에코프로머티

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기준 : 01/15
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  • 주식수
    6,907만
  • PER
    -167.27배
  • PBR
    7.49배
  • ROE
    -4.48%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -873-873.4 -178-178.7 6464.7 1,1621,162.7
당기순이익 -326-326.4 -133-133.6 -88-88.4 5050.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) -1,037-1,037.9 619619.4 651651.5 651651.5
유형자산감가상각비 325325.5 325325.5 325325.5 325325.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 33.8 33.8 33.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 137137.1 137137.1 137137.1 137137.1
외환거래손실 00.7 00.7 00.7 00.7
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1,505-1,505.3 152152.1 184184.2 184184.2
현금유입이 없는 수익(차감) 156156.9 1,3031,303.4 1,1341,134.1 156156.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.6 1818.6 1818.6 1818.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 9393.1 1,2391,239.6 1,0701,070.3 9393.1
영업자산·부채 변동 648648.4 648648.4 648648.4 648648.4
영업활동자산의감소 648648.6 648648.6 648648.6 648648.6
매출채권감소 -185-185.1 -185-185.1 -185-185.1 -185-185.1
재고자산의감소 750750.2 750750.2 750750.2 750750.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.5 8383.5 8383.5 8383.5
영업활동부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
매입채무 증가 3030.1 3030.1 3030.1 3030.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -872-872.9 -169-169.1 7777.3 1,1931,193.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 11.1 99.9 N/AN/A
법인세납부 0-0.5 -10-10.7 -22-22.5 -30-30.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2,473-2,473.3 -2,041-2,041.3 -1,334-1,334.3 -1,342-1,342.7
투자활동현금유입액 113113.1 2626.2 -7-7.7 33.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.1 2626.2 -7-7.7 33.3
투자활동현금유출액 2,6542,654.5 2,1252,125.1 1,3701,370.5 1,3461,346.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2,5642,564.7 2,0392,039.2 1,3291,329.3 1,2971,297.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,5642,564.7 2,0392,039.2 1,3291,329.3 1,2971,297.0
무형자산의증가 N/AN/A -13-13.1 -7-7.9 11.8
기타 8989.8 8585.9 4141.2 4949.0
이자수취 6868.0 5757.6 4343.9 00.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3,8483,848.8 3,3893,389.6 2,7582,758.3 3,9443,944.3
재무활동현금유입액(가산) 9,2939,293.9 10,33410,334.5 11,93711,937.2 13,52813,528.9
단기차입금의증가 5,0795,079.0 6,1196,119.6 7,6247,624.6 9,2169,216.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 100100.0 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4,2144,214.9 4,2144,214.9 4,2124,212.6 4,2124,212.6
재무활동현금유출액(차감) 5,3055,305.7 6,8146,814.9 9,0379,037.1 9,4459,445.8
단기차입금의감소 4,8644,864.0 6,3676,367.6 8,7588,758.6 9,1769,176.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 396396.6 401401.4 233233.3 225225.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.1 4545.7 4545.2 4444.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -139-139.2 -130-130.0 -141-141.7 -138-138.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 502502.1 1,1691,169.5 1,4881,488.8 3,7643,764.3
기초의 현금 6,6356,635.1 5,4655,465.6 3,9763,976.8 212212.4
기말의 현금 7,1377,137.2 6,6356,635.1 5,4655,465.6 3,9763,976.8
잉여현금흐름 -2,499-2,499.2 -1,740-1,740.4 -1,077-1,077.8 -967-967.0
시가총액 93,17693,176.2 62,78562,785.1 90,23290,232.6 130,037130,037.1
주가 134,900134,900.0 90,90090,900.0 130,800130,800.0 188,500188,500.0
주가현금흐름배수 -106.67-106.67 -351.20-351.20 1392.791392.79 111.84111.84
주식수(만주) 6,907 6,907 6,899 6,899

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