삼양엔씨켐

482630 코스닥
20,050 450 (-2.2%)
기준 : 04/28 09:45
  • 시가총액
    4,487억
  • 주식수
    2,189만
  • PER
    30.11배
  • PBR
    3.76배
  • ROE
    12.50%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 195195.1 148148.1 N/AN/A
당기순이익 149149.0 135135.6 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 120120.0 6767.2 N/AN/A
유형자산감가상각비 6868.3 5454.0 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 22.3 N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.2 1919.7 N/AN/A
외환거래손실 11.1 22.6 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1717.5 22.3 N/AN/A
기타 2222.8 -13-13.8 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 44.4 55.6 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.5 00.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.3 11.0 N/AN/A
외환거래이익 00.4 44.5 N/AN/A
기타 00.0 00.1 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -43-43.4 -19-19.5 N/AN/A
영업활동자산의감소 -68-68.7 -21-21.0 N/AN/A
매출채권감소 1111.0 -40-40.5 N/AN/A
재고자산의감소 -67-67.6 1818.6 N/AN/A
선급금 감소 00.0 00.0 N/AN/A
선급비용 감소 0-0.1 00.3 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.9 00.6 N/AN/A
영업활동부채의증가 2525.2 11.5 N/AN/A
매입채무 증가 2424.0 00.1 N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 N/AN/A
미지급비용 증가 88.8 1010.8 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.8 -9-9.1 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 221221.1 177177.6 N/AN/A
이자수취 33.2 22.8 N/AN/A
이자지급 -8-8.8 -11-11.9 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -20-20.4 -20-20.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.0 -67-67.0 N/AN/A
투자활동현금유입액 1010.1 1919.8 N/AN/A
유동금융자산의감소 00.7 11.8 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 1919.8 55.7
투자활동현금유출액 6262.1 8686.8 N/AN/A
유동금융자산 증가 55.6 55.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3838.2 5656.5 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 5656.5 7676.9
무형자산의증가 88.4 88.4 N/AN/A
기타 2323.9 3030.3 1515.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.9 -35-35.0 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 207207.7 136136.5 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A -62-62.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 207207.7 198198.5 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 234234.7 171171.5 N/AN/A
단기차입금의감소 181181.0 125125.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5252.1 5252.1 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 182182.5 -5-5.6 33.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 00.5 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 00.5 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 115115.6 4646.6 N/AN/A
기초의 현금 600600.3 553553.7 N/AN/A
기말의 현금 716716.0 600600.3 N/AN/A
잉여현금흐름 129129.7 113113.3 N/AN/A
시가총액 2,5062,506.2 2,3422,342.0 2,0122,012.4
주가 11,45011,450.0 10,70010,700.0 9,2609,260.0
주가현금흐름배수 12.8412.84 15.8115.81 N/AN/A
주식수(만주) 2,189 2,189 N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄