모티브링크

463480 코스닥
7,450 50 (-0.67%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    923억
  • 주식수
    1,239만
  • PER
    -782.34배
  • PBR
    2.49배
  • ROE
    -0.32%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 2424.2 44.6
당기순이익 -1-1.1 33.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.1 3333.4
유형자산감가상각비 2020.2 1919.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1
대손상각비 11.2 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 55.3
외환거래손실 00.7 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 55.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.0 88.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 22.0
외환거래이익 00.3 00.0
기타 77.2 66.4
영업자산·부채 변동 66.6 -17-17.0
영업활동자산의감소 -25-25.6 -45-45.2
매출채권감소 -7-7.1 -20-20.9
재고자산의감소 -12-12.0 -18-18.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.4 -5-5.8
영업활동부채의증가 3232.3 2828.2
매입채무 증가 3434.0 3030.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 -1-1.9
기타 0-0.2 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2828.6 1111.7
이자수취 33.0 00.1
이자지급 -4-4.8 -5-5.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -209-209.9 -204-204.3
투자활동현금유입액 187187.5 22.6
유동금융자산의감소 187187.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 187187.5 22.6
투자활동현금유출액 397397.4 207207.0
유동금융자산 증가 369369.6 187187.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2424.0 1818.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.0 1818.0
무형자산의증가 22.3 00.5
기타 11.4 188188.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 171171.6 172172.2
재무활동현금유입액(가산) 197197.0 200200.2
단기차입금의증가 77.0 88.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 189189.9 191191.4
재무활동현금유출액(차감) 2525.4 2828.0
단기차입금의감소 66.2 88.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.3 55.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 2222.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 0-0.1
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -14-14.7 -27-27.6
기초의 현금 8484.8 112112.5
기말의 현금 7070.1 8484.8
잉여현금흐름 -7-7.5 -5-5.2
시가총액 1,0461,046.9 1,2101,210.5
주가 8,4508,450.0 9,7709,770.0
주가현금흐름배수 43.1443.14 261.56261.56
주식수(만주) 1,239 1,239

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