티엑스알로보틱스

484810 코스닥
17,230 2,090 (+13.8%)
기준 : 12/12
  • 시가총액
    2,662억
  • 주식수
    1,545만
  • PER
    -677.95배
  • PBR
    3.90배
  • ROE
    -0.58%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -54-54.6 -90-90.3
당기순이익 -3-3.9 1616.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.0 2828.5
유형자산감가상각비 77.4 66.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.3 1010.1
외환거래손실 00.0 00.0
충당부채전입액 1212.1 1111.7
법인세비용 -6-6.3 -2-2.5
기타 22.5 22.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.2 88.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 22.4
외환거래이익 00.3 00.2
기타 66.4 66.2
영업자산·부채 변동 -64-64.3 -125-125.9
영업활동자산의감소 -215-215.1 -104-104.5
매출채권감소 -59-59.8 -39-39.5
재고자산의감소 -151-151.5 -64-64.8
선급금 감소 -2-2.4 00.8
선급비용 감소 -1-1.3 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0
영업활동부채의증가 150150.7 -21-21.4
매입채무 증가 1515.1 -7-7.2
선수금 증가 151151.3 66.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1
미지급비용 증가 11.3 -5-5.1
충당부채의증가 -17-17.0 -15-15.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.5 -89-89.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 11.3
법인세납부 -1-1.1 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -241-241.7 -105-105.8
투자활동현금유입액 7676.5 1515.5
유동금융자산의감소 N/AN/A -30-30.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 7676.5 1515.5
투자활동현금유출액 321321.2 122122.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.4 1212.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 1212.9
무형자산의증가 44.7 44.7
기타 303303.0 105105.1
이자수취 22.9 11.4
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 329329.2 461461.4
재무활동현금유입액(가산) 405405.8 515515.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 99.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 405405.8 505505.7
재무활동현금유출액(차감) 6666.5 4343.8
단기차입금의감소 6060.0 4040.0
장기차입금의감소 33.1 -9-9.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.5 1111.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 4343.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -9-9.9 -9-9.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.2
기타 00.0 00.0
현금의 증감 3333.1 265265.4
기초의 현금 741741.7 476476.3
기말의 현금 774774.9 741741.7
잉여현금흐름 -89-89.9 -57-57.3
시가총액 2,4522,452.0 2,4272,427.3
주가 15,87015,870.0 15,71015,710.0
주가현금흐름배수 -44.86-44.86 -26.86-26.86
주식수(만주) 1,545 1,545

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