제이엔비

452160 코스닥
7,070 1,630 (+29.96%)
기준 : 12/30
  • 시가총액
    680억
  • 주식수
    962만
  • PER
    68.65배
  • PBR
    1.69배
  • ROE
    2.46%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 3838.1 5353.5 5454.5 4646.7
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 88.6 2828.3 3232.8 2828.5
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.7 3434.4 -25-25.8 3535.1
유형자산감가상각비 2323.2 2121.9 2121.0 2020.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.5 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.6 88.0 77.3 77.2
외환거래손실 -1-1.5 -1-1.5 0-0.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 55.5 -54-54.5 66.8
현금유입이 없는 수익(차감) 11.9 22.7 -58-58.8 44.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.5 0-0.2 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.6 0-0.6 00.8 00.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 22.3 22.3 22.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.5 -61-61.9 00.1
영업자산·부채 변동 -1-1.4 -2-2.4 -1-1.2 -6-6.6
영업활동자산의감소 -4-4.5 0-0.2 0-0.2 -5-5.4
매출채권감소 0-0.2 99.5 11.0 -8-8.2
재고자산의감소 -4-4.6 -10-10.3 -2-2.5 22.7
선급금 감소 00.2 00.3 11.3 00.2
선급비용 감소 00.0 00.1 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 33.0 -2-2.2 0-0.9 -1-1.1
매입채무 증가 11.7 55.0 55.8 44.8
선수금 증가 00.2 00.3 00.0 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 44.5 -2-2.1 -1-1.5 00.6
미지급비용 증가 00.0 00.1 00.5 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.4 -5-5.4 -5-5.7 -6-6.3
기타 00.0 00.4 00.0 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4141.9 5757.5 6464.6 5252.5
이자수취 11.6 22.1 22.2 55.1
이자지급 -7-7.3 -7-7.5 -7-7.6 -7-7.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.9 22.4 0-0.3 N/AN/A
법인세납부 00.0 -1-1.0 -4-4.3 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -99-99.9 -138-138.2 -141-141.7 -45-45.0
투자활동현금유입액 3737.1 2828.8 2121.0 113113.2
유동금융자산의감소 2020.0 2020.0 2020.0 111111.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 137137.1 167167.0 162162.8 158158.3
유동금융자산 증가 2020.0 2020.1 2020.0 3030.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7474.8 145145.3 130130.3 121121.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.8 145145.3 130130.3 121121.3
무형자산의증가 3030.9 00.9 N/AN/A N/AN/A
기타 6262.3 2121.7 3232.4 3737.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3838.8 122122.4 4242.7 3232.9
재무활동현금유입액(가산) 103103.5 199199.3 155155.1 155155.1
단기차입금의증가 1515.0 1515.0 2525.0 2525.0
장기차입금의증가 N/AN/A 104104.0 123123.9 123123.9
사채의증가 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 00.3 66.2 66.2
재무활동현금유출액(차감) 6464.7 7676.8 112112.3 122122.1
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 2020.0 2626.0
장기차입금의감소 55.2 1919.9 2222.9 2222.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3737.8 3535.5 6262.8 6666.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 4141.3 4949.4 5555.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.0 3737.7 -44-44.3 3434.5
기초의 현금 326326.0 288288.2 332332.6 298298.1
기말의 현금 303303.0 326326.0 288288.2 332332.6
잉여현금흐름 8989.4 6262.9 -86-86.4 -89-89.2
시가총액 781781.9 517517.4 475475.1 459459.7
주가 8,1308,130.0 5,3805,380.0 4,9404,940.0 4,7804,780.0
주가현금흐름배수 20.5120.51 9.669.66 8.708.70 9.849.84
주식수(만주) 962 962 962 962

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