두산로보틱스

454910 코스피
46,400 850 (-1.8%)
기준 : 04/04
  • 시가총액
    30,076억
  • 주식수
    6,482만
  • PER
    -82.26배
  • PBR
    7.47배
  • ROE
    -9.08%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -437-437.7 -415-415.7 -397-397.4
당기순이익 -365-365.6 -135-135.1 -130-130.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 219219.2 109109.2 100100.5
유형자산감가상각비 3838.3 3636.7 3535.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2323.1 1515.6 1515.0
대손상각비 2424.6 1010.5 66.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.0 66.0 99.9
외환거래손실 00.0 66.3 11.7
충당부채전입액 55.0 44.7 77.9
법인세비용 00.0 00.0 00.0
기타 123123.9 2929.0 2323.9
현금유입이 없는 수익(차감) 159159.1 147147.2 121121.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 66.1 66.0 44.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 128128.8 135135.9 105105.0
외환거래이익 2020.0 11.3 99.1
기타 44.1 33.9 33.5
영업자산·부채 변동 -250-250.4 -334-334.6 -304-304.3
영업활동자산의감소 -263-263.3 -304-304.6 -262-262.6
매출채권감소 -66-66.1 -157-157.2 -172-172.1
재고자산의감소 -184-184.3 -119-119.9 -66-66.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.8 -27-27.4 -24-24.1
영업활동부채의증가 1212.8 -30-30.0 -41-41.6
매입채무 증가 -8-8.8 4444.4 1616.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.2 -3-3.8 -5-5.7
퇴직금관련 -15-15.8 -28-28.1 -32-32.5
기타 4141.8 -42-42.5 -20-20.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -555-555.9 -507-507.7 -456-456.7
이자수취 143143.7 115115.0 8080.3
이자지급 -4-4.0 -5-5.9 -9-9.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.4 0-0.4
법인세납부 -21-21.4 -16-16.6 -11-11.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4848.2 -703-703.8 -1,021-1,021.8
투자활동현금유입액 1,4711,471.5 671671.3 271271.4
유동금융자산의감소 1,4711,471.5 671671.3 271271.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
투자활동현금유출액 1,4231,423.2 1,3751,375.1 1,2931,293.2
유동금융자산 증가 800800.1 758758.8 758758.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3636.6 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3232.9 2525.1 2525.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.9 2525.1 2525.5
무형자산의증가 4848.6 5757.1 6262.9
기타 1,3411,341.6 1,2921,292.8 1,2041,204.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.7 -152-152.7 4,0074,007.0
재무활동현금유입액(가산) 11.8 -125-125.4 4,2844,284.8
단기차입금의증가 N/AN/A -100-100.0 149149.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 -25-25.4 4,1354,135.0
재무활동현금유출액(차감) 1212.6 2727.3 277277.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 250250.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 2727.3 277277.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 0-0.1 11.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 0-0.1 11.7
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -398-398.8 -1,272-1,272.3 2,5892,589.4
기초의 현금 11,77111,771.2 13,04313,043.6 10,45410,454.2
기말의 현금 11,37211,372.3 11,77111,771.2 13,04313,043.6
잉여현금흐름 -674-674.9 -631-631.5 -573-573.2
시가총액 33,90033,900.8 41,29041,290.3 51,79151,791.1
주가 52,30052,300.0 63,70063,700.0 79,90079,900.0
주가현금흐름배수 -77.45-77.45 -99.32-99.32 -130.30-130.30
주식수(만주) 6,482 6,482 6,482

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