두산로보틱스

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기준 : 10/30 14:35
  • 시가총액
    45,504억
  • 주식수
    6,482만
  • PER
    -347.54배
  • PBR
    10.51배
  • ROE
    -3.02%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -397-397.4
당기순이익 -130-130.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.5
유형자산감가상각비 3535.5
개발비상각 N/AN/A
무형자산상각비 1515.0
대손상각비 66.3
금융비용 N/AN/A
이자비용 99.9
외환거래손실 11.7
충당부채전입액 77.9
법인세비용 00.0
기타 2323.9
현금유입이 없는 수익(차감) 121121.9
지분법이익 N/AN/A
금융자산평가이익 44.1
투자자산평가이익 N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A
금융수익 N/AN/A
이자수익 105105.0
외환거래이익 99.1
기타 33.5
영업자산·부채 변동 -304-304.3
영업활동자산의감소 -262-262.6
매출채권감소 -172-172.1
재고자산의감소 -66-66.4
선급금 감소 N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A
기타 -24-24.1
영업활동부채의증가 -41-41.6
매입채무 증가 1616.8
선수금 증가 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A
충당부채의증가 -5-5.7
퇴직금관련 -32-32.5
기타 -20-20.3
정부보조금등변동 N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -456-456.7
이자수취 8080.3
이자지급 -9-9.5
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 0-0.4
법인세납부 -11-11.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,021-1,021.8
투자활동현금유입액 271271.4
유동금융자산의감소 271271.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A
기타 00.0
투자활동현금유출액 1,2931,293.2
유동금융자산 증가 758758.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A
유형자산의증가 2525.5
토지의증가 N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A
기타 2525.5
무형자산의증가 6262.9
기타 1,2041,204.8
이자수취 N/AN/A
이자지급 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4,0074,007.0
재무활동현금유입액(가산) 4,2844,284.8
단기차입금의증가 149149.8
장기차입금의증가 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A
기타 4,1354,135.0
재무활동현금유출액(차감) 277277.8
단기차입금의감소 250250.0
장기차입금의감소 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A
기타 277277.8
이자수취 N/AN/A
이자지급 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A
기타 11.7
기타현금흐름 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A
환율변동효과 11.7
기타 00.0
현금의 증감 2,5892,589.4
기초의 현금 10,45410,454.2
기말의 현금 13,04313,043.6
잉여현금흐름 -573-573.2
시가총액 51,79151,791.1
주가 79,90079,900.0
주가현금흐름배수 -130.30-130.30

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