더즌

462860 코스닥
2,695 40 (-1.46%)
기준 : 06/01 12:35
  • 시가총액
    1,963억
  • 주식수
    7,190만
  • PER
    16.07
  • PBR
    2.51배
  • ROE
    15.66%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 779779.4 623623.6 380380.1 N/AN/A
당기순이익 114114.1 107107.3 111111.1 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.6 9191.4 6868.4 N/AN/A
유형자산감가상각비 2525.1 2424.7 2525.1 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.2 88.2 77.9 N/AN/A
대손상각비 00.2 00.2 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.6 00.7 11.0 N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세비용 3434.2 2727.6 1818.3 N/AN/A
기타 3232.0 2929.7 1515.6 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.9 2020.4 1616.2 N/AN/A
지분법이익 33.5 33.5 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.8 00.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.4 1414.5 1414.1 N/AN/A
외환거래이익 00.2 00.0 00.1 N/AN/A
기타 11.4 11.4 11.5 N/AN/A
영업자산·부채 변동 593593.9 448448.6 214214.6 N/AN/A
영업활동자산의감소 -41-41.4 -1-1.7 -34-34.7 N/AN/A
매출채권감소 -8-8.1 11.8 0-0.7 N/AN/A
재고자산의감소 00.0 00.0 0-0.2 N/AN/A
선급금 감소 -10-10.7 11.5 -30-30.6 N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -22-22.5 -5-5.1 -3-3.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 635635.4 450450.3 249249.4 N/AN/A
매입채무 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 172172.8 N/AN/A 146146.6 N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.5 -10-10.3 -11-11.5 N/AN/A
기타 473473.0 460460.7 114114.2 109109.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 785785.8 627627.0 377377.9 N/AN/A
이자수취 1414.7 1313.1 1212.3 N/AN/A
이자지급 0-0.6 0-0.7 -1-1.0 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -20-20.4 -15-15.7 -9-9.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -135-135.7 -147-147.0 -97-97.7 N/AN/A
투자활동현금유입액 128128.5 5454.2 2323.7 N/AN/A
유동금융자산의감소 1717.7 N/AN/A 2020.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2323.9
투자활동현금유출액 264264.3 201201.2 121121.5 N/AN/A
유동금융자산 증가 1717.7 1717.7 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A
유형자산의증가 1010.7 77.4 99.2 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 77.4 99.2 77.2
무형자산의증가 55.8 55.7 22.1 N/AN/A
기타 247247.7 193193.7 112112.3 7474.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.5 198198.8 202202.8 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 1515.3 239239.4 234234.2 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.3 239239.4 234234.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3232.6 3333.4 2424.2 N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
기타 3232.6 3333.4 2424.2 2424.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -7-7.1 -7-7.1 -7-7.1 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.5 -1-1.1 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.5 -1-1.1 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 619619.4 674674.9 484484.0 N/AN/A
기초의 현금 4,5614,561.5 3,8863,886.5 3,4023,402.5 N/AN/A
기말의 현금 5,1805,180.9 4,5614,561.5 3,8863,886.5 N/AN/A
잉여현금흐름 745745.1 596596.3 362362.5 N/AN/A
시가총액 2,2992,299.0 2,7152,715.6 3,4533,453.0 2,9772,977.9
주가 3,2003,200.0 3,7803,780.0 4,8154,815.0 4,1704,170.0
주가현금흐름배수 2.952.95 4.354.35 9.089.08 N/AN/A
주식수(만주) 7,190 7,184 7,171 N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입