엘케이켐

489500 코스닥
28,600 1,200 (-4.03%)
기준 : 06/18 13:15
  • 시가총액
    1,905억
  • 주식수
    628만
  • PER
    36.27배
  • PBR
    3.12배
  • ROE
    8.61%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 7979.4 4646.1 3535.4 N/AN/A
당기순이익 5252.2 4343.2 4949.6 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.3 2828.0 2727.9 N/AN/A
유형자산감가상각비 2222.0 1818.2 1414.6 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 11.1 11.1 N/AN/A
외환거래손실 11.2 11.2 0-0.8 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.5 44.0 99.5 N/AN/A
기타 33.2 33.1 33.2 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 55.4 44.1 88.0 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 33.6 22.8 N/AN/A
외환거래이익 11.0 00.2 22.5 N/AN/A
기타 00.3 00.3 22.6 N/AN/A
영업자산·부채 변동 88.2 -5-5.0 -15-15.5 N/AN/A
영업활동자산의감소 -5-5.4 -20-20.6 -15-15.1 N/AN/A
매출채권감소 -6-6.3 -3-3.4 -14-14.0 N/AN/A
재고자산의감소 11.4 -15-15.5 -9-9.1 N/AN/A
선급금 감소 -2-2.9 -2-2.4 77.4 N/AN/A
선급비용 감소 0-0.6 0-0.1 0-0.5 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 11.0 11.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 1313.6 1515.5 0-0.3 N/AN/A
매입채무 증가 99.2 1414.8 33.4 N/AN/A
선수금 증가 11.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 0-0.5 00.3 N/AN/A
미지급비용 증가 00.5 00.7 -3-3.1 N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.5 -1-1.5 N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 00.4 -1-1.0 -7-7.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8989.3 6262.0 5454.0 N/AN/A
이자수취 33.9 33.6 22.4 N/AN/A
이자지급 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.1 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.8 -18-18.5 -19-19.9 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -139-139.2 -180-180.4 -150-150.1 N/AN/A
투자활동현금유입액 152152.4 101101.2 5151.4 N/AN/A
유동금융자산의감소 148148.7 9898.5 4848.5 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 22.7 22.9 33.5
투자활동현금유출액 291291.7 281281.7 201201.6 N/AN/A
유동금융자산 증가 210210.1 171171.5 7171.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7878.1 9797.4 114114.7 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.1 9797.4 114114.7 115115.6
무형자산의증가 33.1 22.5 55.1 N/AN/A
기타 00.1 1010.1 1010.2 1010.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.3 201201.7 191191.7 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 22.1 207207.8 206206.5 N/AN/A
단기차입금의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 207207.7 206206.4 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 55.4 66.0 1414.7 N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.4 55.1 1313.9 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.9 00.8 00.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.8 0-0.4 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.8 0-0.4 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -63-63.3 6666.6 7676.5 N/AN/A
기초의 현금 793793.8 727727.2 650650.7 N/AN/A
기말의 현금 730730.5 793793.8 727727.2 N/AN/A
잉여현금흐름 -6-6.1 -45-45.9 -77-77.8 N/AN/A
시가총액 2,0082,008.9 2,2782,278.9 1,3241,324.6 1,2481,248.7
주가 32,00032,000.0 36,30036,300.0 21,10021,100.0 19,89019,890.0
주가현금흐름배수 25.3025.30 49.4449.44 37.4037.40 N/AN/A
주식수(만주) 628 628 628 N/A

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