코오롱모빌리티그룹

450140 코스피
14,570 3,360 (+29.97%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    9,147억
  • 주식수
    6,278만
  • PER
    681.93배
  • PBR
    3.52배
  • ROE
    0.52%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 239239.4 608608.7 108108.1 734734.9 -299-299.8
당기순이익 1212.8 -43-43.2 -45-45.2 -125-125.2 0-0.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 968968.5 941941.3 934934.6 937937.1 869869.5
유형자산감가상각비 474474.5 476476.4 479479.7 481481.6 471471.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.1 66.2 66.6 66.8 66.8
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 225225.8 238238.4 242242.1 240240.9 245245.4
외환거래손실 22.9 55.0 00.4 00.2 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8383.3 5050.0 3939.1 1919.5 2020.6
기타 175175.5 165165.0 166166.5 187187.9 124124.8
현금유입이 없는 수익(차감) 108108.7 8383.9 5454.4 4949.9 6666.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1010.4 1111.6 55.3 44.5 55.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3636.1 3636.1 3434.3 3636.9 4545.1
외환거래이익 1111.3 00.1 00.0 00.0 22.3
기타 5050.8 3636.0 1414.8 88.4 1313.6
영업자산·부채 변동 -351-351.6 7777.0 -379-379.4 307307.6 -730-730.9
영업활동자산의감소 -1-1.8 -410-410.6 -660-660.5 -874-874.4 -534-534.7
매출채권감소 -75-75.2 0-0.7 -95-95.0 3030.8 -77-77.1
재고자산의감소 167167.9 -363-363.4 -438-438.1 -818-818.2 -362-362.1
선급금 감소 44.2 5555.8 -13-13.1 3131.4 2323.4
선급비용 감소 33.1 00.0 -5-5.3 -7-7.4 -4-4.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -101-101.9 -102-102.2 -108-108.8 -111-111.0 -114-114.4
영업활동부채의증가 -349-349.7 487487.6 281281.0 1,1821,182.1 -196-196.1
매입채무 증가 -520-520.7 337337.3 273273.5 1,2371,237.6 -118-118.6
선수금 증가 3939.1 1717.8 -127-127.3 -175-175.7 -59-59.4
선수수익 증가 00.0 0-0.1 0-0.2 N/AN/A 00.2
예수금의증가 88.9 88.8 88.6 55.6 -1-1.3
미지급비용 증가 44.0 0-0.7 22.2 -14-14.5 88.6
충당부채의증가 99.9 77.4 1111.0 1010.4 0-0.3
퇴직금관련 -57-57.0 -42-42.1 -41-41.6 -42-42.3 -47-47.2
기타 166166.0 159159.2 154154.8 160160.9 2222.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 521521.0 891891.1 455455.4 1,0691,069.6 7171.9
이자수취 2323.2 2323.4 1818.7 1919.5 2424.9
이자지급 -222-222.0 -237-237.2 -242-242.8 -242-242.3 -295-295.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -82-82.7 -68-68.6 -123-123.1 -111-111.8 -101-101.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -77-77.3 -78-78.6 -105-105.7 -243-243.6 -234-234.3
투자활동현금유입액 144144.6 157157.2 125125.5 9494.2 229229.4
유동금융자산의감소 N/AN/A 1414.0 6464.0 6464.0 278278.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 144144.6 157157.2 125125.5 9494.2 229229.4
투자활동현금유출액 221221.9 235235.9 231231.3 337337.9 463463.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 124124.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 146146.8 170170.0 158158.1 214214.4 402402.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.8 170170.0 158158.1 214214.4 402402.8
무형자산의증가 1010.8 22.3 33.6 33.6 33.7
기타 7575.1 6565.8 7373.1 119119.7 5757.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -111-111.9 -217-217.4 -553-553.3 -714-714.6 -409-409.6
재무활동현금유입액(가산) 3,4663,466.6 3,4293,429.2 1,8481,848.7 758758.5 960960.5
단기차입금의증가 2,7212,721.0 2,4262,426.0 1,5661,566.0 476476.0 717717.0
장기차입금의증가 350350.0 350350.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 370370.0 627627.8 257257.8 257257.8 257257.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.6 2525.3 2424.8 2424.6 -14-14.3
재무활동현금유출액(차감) 3,5343,534.0 3,6023,602.0 2,3572,357.4 1,4281,428.4 1,3441,344.6
단기차입금의감소 2,5212,521.0 2,6062,606.0 2,0262,026.0 1,0961,096.0 1,0001,000.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6666.0
사채의감소 720720.0 720720.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4343.7 2525.0 7575.0 7575.0 7575.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 1,0131,013.0 996996.0 331331.4 332332.4 344344.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -44-44.6 -44-44.6 -44-44.6 -44-44.6 -25-25.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1
현금의 증감 5050.2 312312.6 -550-550.9 -223-223.2 -943-943.6
기초의 현금 1,5091,509.9 1,1971,197.3 1,7481,748.3 1,9711,971.5 2,9152,915.1
기말의 현금 1,5601,560.2 1,5091,509.9 1,1971,197.3 1,7481,748.3 1,9711,971.5
잉여현금흐름 635635.3 958958.0 396396.2 991991.7 -497-497.8
시가총액 9,6489,648.8 1,5281,528.6 1,4371,437.6 1,4751,475.2 1,5031,503.5
주가 15,37015,370.0 2,4352,435.0 2,2902,290.0 2,3502,350.0 2,3952,395.0
주가현금흐름배수 40.2940.29 2.512.51 13.2913.29 2.012.01 -5.01-5.01
주식수(만주) 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278

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