아이씨티케이

456010 코스닥
14,070 110 (+0.79%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    1,956억
  • 주식수
    1,390만
  • PER
    -29.51
  • PBR
    4.49배
  • ROE
    -15.20%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -29-29.4 -48-48.3 N/AN/A
당기순이익 -66-66.8 -94-94.1 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.6 3737.8 N/AN/A
유형자산감가상각비 99.7 99.5 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.9 11.5 N/AN/A
대손상각비 00.1 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.9 22.0 N/AN/A
외환거래손실 00.8 0-0.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.0 2424.8 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.6 1616.4 N/AN/A
지분법이익 11.9 11.2 N/AN/A
금융자산평가이익 44.3 22.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.9 1212.1 N/AN/A
외환거래이익 00.1 00.1 N/AN/A
기타 4141.2 00.6 N/AN/A
영업자산·부채 변동 2828.1 1616.2 N/AN/A
영업활동자산의감소 2727.0 1515.3 N/AN/A
매출채권감소 2121.6 2121.0 N/AN/A
재고자산의감소 22.8 22.6 N/AN/A
선급금 감소 22.9 -6-6.0 N/AN/A
선급비용 감소 0-0.1 -2-2.7 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.4 N/AN/A
영업활동부채의증가 11.0 00.9 N/AN/A
매입채무 증가 0-0.4 11.4 N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.4 N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 0-0.1 N/AN/A
기타 11.7 00.0 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -39-39.7 -56-56.4 N/AN/A
이자수취 1111.2 99.1 N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -135-135.2 -209-209.2 N/AN/A
투자활동현금유입액 824824.3 892892.8 N/AN/A
유동금융자산의감소 807807.8 892892.3 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.5 00.4 00.4
투자활동현금유출액 959959.6 1,1021,102.0 N/AN/A
유동금융자산 증가 802802.7 940940.6 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.9 11.5 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.2 11.8 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 99.0 N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 11.5 0-0.9
무형자산의증가 99.0 22.0 N/AN/A
기타 137137.8 157157.9 133133.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 277277.7 206206.3 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 283283.4 211211.9 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 283283.4 211211.9 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 55.6 55.6 N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 55.6 55.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 00.2 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.0 00.2 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 112112.0 -51-51.0 N/AN/A
기초의 현금 9999.2 150150.3 N/AN/A
기말의 현금 211211.3 9999.2 N/AN/A
잉여현금흐름 -54-54.5 -50-50.8 N/AN/A
시가총액 2,2232,223.2 2,2212,221.1 2,1962,196.9
주가 16,53016,530.0 16,55016,550.0 16,37016,370.0
주가현금흐름배수 -75.51-75.51 -45.94-45.94 N/AN/A
주식수(만주) 1,390 1,342 N/A

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