이수스페셜티케미컬

457190 코스피
41,850 100 (+0.24%)
기준 : 04/04 12:10
  • 시가총액
    12,612억
  • 주식수
    3,021만
  • PER
    119.98배
  • PBR
    10.37배
  • ROE
    8.64%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 105105.9 -50-50.4 5050.5 4444.4
당기순이익 105105.1 -14-14.6 -36-36.4 -64-64.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 244244.1 231231.9 207207.8 164164.9
유형자산감가상각비 9292.4 9797.4 8282.4 6464.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.6 66.3 55.4 44.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6666.6 6161.2 5555.5 3939.5
외환거래손실 44.3 1010.8 11.9 11.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 1313.4 88.7 11.4
기타 7474.1 4242.4 5353.6 5353.2
현금유입이 없는 수익(차감) 7878.6 6565.2 6767.8 5454.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 88.2 11.7 11.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.2 99.8 77.3 33.2
외환거래이익 2121.4 0-0.7 22.8 22.3
기타 4444.9 4747.8 5555.8 4747.2
영업자산·부채 변동 -128-128.4 -149-149.8 -3-3.3 3737.9
영업활동자산의감소 -239-239.5 -184-184.0 -138-138.1 4949.6
매출채권감소 -177-177.2 -149-149.4 -182-182.5 7575.2
재고자산의감소 -15-15.0 -25-25.2 7979.5 1818.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -47-47.2 -9-9.4 -35-35.1 -43-43.8
영업활동부채의증가 111111.0 3434.1 134134.8 -11-11.7
매입채무 증가 184184.2 6262.7 169169.0 2727.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -47-47.8 -27-27.8 -30-30.3 -25-25.8
기타 -25-25.3 0-0.6 -34-34.2 -39-39.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 142142.1 22.1 100100.2 8383.9
이자수취 1111.0 88.4 55.6 33.0
이자지급 -61-61.1 -59-59.8 -54-54.7 -37-37.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1313.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -1-1.3 0-0.5 -5-5.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 316316.4 334334.4 374374.3 -256-256.5
투자활동현금유입액 623623.5 625625.9 624624.0 22.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 623623.5 625625.9 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 307307.1 291291.4 249249.7 258258.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.0 N/AN/A N/AN/A 9696.5
유형자산의증가 288288.7 273273.8 215215.8 123123.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 288288.7 273273.8 215215.8 123123.9
무형자산의증가 99.6 99.6 11.4 11.3
기타 88.7 1717.5 3333.9 134134.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -260-260.7 -153-153.5 -133-133.0 162162.5
재무활동현금유입액(가산) 305305.6 313313.1 329329.7 329329.7
단기차입금의증가 225225.5 313313.0 313313.0 313313.0
장기차입금의증가 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 1616.7 1616.7
재무활동현금유출액(차감) 566566.4 466466.7 462462.8 167167.2
단기차입금의감소 538538.7 396396.2 396396.2 4848.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 4545.0 4545.0 4545.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5858.2
기타 566566.4 466466.7 462462.8 167167.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 -6-6.4 11.6 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1313.9 -6-6.4 11.6 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 175175.5 124124.0 293293.5 -49-49.2
기초의 현금 819819.6 695695.6 402402.1 451451.3
기말의 현금 995995.2 819819.6 695695.6 402402.1
잉여현금흐름 -308-308.8 -288-288.5 -140-140.7 -155-155.0
시가총액 9,5009,500.5 15,52715,527.0 14,40914,409.3 18,53518,535.4
주가 31,45031,450.0 51,40051,400.0 47,70047,700.0 66,20066,200.0
주가현금흐름배수 89.6989.69 -307.53-307.53 285.02285.02 417.14417.14
주식수(만주) 3,021 3,021 3,021 2,800

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