지투지바이오

456160 코스닥
37,500 450 (-1.19%)
기준 : 08/25
  • 시가총액
    6,311억
  • 주식수
    1,655만
  • PER
    -36.69
  • PBR
    4.64배
  • ROE
    -12.65%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -141-141.8 -139-139.2 -128-128.9 N/AN/A
당기순이익 -147-147.2 -120-120.8 -124-124.9 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8787.0 3131.3 3030.1 N/AN/A
유형자산감가상각비 1414.0 1515.1 1616.3 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.7 77.0 1616.9 N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.4 88.2 -3-3.9 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 4343.3 88.3 55.0 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.5 00.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 22.1 11.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.5 55.3 33.2 N/AN/A
외환거래이익 00.2 00.0 00.5 N/AN/A
기타 3333.2 00.2 00.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -36-36.9 -38-38.9 -26-26.5 N/AN/A
영업활동자산의감소 -37-37.9 -31-31.1 -22-22.5 N/AN/A
매출채권감소 -13-13.6 -4-4.7 0-0.4 N/AN/A
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -24-24.2 -26-26.3 -22-22.1 N/AN/A
영업활동부채의증가 00.9 -7-7.7 -3-3.9 N/AN/A
매입채무 증가 -4-4.0 0-0.2 11.5 N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.2 -9-9.3 -7-7.6 N/AN/A
기타 55.0 11.8 22.1 11.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -140-140.4 -136-136.8 -126-126.3 N/AN/A
이자수취 33.2 22.1 22.1 N/AN/A
이자지급 -4-4.6 -4-4.8 -4-4.9 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.4 N/AN/A
법인세납부 0-0.1 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,943-1,943.0 -450-450.9 -365-365.0 N/AN/A
투자활동현금유입액 165165.3 2424.0 00.0 N/AN/A
유동금융자산의감소 7070.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 2,1082,108.3 474474.9 365365.1 N/AN/A
유동금융자산 증가 1,0561,056.9 370370.6 270270.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.2 33.1 11.7 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.2 33.1 11.7 22.4
무형자산의증가 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
기타 2,0982,098.0 471471.7 363363.3 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2,2622,262.5 569569.7 538538.0 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 2,2872,287.7 578578.4 547547.0 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 950950.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,3371,337.7 578578.4 547547.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2525.1 88.6 99.0 N/AN/A
단기차입금의감소 1212.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.9 77.1 77.5 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.2 11.5 11.4 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.5 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.5 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 177177.8 -20-20.4 4444.6 N/AN/A
기초의 현금 367367.5 387387.9 343343.3 N/AN/A
기말의 현금 545545.3 367367.5 387387.9 N/AN/A
잉여현금흐름 -147-147.8 -150-150.8 -138-138.1 N/AN/A
시가총액 10,88610,886.8 11,00111,001.7 11,72411,724.0 N/AN/A
주가 65,80065,800.0 67,00067,000.0 72,87372,873.0 N/AN/A
주가현금흐름배수 -76.77-76.77 -79.03-79.03 -90.94-90.94 N/AN/A
주식수(만주) 1,655 1,642 1,626 N/A

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