
영업활동자산의감소 -432-432.1 -23-23.4 -310-310.1 -153-153.2 -71-71.8
매출채권감소 -101-101.5 -19-19.8 -126-126.5 00.2 -61-61.1
재고자산의감소 -2-2.9 -6-6.9 99.9 1010.7 99.1
선급금 감소 -322-322.3 -8-8.7 -200-200.5 -147-147.8 -23-23.0
선급비용 감소 -5-5.0 1212.3 77.1 -16-16.4 33.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 577577.9 342342.4 465465.0 349349.2 200200.9
매입채무 증가 -63-63.8 8686.0 160160.1 129129.6 9898.0
선수금 증가 -6-6.9 1818.1 1717.9 77.0 77.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1212.8 -7-7.2 -4-4.9 -5-5.2 0-0.9
미지급비용 증가 -14-14.8 1212.3 2121.6 7474.8 3939.2
충당부채의증가 3737.6 22.4 22.4 11.6 11.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 650650.6 233233.2 270270.3 142142.8 6464.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -62-62.2 122122.1 -48-48.4 -6-6.6 1818.4
이자수취 77.4 1010.4 1414.0 1717.0 1717.8
이자지급 -8-8.0 -8-8.5 -9-9.1 -9-9.8 -10-10.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 44.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.5 -1-1.6 -1-1.8 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -310-310.5 -158-158.6 -78-78.6 5757.4 66.3
투자활동현금유입액 138138.4 207207.9 339339.0 439439.8 442442.1
유동금융자산의감소 113113.4 191191.5 321321.9 430430.7 436436.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 2525.0 1616.4 1717.0 99.0 55.2
투자활동현금유출액 449449.0 366366.6 417417.6 382382.4 435435.8
유동금융자산 증가 33.0 7171.2 135135.8 216216.2 266266.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1616.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 342342.7 225225.1 217217.0 145145.3 139139.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 342342.7 225225.1 217217.0 145145.3 139139.2
무형자산의증가 2626.8 2424.4 2121.6 1717.2 1616.3
기타 7979.4 117117.1 200200.5 237237.1 3030.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 220220.4 9696.5 9797.0 -9-9.3 -12-12.1
재무활동현금유입액(가산) 297297.5 181181.4 281281.9 151151.9 130130.5
단기차입금의증가 5656.0 6060.0 6060.0 5050.0 3030.0
장기차입금의증가 240240.0 120120.0 220220.0 100100.0 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.4 11.9 11.9 00.5
재무활동현금유출액(차감) 7777.0 8484.9 184184.8 161161.2 142142.6
단기차입금의감소 7070.0 7979.0 129129.0 104104.0 8484.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.0 11.3 11.3 00.1 11.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7777.0 8383.5 5454.5 161161.0 140140.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 11.8 55.4 00.3 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.9 11.8 55.4 00.3 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -150-150.0 6363.5 -17-17.1 4747.1 1818.9
기초의 현금 1,2401,240.3 1,1761,176.7 1,1931,193.9 1,1461,146.8 1,1271,127.9
기말의 현금 1,0901,090.2 1,2401,240.3 1,1761,176.7 1,1931,193.9 1,1461,146.8
잉여현금흐름 -496-496.8 -310-310.6 -423-423.1 -334-334.1 -214-214.1
시가총액 3,1093,109.2 3,2183,218.0 3,5603,560.4 2,9082,908.1 3,7053,705.4
주가 28,60028,600.0 29,60029,600.0 32,75032,750.0 26,75026,750.0 34,40034,400.0
주가현금흐름배수 -49.38-49.38 25.9825.98 -86.83-86.83 -2125.72-2125.72 154.35154.35
주식수(만주) 1,087 1,087 1,087 1,087 1,077

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