동국씨엠

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기준 : 12/26
  • 시가총액
    1,818억
  • 주식수
    2,990만
  • PER
    4.65배
  • PBR
    0.18배
  • ROE
    3.85%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 701701.8 359359.4 233233.4
당기순이익 101101.1 543543.2 314314.4
법인세비용차감전계속사업이익 350350.1 -39-39.7 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 920920.2 1,0281,028.7 838838.2
유형자산감가상각비 452452.9 453453.0 379379.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 55.8 44.3
대손상각비 22.5 22.3 55.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 243243.6 249249.2 211211.3
외환거래손실 2929.7 77.3 77.3
충당부채전입액 3434.0 3434.1 2626.0
법인세비용 3333.1 160160.6 9292.9
기타 117117.2 116116.1 112112.0
현금유입이 없는 수익(차감) 138138.6 127127.4 9090.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.0 44.7 33.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3535.5 N/AN/A 33.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 9191.2 8989.3 7474.7
외환거래이익 N/AN/A 1414.7 77.5
기타 66.7 1818.5 11.5
영업자산·부채 변동 -347-347.9 -861-861.9 -645-645.0
영업활동자산의감소 -368-368.4 -189-189.5 -324-324.6
매출채권감소 -259-259.7 -299-299.3 -341-341.7
재고자산의감소 -82-82.8 201201.5 141141.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -25-25.9 -91-91.7 -124-124.0
영업활동부채의증가 2020.5 -672-672.4 -320-320.3
매입채무 증가 5555.8 -616-616.2 -248-248.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -29-29.5 -30-30.4 -22-22.8
퇴직금관련 -118-118.7 -119-119.7 -139-139.0
기타 113113.0 9494.0 8989.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 884884.9 542542.7 416416.7
이자수취 9292.6 8383.3 7070.0
이자지급 -255-255.6 -235-235.9 -203-203.9
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -20-20.1 -30-30.6 -49-49.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -710-710.3 -832-832.4 -1,032-1,032.3
투자활동현금유입액 3,1853,185.5 2,3522,352.4 1,5231,523.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3,1853,185.5 2,3522,352.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 3,8953,895.9 3,1843,184.9 2,5562,556.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 292292.4 264264.8 305305.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 292292.4 264264.8 305305.8
무형자산의증가 33.9 33.9 00.1
기타 3,6033,603.4 2,9202,920.0 2,2502,250.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -234-234.9 4444.3 -109-109.0
재무활동현금유입액(가산) 1,9681,968.0 1,6851,685.7 1,5231,523.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,9681,968.0 1,6851,685.7 1,5231,523.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,1732,173.1 1,6111,611.4 1,6321,632.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2,1512,151.1 1,5901,590.0 1,6061,606.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 88.8
기타 2121.9 2121.4 2626.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -29-29.8 -29-29.8 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 22.4 11.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 22.4 11.8
기타 -1-1.5 22.4 11.8
현금의 증감 -244-244.9 -426-426.1 -906-906.1
기초의 현금 8,6038,603.7 9,0299,029.8 9,9359,935.9
기말의 현금 8,3588,358.8 8,6038,603.7 9,0299,029.8
잉여현금흐름 296296.7 -142-142.0 -38-38.1
시가총액 1,9611,961.3 2,0662,066.0 1,8981,898.5
주가 6,5606,560.0 6,9106,910.0 6,3506,350.0
주가현금흐름배수 2.792.79 5.755.75 8.138.13
주식수(만주) 2,990 2,990 2,990

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