온코닉테라퓨틱스

476060 코스닥
20,300 150 (-0.73%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    9,112억
  • 주식수
    4,449만
  • PER
    57.31
  • PBR
    12.56배
  • ROE
    21.91%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 113113.9 7272.9 -39-39.8
당기순이익 157157.8 167167.5 4545.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.5 11.6 1919.2
유형자산감가상각비 55.2 00.9 44.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.0 00.1
외환거래손실 66.6 11.7 88.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -4-4.0 -4-4.0
기타 77.5 22.9 1010.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.8 3434.4 4343.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.8 22.6 1212.0
외환거래이익 00.3 1111.0 1313.1
기타 2020.6 2020.7 1818.4
영업자산·부채 변동 -33-33.5 -60-60.1 -65-65.3
영업활동자산의감소 -26-26.9 -58-58.4 -87-87.8
매출채권감소 -34-34.6 -52-52.8 -79-79.6
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 88.1 -7-7.4 -9-9.7
선급비용 감소 0-0.4 N/AN/A 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.9 11.9
영업활동부채의증가 -6-6.6 1212.9 2222.5
매입채무 증가 -6-6.1 88.7 1818.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.1
미지급비용 증가 00.1 0-0.1 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.7 0-0.2 0-0.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -14-14.5 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 109109.0 7474.6 -44-44.0
이자수취 1414.5 1212.1 1010.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.5 -13-13.7 -6-6.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.9 -71-71.7 -1-1.9
투자활동현금유입액 N/AN/A 00.0 00.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 6161.9 7171.8 22.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.0 22.1 22.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.2 208208.0 204204.3
재무활동현금유입액(가산) 1212.7 209209.9 206206.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.7 209209.9 206206.2
재무활동현금유출액(차감) 1818.0 11.9 11.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 11.9 11.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.2 1212.1 33.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.2 1212.1 33.4
기타 -61-61.9 -71-71.7 -1-1.9
현금의 증감 4040.4 221221.3 166166.0
기초의 현금 1,7931,793.1 1,5711,571.8 1,4051,405.7
기말의 현금 1,8331,833.6 1,7931,793.1 1,5711,571.8
잉여현금흐름 7474.9 5151.1 -58-58.3
시가총액 8,6978,697.7 5,6975,697.8 2,3102,310.4
주가 19,55019,550.0 12,87512,875.0 5,2505,250.0
주가현금흐름배수 76.3376.33 78.1278.12 -58.03-58.03
주식수(만주) 4,449 4,445 4,401

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