아이빔테크놀로지

460470 코스닥
3,120 30 (+0.97%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    467억
  • 주식수
    1,512만
  • PER
    -12.44배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    -14.29%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -35-35.6 -42-42.4 -45-45.9 -60-60.2 -57-57.9
당기순이익 -37-37.5 -38-38.0 -33-33.0 -43-43.3 -41-41.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2121.2 2121.7 2020.9 2525.6 2424.8
유형자산감가상각비 1818.4 1717.7 1616.4 1515.2 1414.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.7 00.7 00.7 00.7
대손상각비 0-0.4 N/AN/A 00.6 33.6 33.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.6 11.6 11.7 11.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.8 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 11.5 11.2 33.4 44.4
현금유입이 없는 수익(차감) 66.8 77.3 99.0 77.0 66.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 55.3 66.3 66.4 55.3
외환거래이익 00.1 00.0 11.0 00.6 00.8
기타 22.0 22.0 11.7 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -17-17.0 -23-23.2 -29-29.1 -35-35.5 -35-35.5
영업활동자산의감소 -13-13.9 -18-18.3 -30-30.4 -37-37.2 -36-36.1
매출채권감소 55.0 1111.5 55.1 -1-1.2 -3-3.2
재고자산의감소 -20-20.6 -29-29.8 -34-34.2 -37-37.6 -33-33.9
선급금 감소 0-0.4 0-0.1 -1-1.8 00.0 00.4
선급비용 감소 00.7 00.8 00.8 11.8 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 0-0.8 0-0.3 0-0.1 00.0
영업활동부채의증가 -3-3.1 -4-4.9 11.2 11.7 00.6
매입채무 증가 -4-4.1 -3-3.5 11.2 22.0 00.2
선수금 증가 11.2 0-0.8 00.2 00.0 00.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 00.2 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3 N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.4 0-0.3 0-0.3 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -40-40.2 -46-46.9 -50-50.3 -60-60.3 -58-58.4
이자수취 66.8 66.8 66.7 11.8 22.0
이자지급 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.7 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.3
법인세납부 0-0.8 0-0.8 0-0.7 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7373.2 5353.7 6666.7 -162-162.2 -155-155.0
투자활동현금유입액 320320.4 337337.4 317317.1 183183.1 180180.0
유동금융자산의감소 318318.8 335335.8 316316.0 180180.0 178178.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.5 11.1 33.1 22.0
투자활동현금유출액 247247.1 283283.7 250250.3 345345.4 335335.1
유동금융자산 증가 224224.8 258258.8 243243.8 335335.8 326326.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.0 2424.5 55.4 88.5 77.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.0 2424.5 55.4 88.5 77.3
무형자산의증가 11.0 00.2 00.9 00.9 11.7
기타 11.3 00.3 11.0 11.0 00.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.0 -3-3.6 -3-3.8 218218.1 218218.5
재무활동현금유입액(가산) 00.1 00.5 1212.0 233233.5 233233.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.5 1212.0 233233.5 233233.5
재무활동현금유출액(차감) 44.1 44.1 1515.8 1515.3 1515.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 11.0 00.7 0-0.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.0 33.0 22.0 22.0 33.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 44.1 1515.8 1313.3 1111.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.2 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3333.5 77.6 1717.1 -4-4.2 55.8
기초의 현금 100100.5 9292.9 7575.7 8080.0 7474.2
기말의 현금 134134.1 100100.5 9292.9 7575.7 8080.0
잉여현금흐름 -59-59.6 -69-69.7 -54-54.7 -76-76.5 -76-76.6
시가총액 495495.1 496496.6 490490.6 502502.7 602602.6
주가 3,2753,275.0 3,2903,290.0 3,2503,250.0 3,3303,330.0 3,9953,995.0
주가현금흐름배수 -13.89-13.89 -11.70-11.70 -10.67-10.67 -8.35-8.35 -10.41-10.41
주식수(만주) 1,512 1,512 1,510 1,510 1,510 1,508

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